溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,356.9278,955.1257,768.0926,135.06
收到的税费返还2,372.691,733.481,071.00281.68
收到的其他与经营活动有关的现金4,684.975,670.223,544.561,348.25
经营活动现金流入小计170,414.5786,358.8262,383.6527,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金125,455.5562,968.2048,748.3416,320.40
支付给职工以及为职工支付的现金17,969.3311,804.109,091.944,445.76
支付的各项税费8,619.616,217.483,662.522,052.55
支付的其他与经营活动有关的现金22,782.8512,239.439,635.7110,958.05
经营活动现金流出小计174,827.3593,229.2171,138.5033,776.76
经营活动产生的现金流量净额-4,412.77-6,870.39-8,754.85-6,011.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8.808.808.808.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.960.990.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金98.00------
投资活动现金流入小计108.769.809.058.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,837.0413,499.897,661.303,522.92
投资所支付的现金5,800.005,300.005,300.0011,280.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,013.755,980.045,980.04--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,650.7924,779.9318,941.3414,802.96
投资活动产生的现金流量净额-47,542.02-24,770.13-18,932.30-14,794.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,400.0050,400.0050,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,312.7554,861.9142,084.7911,826.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金558.00130.00130.002,001.06
筹资活动现金流入小计121,270.75105,391.9192,614.7913,827.34
偿还债务支付的现金57,205.5937,834.9210,732.001,577.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,329.082,878.001,904.68655.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金254.908,382.00509.1216.66
筹资活动现金流出小计62,789.5849,094.9113,145.812,249.57
筹资活动产生的现金流量净额58,481.1856,297.0079,468.9811,577.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响329.8815.5666.6638.16
五、现金及现金等价物净增加额6,856.2624,672.0451,848.50-9,189.99
加:期初现金及现金等价物余额16,065.1916,065.1916,065.1916,065.19
六、期末现金及现金等价物余额22,921.4440,737.2367,913.686,875.20
附注
净利润14,531.41--4,164.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,357.88--233.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,444.32--4,318.78--
无形资产摊销709.47--311.51--
长期待摊费用摊销465.27--175.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.40--0.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,064.49--2,062.09--
投资损失-8.80---8.80--
递延所得税资产减少-405.35---364.60--
递延所得税负债增加-713.63---106.73--
存货的减少-17,717.04---16,000.86--
经营性应收项目的减少-11,016.42---3,050.16--
经营性应付项目的增加-5,157.75---489.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,412.77---8,754.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,921.44--67,913.68--
现金的期初余额16,065.19--16,065.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,856.26--51,848.50--
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