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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,043.68 | 176,796.85 | 131,790.75 | 83,457.57 | 37,312.73 |
| 收到的税费返还 | 454.23 | 1,839.17 | 1,104.33 | 785.58 | 267.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.85 | 7,403.32 | 4,108.93 | 3,528.52 | 436.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,810.75 | 186,039.34 | 137,004.01 | 87,771.67 | 38,016.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,425.98 | 130,586.32 | 93,192.40 | 64,111.52 | 34,159.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,371.08 | 30,884.58 | 24,056.12 | 17,116.05 | 9,781.14 |
| 支付的各项税费 | 932.06 | 6,118.63 | 3,039.68 | 2,038.17 | 1,364.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.65 | 6,855.57 | 5,525.64 | 3,807.83 | 2,546.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,766.78 | 174,445.11 | 125,813.83 | 87,073.57 | 47,852.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,956.02 | 11,594.23 | 11,190.18 | 698.10 | -9,835.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,484.29 | 36,600.00 | 29,600.00 | 24,500.00 | 8,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 852.08 | 6,308.82 | 5,471.82 | 5,167.63 | 2,939.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 93.37 | 83.22 | 83.22 | 48.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,343.95 | 43,002.20 | 35,155.05 | 29,750.85 | 11,687.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 458.89 | 2,729.24 | 2,067.81 | 1,552.60 | 931.91 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 33,700.00 | 29,200.00 | 21,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,458.89 | 36,429.24 | 31,267.81 | 22,552.60 | 3,931.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,885.06 | 6,572.95 | 3,887.24 | 7,198.24 | 7,755.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.02 | 14,245.76 | 14,236.22 | 14,217.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.12 | 1,739.25 | 1,229.55 | 808.61 | 483.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281.13 | 16,485.01 | 15,465.77 | 15,025.81 | 483.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.13 | -15,985.01 | -14,965.77 | -14,525.81 | -483.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.31 | 22.76 | 257.94 | 369.44 | -101.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,688.21 | 2,204.94 | 369.60 | -6,260.03 | -2,664.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,741.20 | 43,536.26 | 43,536.26 | 43,536.26 | 43,536.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,429.41 | 45,741.20 | 43,905.86 | 37,276.23 | 40,872.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,021.98 | -- | -6,329.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,864.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,399.57 | -- | 606.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,743.46 | -- | 437.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.59 | -- | 54.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.55 | -- | 13.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27,923.19 | -- | 15,916.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,065.89 | -- | -1,978.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -739.71 | -- | -739.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,422.50 | -- | -746.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,949.92 | -- | -1,766.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,556.78 | -- | -12,785.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,149.27 | -- | 7,731.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,300.75 | -- | -2,367.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 824.66 | -- | 1,737.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,594.23 | -- | 698.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,741.20 | -- | 37,276.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,536.26 | -- | 43,536.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,204.94 | -- | -6,260.03 | -- |
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