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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,428.24 | 33,824.70 | 21,906.88 | 11,441.09 | |
| 收到的税费返还 | 372.14 | 313.48 | 119.25 | 26.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,213.94 | 2,311.69 | 1,621.17 | 817.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,014.32 | 36,449.87 | 23,647.30 | 12,285.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,369.88 | 25,095.62 | 16,775.04 | 8,762.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,460.73 | 5,837.07 | 4,027.19 | 2,091.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,012.94 | 717.26 | 528.33 | 226.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,111.35 | 3,084.52 | 1,861.38 | 843.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,954.90 | 34,734.47 | 23,191.94 | 11,923.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,059.42 | 1,715.41 | 455.35 | 361.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,456.37 | 131,729.82 | 98,671.84 | 8,195.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.84 | 100.63 | 0.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,733.81 | 131,840.06 | 98,682.35 | 8,196.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656.57 | 604.50 | 518.35 | 435.98 | |
| 投资所支付的现金 | 67,880.00 | 49,930.00 | 30,930.00 | 16,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.09 | 0.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,620.67 | 50,534.55 | 31,448.35 | 16,865.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,113.15 | 81,305.51 | 67,234.00 | -8,669.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,714.74 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,704.74 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,075.65 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021.61 | 2,004.89 | 1,629.55 | 17.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,357.17 | 2,004.89 | 1,629.55 | 17.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,652.43 | -2,004.89 | -1,629.55 | -17.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.01 | 109.85 | 26.68 | 19.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,668.15 | 81,125.87 | 66,086.48 | -8,306.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,749.48 | 31,749.48 | 31,749.48 | 31,749.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,417.63 | 112,875.35 | 97,835.96 | 23,443.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,363.65 | -- | 2,359.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.27 | -- | -5.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.38 | -- | 784.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.52 | -- | 269.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.92 | -- | 86.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.90 | -- | 35.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,258.38 | -- | -443.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -522.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,189.93 | -- | -2,135.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,217.93 | -- | -1,956.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 979.76 | -- | 1,460.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,059.42 | -- | 455.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,417.63 | -- | 97,835.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,749.48 | -- | 31,749.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,668.15 | -- | 66,086.48 | -- | |
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