溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,196.05127,503.7176,628.9231,950.32
收到的税费返还6,712.135,130.873,500.211,737.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,111.344,016.732,067.032,418.93
经营活动现金流入小计191,019.52136,651.3282,196.1636,106.71
购买商品、接受劳务支付的现金95,429.2569,739.1741,808.8615,562.07
支付给职工以及为职工支付的现金23,201.1317,051.8211,856.256,617.95
支付的各项税费9,610.837,315.984,359.542,183.90
支付的其他与经营活动有关的现金22,405.7021,244.7011,992.838,805.80
经营活动现金流出小计150,646.91115,351.6770,017.4833,169.72
经营活动产生的现金流量净额40,372.6121,299.6512,178.692,936.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.603.333.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.06
投资活动现金流入小计4.983.333.301.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,304.1417,882.5610,094.234,360.94
投资所支付的现金1,433.17------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,180.00202.55----
支付的其他与投资活动有关的现金224.38225.76----
投资活动现金流出小计31,141.6918,310.8610,094.234,360.94
投资活动产生的现金流量净额-31,136.71-18,307.53-10,090.93-4,359.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,325.6974,179.3562,474.8951,409.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,116.33300.00480.00--
筹资活动现金流入小计105,242.0374,479.3562,954.8951,409.71
偿还债务支付的现金82,450.0066,429.1257,005.1025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,487.362,486.941,978.841,270.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,116.90------
支付其他与筹资活动有关的现金15,784.297,683.904,168.919,591.85
筹资活动现金流出小计105,721.6676,599.9663,152.8535,862.43
筹资活动产生的现金流量净额-479.63-2,120.61-197.9615,547.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.92-57.9115.0418.83
五、现金及现金等价物净增加额8,811.20813.601,904.8414,143.21
加:期初现金及现金等价物余额16,487.1616,487.1616,487.1616,487.16
六、期末现金及现金等价物余额25,298.3517,300.7618,392.0030,630.36
附注
净利润20,233.70--8,044.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,724.78--527.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,095.88--6,124.98--
无形资产摊销2,396.69--720.38--
长期待摊费用摊销202.40--681.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.29--5.58--
固定资产报废损失170.92--17.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,656.79--2,454.04--
投资损失-943.25--218.42--
递延所得税资产减少125.68--566.66--
递延所得税负债增加-210.16---95.88--
存货的减少1,423.70---970.21--
经营性应收项目的减少1,191.78---5,372.85--
经营性应付项目的增加-4,695.01---743.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,372.61--12,178.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,298.35--18,392.00--
现金的期初余额16,487.16--16,487.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,811.20--1,904.84--
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