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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,196.05 | 127,503.71 | 76,628.92 | 31,950.32 | |
| 收到的税费返还 | 6,712.13 | 5,130.87 | 3,500.21 | 1,737.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,111.34 | 4,016.73 | 2,067.03 | 2,418.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,019.52 | 136,651.32 | 82,196.16 | 36,106.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,429.25 | 69,739.17 | 41,808.86 | 15,562.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,201.13 | 17,051.82 | 11,856.25 | 6,617.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,610.83 | 7,315.98 | 4,359.54 | 2,183.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,405.70 | 21,244.70 | 11,992.83 | 8,805.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,646.91 | 115,351.67 | 70,017.48 | 33,169.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,372.61 | 21,299.65 | 12,178.69 | 2,936.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 3.33 | 3.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.98 | 3.33 | 3.30 | 1.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,304.14 | 17,882.56 | 10,094.23 | 4,360.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,433.17 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,180.00 | 202.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224.38 | 225.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,141.69 | 18,310.86 | 10,094.23 | 4,360.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,136.71 | -18,307.53 | -10,090.93 | -4,359.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,325.69 | 74,179.35 | 62,474.89 | 51,409.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,116.33 | 300.00 | 480.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,242.03 | 74,479.35 | 62,954.89 | 51,409.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,450.00 | 66,429.12 | 57,005.10 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,487.36 | 2,486.94 | 1,978.84 | 1,270.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,116.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,784.29 | 7,683.90 | 4,168.91 | 9,591.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,721.66 | 76,599.96 | 63,152.85 | 35,862.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -479.63 | -2,120.61 | -197.96 | 15,547.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.92 | -57.91 | 15.04 | 18.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,811.20 | 813.60 | 1,904.84 | 14,143.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,487.16 | 16,487.16 | 16,487.16 | 16,487.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,298.35 | 17,300.76 | 18,392.00 | 30,630.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,233.70 | -- | 8,044.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.78 | -- | 527.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,095.88 | -- | 6,124.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,396.69 | -- | 720.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.40 | -- | 681.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.29 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.92 | -- | 17.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,656.79 | -- | 2,454.04 | -- | |
| 投资损失 | -943.25 | -- | 218.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.68 | -- | 566.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.16 | -- | -95.88 | -- | |
| 存货的减少 | 1,423.70 | -- | -970.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,191.78 | -- | -5,372.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,695.01 | -- | -743.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,372.61 | -- | 12,178.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,298.35 | -- | 18,392.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,487.16 | -- | 16,487.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,811.20 | -- | 1,904.84 | -- | |
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