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凤凰光学(600071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,988.68 | 40,522.82 | 161,198.81 | 119,672.51 | 79,625.20 |
收到的税费返还 | 474.91 | 455.02 | 616.20 | 565.83 | 465.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,209.32 | 234.41 | 3,920.78 | 3,545.74 | 3,146.22 |
经营活动现金流入小计 | 79,672.90 | 41,212.26 | 165,735.79 | 123,784.08 | 83,236.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,266.36 | 24,854.31 | 102,707.50 | 75,365.56 | 50,156.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,503.16 | 12,152.99 | 40,665.62 | 30,613.76 | 21,183.94 |
支付的各项税费 | 1,397.77 | 420.71 | 3,652.83 | 2,910.83 | 1,943.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.39 | 1,348.33 | 3,230.63 | 2,339.40 | 1,420.58 |
经营活动现金流出小计 | 71,262.68 | 38,776.34 | 150,256.58 | 111,229.55 | 74,704.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,410.22 | 2,435.92 | 15,479.21 | 12,554.53 | 8,532.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.15 | 54.35 | 48.79 | 10.41 | 2.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 82.15 | 54.35 | 48.79 | 10.41 | 2.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,035.64 | 1,825.74 | 15,593.45 | 12,996.30 | 10,693.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,035.64 | 1,825.74 | 15,593.45 | 12,996.30 | 10,693.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,953.49 | -1,771.39 | -15,544.65 | -12,985.89 | -10,690.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,915.00 | 3,915.00 | 50,338.00 | 20,300.00 | 19,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,915.00 | 3,915.00 | 50,338.00 | 20,300.00 | 19,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,555.22 | 5,215.22 | 52,000.00 | 28,000.00 | 22,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,209.16 | 625.77 | 2,529.21 | 1,961.85 | 1,339.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,641.44 | 2,501.21 | 4,722.77 | 4,037.55 | 2,804.29 |
筹资活动现金流出小计 | 30,405.82 | 8,342.20 | 59,251.99 | 33,999.41 | 26,144.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,490.82 | -4,427.20 | -8,913.99 | -13,699.41 | -6,844.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.66 | 64.14 | 206.36 | 176.71 | 117.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,874.42 | -3,698.53 | -8,773.07 | -13,954.05 | -8,885.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,093.34 | 22,093.34 | 30,866.41 | 30,866.41 | 30,866.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,218.91 | 18,394.81 | 22,093.34 | 16,912.36 | 21,981.26 |
附注 | |||||
净利润 | -1,392.68 | -- | -9,232.76 | -- | -2,402.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -607.99 | -- | 4,055.28 | -- | 489.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,064.40 | -- | 8,550.82 | -- | 3,884.66 |
无形资产摊销 | 177.32 | -- | 275.71 | -- | 130.95 |
长期待摊费用摊销 | 798.89 | -- | 1,244.90 | -- | 431.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.92 | -- | -4.44 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -5.48 | -- | 14.86 | -- | -0.38 |
公允价值变动损失 | 39.16 | -- | -41.52 | -- | 37.55 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,269.42 | -- | 2,749.70 | -- | 1,418.49 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 504.19 | -- | -100.71 | -- | 117.66 |
递延所得税负债增加 | -287.73 | -- | -599.13 | -- | -289.74 |
存货的减少 | 2,654.82 | -- | 349.20 | -- | 613.08 |
经营性应收项目的减少 | 8,946.53 | -- | 4,273.34 | -- | -2,291.02 |
经营性应付项目的增加 | -9,393.70 | -- | -676.14 | -- | 4,994.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,410.22 | -- | 15,479.21 | -- | 8,532.36 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,218.91 | -- | 22,093.34 | -- | 21,981.26 |
现金的期初余额 | 22,093.34 | -- | 30,866.41 | -- | 30,866.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,874.42 | -- | -8,773.07 | -- | -8,885.15 |
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