科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,763.2826,008.6717,016.207,078.33
收到的税费返还110.0662.9250.4636.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,480.132,772.99788.13240.16
经营活动现金流入小计36,353.4728,844.5817,854.787,355.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,541.5510,971.247,583.083,055.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,431.904,737.933,829.541,784.60
支付的各项税费3,472.392,588.931,644.75840.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,374.736,788.512,070.381,288.83
经营活动现金流出小计28,820.5825,086.6015,127.766,968.65
经营活动产生的现金流量净额7,532.893,757.982,727.02386.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,089.3019,087.6017,892.2510,018.10
取得投资收益所收到的现金237.69165.12158.02135.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.05--48.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,259.754,847.08----
收到的其他与投资活动有关的现金----39.54--
投资活动现金流入小计36,662.7924,099.8018,138.5310,153.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,171.132,431.792,520.551,071.28
投资所支付的现金34,379.6818,874.6819,379.329,825.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,305.4410,305.449.98--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,856.2531,611.9021,909.8510,896.40
投资活动产生的现金流量净额-12,193.46-7,512.10-3,771.33-743.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,268.432,859.142,859.142,877.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金409.29------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金595.13320.13320.13302.08
筹资活动现金流入小计8,863.568,179.268,179.265,179.26
偿还债务支付的现金2,100.002,100.00100.0040.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,121.231,069.5287.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金697.15893.28903.81890.03
筹资活动现金流出小计3,918.384,062.791,091.76930.88
筹资活动产生的现金流量净额4,945.184,116.477,087.504,248.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.3785.8985.72-32.13
五、现金及现金等价物净增加额262.24448.246,128.923,859.92
加:期初现金及现金等价物余额20,761.0220,761.0220,761.0220,761.02
六、期末现金及现金等价物余额21,023.2621,209.2626,889.9524,620.94
附注
净利润3,916.12--2,205.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,370.45--61.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧598.80--267.69--
无形资产摊销117.63--44.63--
长期待摊费用摊销300.98--81.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.53--29.93--
固定资产报废损失141.85--30.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用213.40--111.68--
投资损失-1,479.68---529.20--
递延所得税资产减少-205.50---10.89--
递延所得税负债增加-1.28---1.93--
存货的减少-457.11---66.24--
经营性应收项目的减少-2.84---2,241.05--
经营性应付项目的增加3,018.54--2,744.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,532.89--2,727.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,023.26--26,889.95--
现金的期初余额20,761.02--20,761.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额262.24--6,128.92--
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