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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,855.99 | 144,356.57 | 143,588.66 | 121,345.75 | 122,809.25 |
| 交易性金融资产 | 13,411.26 | 16,251.11 | 20,585.59 | 905.99 | 672.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,880.92 | 21,417.44 | 21,456.16 | 21,125.72 | 18,724.87 |
| 应收票据 | 7,364.13 | 6,976.70 | 7,439.60 | 5,917.37 | 5,611.08 |
| 应收账款 | 15,516.79 | 14,440.74 | 14,016.56 | 15,208.35 | 13,113.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,341.23 | 1,068.51 | 1,028.01 | 1,089.51 | 1,019.06 |
| 其他应收款(合计) | 3,006.10 | 2,134.04 | 1,908.71 | 1,161.59 | 1,911.21 |
| 应收利息 | 2,346.04 | 1,522.69 | 1,196.89 | 669.96 | 1,139.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 611.35 | -- | 491.63 | 1,911.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,249.11 | 16,505.30 | 16,146.13 | 15,516.67 | 14,858.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,272.62 | 7,514.67 | 2,827.84 | 7,054.03 | 4,675.21 |
| 流动资产合计 | 213,017.23 | 209,247.64 | 207,541.09 | 168,199.25 | 164,669.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 23,653.90 | 20,459.41 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 51,970.00 | 51,970.00 | 17,567.14 | 17,736.63 | 17,906.11 |
| 在建工程(合计) | 298.79 | 714.67 | 71.39 | -- | 65.95 |
| 在建工程 | -- | 714.67 | -- | -- | 65.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,720.13 | 5,414.24 | 5,601.99 | 5,702.59 | 5,781.67 |
| 固定资产净额 | -- | 5,414.24 | -- | 5,702.59 | 5,781.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,287.93 | 6,503.83 | 6,617.90 | 6,711.51 | 6,822.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 |
| 长期待摊费用 | 158.80 | 46.26 | 80.96 | 115.66 | 150.35 |
| 递延所得税资产 | 1,975.35 | 2,081.93 | 1,061.51 | 3,031.65 | 3,288.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 112,037.23 | 112,357.16 | 76,627.12 | 102,578.15 | 100,100.33 |
| 资产总计 | 325,054.45 | 321,604.81 | 284,168.21 | 270,777.41 | 264,770.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,804.24 | 4,815.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,542.78 | 10,304.10 | 9,977.98 | 11,667.80 | 10,691.86 |
| 应付票据 | 1,523.40 | 2,133.58 | -- | 3,599.70 | -- |
| 应付账款 | 9,019.38 | 8,170.52 | -- | 8,068.11 | -- |
| 预收款项 | 346.54 | 447.74 | 825.74 | 593.71 | 245.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 789.94 | 803.73 | 833.90 | 1,569.67 | 846.69 |
| 应交税费 | 500.55 | 469.94 | 569.13 | 419.86 | 322.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,468.00 | 3,442.67 | 1,406.97 | 1,410.70 | 1,334.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 23.52 | 13.50 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,442.67 | -- | 1,387.18 | 1,334.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 15,647.81 | 15,468.19 | 13,613.73 | 20,465.98 | 18,256.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,536.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,536.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,106.50 | 7,067.95 | 1,089.66 | 208.70 | 496.38 |
| 长期递延收益 | 3,524.48 | 3,524.48 | 3,651.84 | 2,794.84 | 3,074.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,166.98 | 12,128.44 | 6,277.50 | 4,539.55 | 5,106.97 |
| 负债合计 | 27,814.79 | 27,596.63 | 19,891.23 | 25,005.52 | 23,363.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,384.07 | 70,384.07 | 69,960.95 | 69,960.95 | 69,960.95 |
| 资本公积 | 118,004.61 | 117,622.11 | 115,886.14 | 115,886.14 | 115,886.14 |
| 减：库存股 | 2,050.02 | 2,050.02 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -892.18 | -3,941.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,668.10 | 18,668.10 | 15,298.87 | 15,298.87 | 15,091.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,166.11 | 86,442.91 | 60,239.69 | 42,614.29 | 41,460.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,172.88 | 291,067.18 | 261,385.65 | 242,868.08 | 238,457.79 |
| 少数股东权益 | 3,066.79 | 2,941.00 | 2,891.33 | 2,903.81 | 2,948.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,239.66 | 294,008.18 | 264,276.98 | 245,771.88 | 241,406.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,054.45 | 321,604.81 | 284,168.21 | 270,777.41 | 264,770.16 |
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