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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,064.67 | 83,501.10 | 58,252.53 | 26,149.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,088.32 | 2,550.74 | 2,004.29 | 1,057.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,833.84 | 13,193.50 | 7,114.60 | 602.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,986.84 | 99,245.34 | 67,371.42 | 27,809.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,258.07 | 52,879.04 | 31,007.13 | 11,384.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,134.36 | 14,443.35 | 9,802.37 | 5,607.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,160.40 | 6,421.80 | 4,621.97 | 2,134.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,871.19 | 15,263.57 | 11,580.60 | 7,260.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,424.01 | 89,007.76 | 57,012.07 | 26,386.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -437.17 | 10,237.58 | 10,359.35 | 1,422.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 1.12 | 0.89 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,284.87 | 2.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,786.38 | 503.82 | 500.89 | 0.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,948.79 | 26,739.12 | 23,503.61 | 12,524.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 569.64 | 569.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,350.44 | 1,615.59 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 33.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,299.23 | 28,388.66 | 25,073.25 | 13,094.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,512.85 | -27,884.84 | -24,572.35 | -13,093.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,504.00 | 59,229.84 | 35,295.83 | 17,495.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,010.00 | 9,200.31 | 3,890.00 | 3,806.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,514.00 | 68,430.14 | 39,185.83 | 21,302.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,822.28 | 37,791.77 | 26,891.77 | 7,745.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,005.81 | 5,680.49 | 4,719.45 | 1,054.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,827.33 | 8,175.74 | 1,975.28 | 315.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,655.42 | 51,648.01 | 33,586.51 | 9,114.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,858.59 | 16,782.13 | 5,599.32 | 12,187.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.98 | -57.37 | -68.31 | -45.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,113.42 | -922.51 | -8,681.99 | 472.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,921.44 | 22,921.44 | 22,921.44 | 22,921.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,808.03 | 21,998.94 | 14,239.45 | 23,393.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,483.44 | -- | 2,683.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,824.91 | -- | 352.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,393.24 | -- | 4,711.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,233.20 | -- | 590.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 752.42 | -- | 306.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 70.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,515.81 | -- | 2,327.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,794.23 | -- | -260.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.94 | -- | -86.97 | -- | |
| 存货的减少 | -17,191.07 | -- | -12,282.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,688.22 | -- | 6,442.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,135.09 | -- | 5,505.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -437.17 | -- | 10,359.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,808.03 | -- | 14,239.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,921.44 | -- | 22,921.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,113.42 | -- | -8,681.99 | -- | |
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