科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,673.1717,688.2310,969.215,659.88
收到的税费返还135.4845.2545.259.94
收到的其他与经营活动有关的现金252.94202.12134.55199.01
经营活动现金流入小计27,061.5917,935.6011,149.015,868.83
购买商品、接受劳务支付的现金13,925.568,579.435,869.042,695.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,617.322,605.061,756.88772.26
支付的各项税费2,674.942,104.771,410.61435.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,521.582,122.001,311.641,318.63
经营活动现金流出小计22,739.4015,411.2710,348.175,221.54
经营活动产生的现金流量净额4,322.192,524.34800.84647.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,876.0052,255.6036,047.8717,368.77
取得投资收益所收到的现金416.25269.54185.8190.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--103.56103.56--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,292.2552,628.7036,337.2417,459.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,861.32515.44349.3950.32
投资所支付的现金50,056.0053,624.6034,026.8717,465.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,917.3254,140.0434,376.2617,515.69
投资活动产生的现金流量净额-2,625.07-1,511.341,960.98-56.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,403.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金785.16681.60681.60681.60
筹资活动现金流入小计27,189.04681.60681.60681.60
偿还债务支付的现金300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,014.392,016.212,008.914.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,284.74339.41--303.07
筹资活动现金流出小计3,599.132,355.622,008.91307.47
筹资活动产生的现金流量净额23,589.91-1,674.02-1,327.31374.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.16-61.57-29.73-3.87
五、现金及现金等价物净增加额25,294.19-722.601,404.79961.12
加:期初现金及现金等价物余额1,280.411,280.411,280.411,280.41
六、期末现金及现金等价物余额26,574.60557.812,685.192,241.53
附注
净利润6,026.374,353.153,178.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72.3053.0565.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261.66192.52124.41--
无形资产摊销25.5321.4114.04--
长期待摊费用摊销247.01126.9181.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)---36.51-24.35--
预计负债--------
财务费用14.3982.1638.63--
投资损失-416.25-273.10-189.37--
递延所得税资产减少-4.50-7.71-11.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-652.11-483.50-85.25--
经营性应收项目的减少-2,269.03552.15-2,142.43--
经营性应付项目的增加1,016.83-2,056.20-249.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,322.192,524.34800.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,574.60557.812,685.19--
现金的期初余额1,280.411,280.411,280.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,294.19-722.601,404.79--
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