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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,022.96 | 33,881.45 | 107,431.55 | 75,939.40 | 43,436.97 |
| 收到的税费返还 | 323.26 | 103.76 | 524.71 | 354.09 | 204.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.25 | 1,242.05 | 6,663.91 | 3,641.91 | 2,408.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,067.47 | 35,227.25 | 114,620.18 | 79,935.40 | 46,050.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,290.60 | 26,571.51 | 83,277.52 | 57,436.54 | 33,191.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,443.62 | 5,286.63 | 13,307.11 | 10,446.41 | 5,481.77 |
| 支付的各项税费 | 5,107.48 | 1,645.17 | 4,377.20 | 2,956.86 | 1,675.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.86 | 1,195.96 | 6,113.59 | 4,660.63 | 2,563.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,017.56 | 34,699.26 | 107,075.42 | 75,500.45 | 42,912.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,049.91 | 527.98 | 7,544.76 | 4,434.95 | 3,138.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,900.65 | 3,300.00 | 197,073.23 | 128,969.23 | 95,069.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 805.01 | -- | 621.73 | 621.73 | 500.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 130.87 | 12.00 | 12.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,705.66 | 3,300.00 | 197,825.83 | 129,602.96 | 95,581.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.13 | 231.50 | 1,874.23 | 625.85 | 327.66 |
| 投资所支付的现金 | 16,351.37 | -- | 279,157.42 | 140,643.33 | 97,503.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,724.49 | 231.50 | 281,031.64 | 141,269.19 | 97,831.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,018.83 | 3,068.50 | -83,205.82 | -11,666.23 | -2,249.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,731.21 | -- | 496.88 | 496.88 | 496.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 544.00 | 652.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,231.21 | 250.00 | 1,790.88 | 1,898.88 | 496.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 341.04 | 328.89 | 1,505.00 | 1,505.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,207.63 | 1.81 | 7,778.30 | 7,775.55 | 7,712.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.73 | 784.45 | 32,743.60 | 353.68 | 103.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,931.40 | 1,115.14 | 42,026.90 | 9,634.23 | 7,816.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,700.19 | -865.14 | -40,236.02 | -7,735.35 | -7,319.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.33 | 39.31 | -397.68 | -116.66 | 102.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,252.56 | 2,770.65 | -116,294.75 | -15,083.29 | -6,327.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,863.21 | 30,763.21 | 146,157.96 | 146,157.96 | 143,846.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,115.76 | 33,533.85 | 29,863.21 | 131,074.66 | 137,518.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,641.68 | -- | 54,176.48 | -- | 8,543.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 249.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.58 | -- | 628.69 | -- | 236.19 |
| 无形资产摊销 | 411.12 | -- | 834.20 | -- | 238.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.22 | -- | 49.47 | -- | 17.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -13.93 | -- | -13.67 |
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | 23.32 | -- | 0.76 |
| 公允价值变动损失 | -22,302.78 | -- | -38,559.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 83.38 | -- | 429.50 | -- | -102.47 |
| 投资损失 | -326.45 | -- | -634.60 | -- | -513.64 |
| 递延所得税资产减少 | 282.03 | -- | 295.53 | -- | 287.52 |
| 递延所得税负债增加 | 3,348.05 | -- | 5,746.87 | -- | -76.82 |
| 存货的减少 | 2,007.33 | -- | -6,918.88 | -- | -5,717.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,098.32 | -- | -15,132.51 | -- | 476.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,589.00 | -- | 6,381.65 | -- | 136.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -353.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,049.91 | -- | 7,544.76 | -- | 3,138.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,115.76 | -- | 29,863.21 | -- | 137,518.79 |
| 现金的期初余额 | 29,863.21 | -- | 146,157.96 | -- | 143,846.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,252.56 | -- | -116,294.75 | -- | -6,327.32 |
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