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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,955.77 | 71,253.62 | 73,941.20 | 60,664.39 | 51,514.29 |
| 交易性金融资产 | 43,468.62 | 42,774.90 | 42,697.25 | 41,390.06 | 54,604.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,314.03 | 44,211.28 | 53,982.99 | 35,527.72 | 33,522.14 |
| 应收票据 | 3,889.35 | 1,892.35 | 3,278.77 | 3,182.55 | 3,313.72 |
| 应收账款 | 40,424.68 | 42,318.93 | 50,704.23 | 32,345.17 | 30,208.42 |
| 应收款项融资 | 15,378.00 | 11,960.13 | 13,998.78 | 10,206.77 | 9,552.62 |
| 预付款项 | 8,552.01 | 3,683.87 | 2,385.99 | 4,342.82 | 6,167.89 |
| 其他应收款(合计) | 1,615.41 | 2,222.59 | 2,097.95 | 2,838.61 | 2,355.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,615.41 | -- | 2,097.95 | -- | 2,355.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,056.55 | 83,695.41 | 72,034.59 | 76,383.80 | 79,149.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,045.35 | 1,045.35 | 1,045.35 | 1,200.23 | 1,045.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,187.67 | 1,462.22 | 2,203.05 | 1,448.28 | 2,287.69 |
| 流动资产合计 | 301,727.22 | 262,460.39 | 264,538.16 | 234,151.47 | 240,337.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 54,602.60 | 54,602.60 | 54,602.60 | 56,831.00 | 56,831.00 |
| 在建工程(合计) | 203.61 | 766.19 | 392.77 | 315.10 | 475.25 |
| 在建工程 | 203.61 | -- | 392.77 | -- | 475.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,396.73 | 11,284.69 | 11,535.00 | 9,136.23 | 9,075.56 |
| 固定资产净额 | 11,396.73 | -- | 11,535.00 | -- | 9,075.56 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,525.32 | 5,109.47 | 5,442.44 | 5,689.24 | 6,052.59 |
| 无形资产 | 8,326.72 | 8,708.24 | 8,715.08 | 9,046.50 | 9,431.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 73,136.14 | 73,136.14 | 73,136.14 | 73,136.14 | 73,136.14 |
| 长期待摊费用 | 1,001.23 | 602.58 | 646.58 | 519.36 | 414.00 |
| 递延所得税资产 | 3,556.02 | 3,491.77 | 3,247.33 | 2,261.08 | 1,638.51 |
| 其他非流动资产 | 18,666.05 | 62,757.10 | 64,627.06 | 82,014.84 | 80,856.94 |
| 非流动资产合计 | 175,414.41 | 220,458.77 | 222,345.00 | 238,949.48 | 237,911.95 |
| 资产总计 | 477,141.63 | 482,919.16 | 486,883.16 | 473,100.95 | 478,249.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,321.38 | 21,065.55 | 23,573.58 | 19,854.19 | 19,983.49 |
| 应付票据 | 5,106.42 | 4,620.33 | -- | 4,009.00 | 4,320.62 |
| 应付账款 | 17,214.97 | 16,445.22 | 23,573.58 | 15,845.19 | 15,662.88 |
| 预收款项 | 322.71 | 611.46 | 378.86 | 121.15 | 322.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,714.94 | 3,144.23 | 7,743.44 | 3,656.43 | 2,301.03 |
| 应交税费 | 1,735.28 | 595.21 | 1,596.37 | 2,437.34 | 1,360.48 |
| 其他应付款(合计) | 14,322.27 | 27,611.97 | 27,421.33 | 27,083.11 | 26,914.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,322.27 | -- | 27,421.33 | -- | 26,914.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,195.21 | 1,063.39 | 1,342.66 | 957.25 | 1,032.01 |
| 其他流动负债 | 115.05 | 94.85 | 76.68 | 98.67 | 76.38 |
| 流动负债合计 | 46,456.70 | 56,124.33 | 64,096.58 | 56,948.31 | 53,575.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,720.02 | 4,347.60 | 4,291.60 | 5,013.45 | 5,278.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,536.00 | -- | 1,536.00 | -- | 1,536.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,772.13 | 8,679.44 | 8,737.56 | 8,592.88 | 9,920.94 |
| 长期递延收益 | 2,160.76 | 2,309.33 | 2,309.33 | 1,374.71 | 1,429.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,188.91 | 16,872.37 | 16,874.49 | 16,517.05 | 18,164.92 |
| 负债合计 | 62,645.62 | 72,996.70 | 80,971.07 | 73,465.36 | 71,740.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,892.33 | 71,181.08 | 71,181.08 | 71,181.08 | 71,181.08 |
| 资本公积 | 99,547.76 | 101,046.60 | 100,726.15 | 101,491.91 | 101,631.15 |
| 减：库存股 | -- | 4,020.17 | 4,020.17 | 4,020.17 | 4,020.17 |
| 其他综合收益 | 2,321.11 | 2,321.11 | 2,321.11 | 2,321.11 | 2,321.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,271.81 | 31,271.81 | 31,271.81 | 31,262.47 | 31,262.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,463.00 | 208,122.02 | 204,432.11 | 197,399.18 | 204,133.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,496.02 | 409,922.45 | 405,912.09 | 399,635.59 | 406,509.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,496.02 | 409,922.45 | 405,912.09 | 399,635.59 | 406,509.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,141.63 | 482,919.16 | 486,883.16 | 473,100.95 | 478,249.76 |
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