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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,064.80 | 115,070.95 | 99,578.63 | 24,983.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,539.45 | 3,272.42 | 2,294.04 | 2,018.22 | |
| 应收账款 | 11,047.07 | 11,887.18 | 12,723.48 | 11,475.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 556.39 | 433.35 | 226.34 | 984.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,006.88 | 627.55 | 534.34 | 105.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 495.25 | 452.30 | 405.92 | 435.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,500.38 | 7,318.56 | 7,833.66 | 7,142.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,220.77 | 16,100.00 | 29,830.00 | 34,486.54 | |
| 流动资产合计 | 155,431.00 | 155,162.31 | 153,426.41 | 81,629.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,765.44 | 12,001.70 | 12,001.70 | 60,777.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 19,363.19 | 19,529.18 | 19,695.18 | 19,861.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4.55 | 99.94 | 218.76 | 115.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,627.73 | 9,059.87 | 9,157.86 | 9,348.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,417.71 | 5,283.30 | 5,404.84 | 5,548.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 522.07 | 556.11 | 589.47 | 619.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,648.79 | 1,105.47 | 1,124.06 | 4,828.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,349.48 | 47,635.58 | 48,191.87 | 101,099.21 | |
| 资产总计 | 206,780.47 | 202,797.89 | 201,618.28 | 182,729.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,895.51 | 3,180.65 | 3,056.80 | 3,071.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,901.63 | 3,427.69 | 2,385.01 | 1,788.97 | |
| 应付账款 | 5,556.75 | 4,538.91 | 6,209.56 | 6,423.69 | |
| 预收款项 | 506.70 | 596.35 | 390.58 | 794.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,008.50 | 881.63 | 691.30 | 555.05 | |
| 应交税费 | 752.49 | 375.40 | 219.24 | 229.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.36 | 353.92 | 600.00 | |
| 其他应付款 | 1,011.51 | 887.33 | 923.60 | 876.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 2.32 | -- | |
| 流动负债合计 | 15,633.09 | 13,888.32 | 14,232.34 | 14,339.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.72 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | |
| 长期递延收益 | 4,451.92 | 3,657.97 | 3,677.97 | 4,226.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,039.64 | 5,262.48 | 5,282.48 | 5,830.58 | |
| 负债合计 | 21,672.73 | 19,150.80 | 19,514.82 | 20,170.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | |
| 资本公积 | 80,176.53 | 80,176.53 | 80,176.53 | 80,176.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -18,730.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,007.70 | 13,723.84 | 13,723.84 | 13,723.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,180.03 | 20,008.94 | 18,567.48 | 17,836.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,745.04 | 181,290.08 | 179,848.62 | 160,387.16 | |
| 少数股东权益 | 2,362.71 | 2,357.01 | 2,254.83 | 2,171.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,107.75 | 183,647.09 | 182,103.46 | 162,558.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,780.47 | 202,797.89 | 201,618.28 | 182,729.07 | |
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