上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海贝岭(600171) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,779,732 | 105,625,401 | 483,246,004 | 289,542,483 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,231,683 | 25,953,863 | 22,761,281 | 7,550,739 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,485,616 | 132,673,683 | 513,280,218 | 303,893,560 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 191,807,822 | 100,617,187 | 340,640,423 | 202,835,150 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,792,918 | 27,689,159 | 83,052,600 | 57,951,386 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 14,531,064 | 4,458,583 | 11,113,766 | 14,690,055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,046,401 | 8,659,035 | 53,708,058 | 22,044,340 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,178,206 | 141,423,964 | 488,514,847 | 297,520,931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,692,590 | -8,750,281 | 24,765,372 | 6,372,629 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,695,822 | 2,535,370 | 24,262,488 | 17,039,596 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 1,451,447 | 162,681 | 1,353,108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,134 | 16,134 | 19,224,438 | 158,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,811,956 | 4,002,951 | 43,649,607 | 18,550,704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,973,144 | 3,067,355 | 23,985,524 | 24,215,700 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,191,875 | 2,535,370 | 2,353,185 | 729,108 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,182 | 302 | 6,604,572 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,178,201 | 5,603,027 | 32,943,281 | 24,944,808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,633,755 | -1,600,076 | 10,706,326 | -6,394,104 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 14,422,017 | 14,419,800 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,378 | 3,378 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,505,479 | 3,378 | 24,502,101 | 24,502,101 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,505,479 | -3,378 | -10,080,084 | -10,082,301 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,565,995 | -1,099,000 | -1,195,182 | -910,361 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,130,309 | -11,452,735 | 24,196,431 | -11,014,137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,216,789 | 0 | 23,083,120 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,003,443 | 0 | 1,219,381 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -616,495 | 0 | 32,828,940 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 37,040,646 | 0 | 36,486,701 | 0 |
| 无形资产摊销 | 913,268 | 0 | 1,827,369 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 256,019 | 0 | 1,471,445 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -7,147,408 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 1,195,182 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -17,866,579 | 0 | -15,124,723 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -37,224,831 | 0 | -48,151,949 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -19,103,081 | 0 | -37,047,467 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 7,006,149 | 0 | 34,525,265 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -433,500 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -25,692,590 | -8,750,281 | 24,765,372 | 6,372,629 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 499,706,175 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 532,836,484 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,130,309 | -11,452,735 | 0 | -11,014,137 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配