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上海贝岭(600171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,939.40 | 43,436.97 | 21,167.40 | 82,923.71 | 57,991.27 |
收到的税费返还 | 354.09 | 204.82 | 52.62 | 710.47 | 512.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.91 | 2,408.80 | 496.43 | 6,388.07 | 4,726.04 |
经营活动现金流入小计 | 79,935.40 | 46,050.58 | 21,716.46 | 90,022.26 | 63,229.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,436.54 | 33,191.78 | 14,237.67 | 58,911.02 | 43,934.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,446.41 | 5,481.77 | 3,188.44 | 10,495.44 | 8,674.88 |
支付的各项税费 | 2,956.86 | 1,675.01 | 855.98 | 3,239.64 | 2,327.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.63 | 2,563.60 | 1,258.18 | 3,872.14 | 2,372.41 |
经营活动现金流出小计 | 75,500.45 | 42,912.16 | 19,540.27 | 76,518.25 | 57,309.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,434.95 | 3,138.42 | 2,176.20 | 13,504.00 | 5,920.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,969.23 | 95,069.23 | 29,269.23 | 55,088.75 | 41,120.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 621.73 | 500.76 | 202.27 | 258.40 | 105.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 12.00 | 1.50 | 4.05 | 3.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 129,602.96 | 95,581.99 | 29,473.00 | 55,351.20 | 41,229.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.85 | 327.66 | 213.89 | 2,333.58 | 1,278.73 |
投资所支付的现金 | 140,643.33 | 97,503.42 | 36,303.42 | 37,249.04 | 20,936.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,269.19 | 97,831.07 | 36,517.30 | 39,582.62 | 22,215.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,666.23 | -2,249.08 | -7,044.31 | 15,768.58 | 19,013.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 496.88 | 496.88 | 496.88 | 2,050.02 | 2,050.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 652.00 | -- | -- | 10,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,898.88 | 496.88 | 496.88 | 12,050.02 | 2,050.02 |
偿还债务支付的现金 | 1,505.00 | -- | -- | 4,695.67 | 4,695.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,775.55 | 7,712.32 | -- | 3,192.37 | 3,194.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.68 | 103.68 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,634.23 | 7,816.00 | -- | 7,888.04 | 7,890.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,735.35 | -7,319.12 | 496.88 | 4,161.98 | -5,840.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.66 | 102.47 | 102.84 | 147.79 | 237.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,083.29 | -6,327.32 | -4,268.39 | 33,582.36 | 19,331.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,157.96 | 143,846.10 | 143,846.10 | 110,263.75 | 120,263.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,074.66 | 137,518.79 | 139,577.71 | 143,846.10 | 139,594.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,543.79 | -- | 24,348.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 222.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 236.19 | -- | 474.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 238.69 | -- | 809.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.09 | -- | 128.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.67 | -- | -0.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | 121.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -9,303.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -102.47 | -- | -115.69 | -- |
投资损失 | -- | -513.64 | -- | -3,937.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 287.52 | -- | -61.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76.82 | -- | 1,143.34 | -- |
存货的减少 | -- | -5,717.49 | -- | -432.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 476.08 | -- | -3,637.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 136.29 | -- | 3,863.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -353.26 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,138.42 | -- | 13,504.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137,518.79 | -- | 143,846.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,846.10 | -- | 110,263.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,327.32 | -- | 33,582.36 | -- |
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