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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,304.67 | 55,105.47 | 38,928.13 | 25,529.96 | 13,939.06 |
| 收到的税费返还 | 409.60 | 1,652.79 | 1,376.09 | 1,128.13 | 129.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.21 | 832.62 | 910.51 | 950.67 | 393.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,894.49 | 57,590.87 | 41,214.74 | 27,608.77 | 14,461.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,762.27 | 50,435.42 | 39,825.72 | 23,630.40 | 10,788.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,589.78 | 8,866.37 | 7,222.05 | 5,084.02 | 2,414.69 |
| 支付的各项税费 | 247.72 | 1,464.70 | 1,199.09 | 867.43 | -284.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.27 | 3,100.82 | 3,343.77 | 2,252.43 | 1,309.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,849.03 | 63,867.31 | 51,590.63 | 31,834.28 | 14,228.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,045.45 | -6,276.44 | -10,375.89 | -4,225.52 | 233.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 18.53 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.38 | 1,498.11 | 497.58 | 341.07 | 114.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 189.38 | 1,498.11 | 497.58 | 341.07 | 114.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.38 | -1,479.58 | -497.58 | -341.07 | -114.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,229.68 | 1,229.68 | 789.68 | 385.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,229.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,429.68 | 1,229.68 | 789.68 | 385.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,429.68 | -1,229.68 | -789.68 | -385.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,856.08 | -9,185.70 | -12,103.16 | -5,356.27 | -266.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,782.20 | 27,967.90 | 27,967.90 | 27,967.90 | 27,962.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,638.28 | 18,782.20 | 15,864.74 | 22,611.63 | 27,696.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,346.74 | -- | -230.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 631.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,549.93 | -- | 762.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 724.30 | -- | 416.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.48 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,159.10 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -642.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,928.56 | -- | -3,151.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,554.63 | -- | -11,698.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,434.79 | -- | 9,677.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,276.44 | -- | -4,225.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,782.20 | -- | 22,611.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,967.90 | -- | 27,967.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,185.70 | -- | -5,356.27 | -- |
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