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| 科创新源(300731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,763.28 | 26,008.67 | 17,016.20 | 7,078.33 | |
| 收到的税费返还 | 110.06 | 62.92 | 50.46 | 36.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.13 | 2,772.99 | 788.13 | 240.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,353.47 | 28,844.58 | 17,854.78 | 7,355.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,541.55 | 10,971.24 | 7,583.08 | 3,055.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,431.90 | 4,737.93 | 3,829.54 | 1,784.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,472.39 | 2,588.93 | 1,644.75 | 840.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,374.73 | 6,788.51 | 2,070.38 | 1,288.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,820.58 | 25,086.60 | 15,127.76 | 6,968.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,532.89 | 3,757.98 | 2,727.02 | 386.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,089.30 | 19,087.60 | 17,892.25 | 10,018.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.69 | 165.12 | 158.02 | 135.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.05 | -- | 48.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,259.75 | 4,847.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,662.79 | 24,099.80 | 18,138.53 | 10,153.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,171.13 | 2,431.79 | 2,520.55 | 1,071.28 | |
| 投资所支付的现金 | 34,379.68 | 18,874.68 | 19,379.32 | 9,825.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,305.44 | 10,305.44 | 9.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,856.25 | 31,611.90 | 21,909.85 | 10,896.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,193.46 | -7,512.10 | -3,771.33 | -743.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,268.43 | 2,859.14 | 2,859.14 | 2,877.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595.13 | 320.13 | 320.13 | 302.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,863.56 | 8,179.26 | 8,179.26 | 5,179.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 | 40.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.23 | 1,069.52 | 87.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697.15 | 893.28 | 903.81 | 890.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,918.38 | 4,062.79 | 1,091.76 | 930.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,945.18 | 4,116.47 | 7,087.50 | 4,248.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.37 | 85.89 | 85.72 | -32.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262.24 | 448.24 | 6,128.92 | 3,859.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,761.02 | 20,761.02 | 20,761.02 | 20,761.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,023.26 | 21,209.26 | 26,889.95 | 24,620.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,916.12 | -- | 2,205.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,370.45 | -- | 61.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 598.80 | -- | 267.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.63 | -- | 44.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.98 | -- | 81.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53 | -- | 29.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.85 | -- | 30.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.40 | -- | 111.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,479.68 | -- | -529.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.50 | -- | -10.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.28 | -- | -1.93 | -- | |
| 存货的减少 | -457.11 | -- | -66.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2.84 | -- | -2,241.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,018.54 | -- | 2,744.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,532.89 | -- | 2,727.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,023.26 | -- | 26,889.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,761.02 | -- | 20,761.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 262.24 | -- | 6,128.92 | -- | |
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