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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,090.35 | 22,945.37 | 15,009.33 | 7,071.84 | |
| 收到的税费返还 | 13.07 | 13.23 | 9.14 | 4.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.09 | 802.18 | 165.37 | 44.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,988.52 | 23,760.78 | 15,183.83 | 7,121.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,315.01 | 9,033.69 | 6,657.10 | 4,657.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,245.08 | 3,217.16 | 2,409.93 | 1,419.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,896.51 | 2,029.36 | 1,431.03 | 671.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,735.94 | 9,251.25 | 5,957.98 | 2,417.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,192.55 | 23,531.45 | 16,456.04 | 9,166.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,795.97 | 229.33 | -1,272.21 | -2,044.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 5.48 | 4.37 | 3.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,998.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,051.41 | 5.48 | 4.37 | 3.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,253.79 | 2,959.54 | 1,621.60 | 990.46 | |
| 投资所支付的现金 | 12,004.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,257.79 | 2,959.54 | 1,621.60 | 990.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,206.39 | -2,954.07 | -1,617.23 | -986.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,827.20 | 16,827.20 | 16,827.20 | 17,211.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,827.20 | 16,827.20 | 16,827.20 | 17,211.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 452.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 452.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,537.20 | 14,537.20 | 14,537.20 | 16,758.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,126.78 | 11,812.46 | 11,647.76 | 13,726.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,060.05 | 9,060.05 | 9,060.05 | 9,060.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,186.82 | 20,872.51 | 20,707.81 | 22,786.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,513.35 | -- | 1,870.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.18 | -- | 147.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.88 | -- | 642.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.25 | -- | 25.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.24 | -- | 144.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.34 | -- | -89.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,504.68 | -- | -850.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,578.11 | -- | -1,256.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -389.69 | -- | -1,906.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,795.97 | -- | -1,272.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,186.82 | -- | 20,707.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,060.05 | -- | 9,060.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,126.78 | -- | 11,647.76 | -- | |
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