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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,390.60 | 113,471.98 | 70,593.79 | 38,030.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,971.89 | 3,136.55 | 2,047.89 | 1,069.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,032.39 | 5,249.57 | 8,216.61 | 2,239.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,394.88 | 121,858.10 | 80,858.29 | 41,339.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,688.64 | 72,720.45 | 44,554.72 | 27,689.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,902.29 | 15,259.74 | 10,341.30 | 5,539.54 | |
| 支付的各项税费 | 10,157.41 | 6,767.18 | 4,998.82 | 2,606.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,251.72 | 9,052.59 | 16,462.59 | 5,985.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,000.06 | 103,799.96 | 76,357.42 | 41,821.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,394.82 | 18,058.14 | 4,500.87 | -482.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.89 | 105.00 | 13.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,698.28 | 8,558.04 | 7.82 | 7.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,922.32 | 2,722.32 | 2,688.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,803.17 | 11,585.36 | 2,743.94 | 2,696.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,109.54 | 24,208.42 | 15,182.04 | 11,033.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,508.43 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,617.97 | 24,713.53 | 15,682.16 | 11,033.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,814.80 | -13,128.17 | -12,938.22 | -8,337.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,564.69 | 82,910.46 | 67,610.46 | 28,128.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 64,588.77 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,858.08 | 11,860.64 | 8,100.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,011.55 | 94,771.10 | 75,710.46 | 30,528.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,091.77 | 69,913.41 | 48,885.00 | 14,339.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,036.89 | 8,005.53 | 5,779.20 | 1,647.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,810.38 | 17,568.09 | 7,791.80 | 4,325.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,939.03 | 95,487.03 | 62,456.00 | 20,311.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,072.52 | -715.93 | 13,254.46 | 10,216.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.44 | -207.08 | 2.01 | -35.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,519.10 | 4,006.96 | 4,819.12 | 1,360.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,808.03 | 18,808.03 | 18,808.03 | 18,808.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,327.13 | 22,814.99 | 23,627.15 | 20,168.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,058.29 | -- | 4,467.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,472.77 | -- | 457.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,131.24 | -- | 5,792.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.16 | -- | 666.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 824.58 | -- | 372.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,862.90 | -- | 40.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,208.92 | -- | 3,551.65 | -- | |
| 投资损失 | -96.46 | -- | -13.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 809.58 | -- | 162.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.41 | -- | -86.97 | -- | |
| 存货的减少 | -21,462.10 | -- | -6,457.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,110.22 | -- | -7,144.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,939.84 | -- | 2,694.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,394.82 | -- | 4,500.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,327.13 | -- | 23,627.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,808.03 | -- | 18,808.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,519.10 | -- | 4,819.12 | -- | |
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