上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,881.45107,431.5575,939.4043,436.9721,167.40
收到的税费返还103.76524.71354.09204.8252.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,242.056,663.913,641.912,408.80496.43
经营活动现金流入小计35,227.25114,620.1879,935.4046,050.5821,716.46
购买商品、接受劳务支付的现金26,571.5183,277.5257,436.5433,191.7814,237.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,286.6313,307.1110,446.415,481.773,188.44
支付的各项税费1,645.174,377.202,956.861,675.01855.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,195.966,113.594,660.632,563.601,258.18
经营活动现金流出小计34,699.26107,075.4275,500.4542,912.1619,540.27
经营活动产生的现金流量净额527.987,544.764,434.953,138.422,176.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,300.00197,073.23128,969.2395,069.2329,269.23
取得投资收益所收到的现金--621.73621.73500.76202.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--130.8712.0012.001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,300.00197,825.83129,602.9695,581.9929,473.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.501,874.23625.85327.66213.89
投资所支付的现金--279,157.42140,643.3397,503.4236,303.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231.50281,031.64141,269.1997,831.0736,517.30
投资活动产生的现金流量净额3,068.50-83,205.82-11,666.23-2,249.08-7,044.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--496.88496.88496.88496.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金250.00750.00750.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--544.00652.00----
筹资活动现金流入小计250.001,790.881,898.88496.88496.88
偿还债务支付的现金328.891,505.001,505.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.817,778.307,775.557,712.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金784.4532,743.60353.68103.68--
筹资活动现金流出小计1,115.1442,026.909,634.237,816.00--
筹资活动产生的现金流量净额-865.14-40,236.02-7,735.35-7,319.12496.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.31-397.68-116.66102.47102.84
五、现金及现金等价物净增加额2,770.65-116,294.75-15,083.29-6,327.32-4,268.39
加:期初现金及现金等价物余额30,763.21146,157.96146,157.96143,846.10143,846.10
六、期末现金及现金等价物余额33,533.8529,863.21131,074.66137,518.79139,577.71
附注
净利润--54,176.48--8,543.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--249.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--628.69--236.19--
无形资产摊销--834.20--238.69--
长期待摊费用摊销--49.47--17.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.93---13.67--
固定资产报废损失--23.32--0.76--
公允价值变动损失---38,559.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--429.50---102.47--
投资损失---634.60---513.64--
递延所得税资产减少--295.53--287.52--
递延所得税负债增加--5,746.87---76.82--
存货的减少---6,918.88---5,717.49--
经营性应收项目的减少---15,132.51--476.08--
经营性应付项目的增加--6,381.65--136.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------353.26--
经营活动产生现金流量净额--7,544.76--3,138.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,863.21--137,518.79--
现金的期初余额--146,157.96--143,846.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---116,294.75---6,327.32--
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