惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,328.2827,990.6620,884.3612,544.095,246.62
收到的税费返还29.62517.7697.5569.3925.71
收到的其他与经营活动有关的现金423.662,883.012,590.23718.92215.12
经营活动现金流入小计3,781.5731,391.4323,572.1413,332.405,487.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,694.5414,654.8810,612.116,729.813,911.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,714.675,370.304,482.223,038.081,709.67
支付的各项税费260.062,209.912,026.001,270.05716.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,023.235,244.953,559.972,093.171,176.50
经营活动现金流出小计5,692.5127,480.0420,680.3013,131.107,513.85
经营活动产生的现金流量净额-1,910.943,911.392,891.84201.30-2,026.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,300.00----
取得投资收益所收到的现金--179.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--26,268.00------
投资活动现金流入小计--26,456.4115,300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,829.6310,867.024,672.343,191.971,177.98
投资所支付的现金6,100.001,500.9026,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--27,100.00--9,000.00--
投资活动现金流出小计8,929.6339,467.9330,972.3412,191.971,177.98
投资活动产生的现金流量净额-8,929.63-13,011.52-15,672.34-12,191.97-1,177.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,393.003,383.002,033.00158.00
筹资活动现金流入小计16,000.003,393.003,383.002,033.00158.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,322.651,001.001,001.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金984.715,316.364,544.593,858.162,221.63
筹资活动现金流出小计984.716,639.015,545.594,859.162,221.63
筹资活动产生的现金流量净额15,015.29-3,246.01-2,162.59-2,826.16-2,063.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.89-47.24-19.1227.7834.38
五、现金及现金等价物净增加额4,201.61-12,393.37-14,962.22-14,789.05-5,233.62
加:期初现金及现金等价物余额13,795.1726,188.5426,188.5426,188.5426,188.54
六、期末现金及现金等价物余额17,996.7813,795.1711,226.3311,399.5020,954.92
附注
净利润--2,701.52--1,036.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--160.31--181.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,616.64--1,666.48--
无形资产摊销--266.72--117.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.34------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--322.65--209.63--
投资损失---179.31------
递延所得税资产减少---11.97---20.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,604.81---151.35--
经营性应收项目的减少--1,564.37---1,233.68--
经营性应付项目的增加---3,065.25---1,604.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,911.39--201.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,795.17--11,399.50--
现金的期初余额--26,188.54--26,188.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,393.37---14,789.05--
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