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赛托生物(300583) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,640.04 | 70,798.11 | 56,505.88 | 29,592.42 | 23,933.29 |
收到的税费返还 | 390.49 | 473.22 | 392.91 | 264.97 | 34.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.93 | 11,595.98 | 11,732.42 | 11,296.39 | 836.03 |
经营活动现金流入小计 | 20,267.45 | 82,867.32 | 68,631.21 | 41,153.78 | 24,804.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,289.31 | 58,184.54 | 48,319.04 | 24,681.74 | 9,259.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,963.00 | 17,960.26 | 12,935.80 | 8,483.99 | 4,221.97 |
支付的各项税费 | 1,329.82 | 4,553.04 | 3,522.79 | 2,844.50 | 917.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,560.45 | 11,454.04 | 11,239.92 | 16,880.52 | 9,335.43 |
经营活动现金流出小计 | 18,142.57 | 92,151.88 | 76,017.54 | 52,890.74 | 23,733.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,124.89 | -9,284.55 | -7,386.33 | -11,736.96 | 1,070.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 526.49 | 526.49 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.86 | 63.86 | 63.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 374.10 | -- | 473.03 | 282.21 | -- |
投资活动现金流入小计 | 374.10 | 605.34 | 1,063.37 | 346.11 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,665.05 | 9,405.92 | 9,846.29 | 6,193.68 | 2,423.20 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 751.00 | 721.18 | 254.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,665.05 | 10,456.92 | 10,867.47 | 6,748.13 | 2,723.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,290.95 | -9,851.58 | -9,804.10 | -6,402.02 | -2,723.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,379.04 | 25,379.04 | 25,379.04 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,432.75 | 88,517.03 | 74,470.57 | 71,108.46 | 36,896.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,250.00 | 11,042.37 | 7,351.37 | 6,351.37 | 1,300.49 |
筹资活动现金流入小计 | 53,682.75 | 124,938.44 | 107,200.98 | 102,838.87 | 38,197.47 |
偿还债务支付的现金 | 39,655.56 | 80,452.63 | 66,177.50 | 55,481.02 | 34,372.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.51 | 3,228.37 | 2,177.42 | 1,526.22 | 850.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,943.35 | 9,280.49 | 8,710.38 | 7,797.72 | 2,310.91 |
筹资活动现金流出小计 | 43,556.42 | 92,961.50 | 77,065.31 | 64,804.97 | 37,533.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,126.33 | 31,976.94 | 30,135.68 | 38,033.91 | 664.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.30 | -552.06 | -407.11 | -207.33 | -130.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,989.56 | 12,288.74 | 12,538.14 | 19,687.60 | -1,119.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,013.35 | 5,724.61 | 5,724.61 | 5,724.61 | 5,724.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,002.91 | 18,013.35 | 18,262.75 | 25,412.21 | 4,605.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,854.72 | -- | 6,677.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,852.00 | -- | 939.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,285.72 | -- | 8,099.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 671.46 | -- | 298.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.07 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.89 | -- | -16.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.12 | -- | 0.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,945.13 | -- | 1,732.93 | -- |
投资损失 | -- | -427.13 | -- | -243.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -231.23 | -- | -445.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.10 | -- | 174.67 | -- |
存货的减少 | -- | -12,752.97 | -- | -17,408.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,268.11 | -- | -19,239.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,599.08 | -- | 7,505.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,284.55 | -- | -11,736.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,013.35 | -- | 25,412.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,724.61 | -- | 5,724.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,288.74 | -- | 19,687.60 | -- |
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