溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,090.3522,945.3715,009.337,071.84
收到的税费返还13.0713.239.144.66
收到的其他与经营活动有关的现金885.09802.18165.3744.90
经营活动现金流入小计35,988.5223,760.7815,183.837,121.39
购买商品、接受劳务支付的现金12,315.019,033.696,657.104,657.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,245.083,217.162,409.931,419.93
支付的各项税费2,896.512,029.361,431.03671.84
支付的其他与经营活动有关的现金14,735.949,251.255,957.982,417.37
经营活动现金流出小计34,192.5523,531.4516,456.049,166.18
经营活动产生的现金流量净额1,795.97229.33-1,272.21-2,044.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.485.484.373.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.75------
收到的其他与投资活动有关的现金1,998.18------
投资活动现金流入小计2,051.415.484.373.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,253.792,959.541,621.60990.46
投资所支付的现金12,004.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,257.792,959.541,621.60990.46
投资活动产生的现金流量净额-15,206.39-2,954.07-1,617.23-986.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,827.2016,827.2016,827.2017,211.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,827.2016,827.2016,827.2017,211.24
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,290.002,290.002,290.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------452.80
筹资活动现金流出小计2,290.002,290.002,290.00452.80
筹资活动产生的现金流量净额14,537.2014,537.2014,537.2016,758.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,126.7811,812.4611,647.7613,726.86
加:期初现金及现金等价物余额9,060.059,060.059,060.059,060.05
六、期末现金及现金等价物余额10,186.8220,872.5120,707.8122,786.91
附注
净利润5,513.35--1,870.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备204.18--147.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,393.88--642.75--
无形资产摊销44.25--25.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.24--144.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-6.10------
递延所得税资产减少-26.34---89.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,504.68---850.79--
经营性应收项目的减少-3,578.11---1,256.11--
经营性应付项目的增加-389.69---1,906.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,795.97---1,272.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,186.82--20,707.81--
现金的期初余额9,060.05--9,060.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,126.78--11,647.76--
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