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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,991.27 | 36,692.54 | 17,009.55 | 71,844.43 | 53,076.03 |
| 收到的税费返还 | 512.56 | 297.75 | 71.66 | 1,516.95 | 740.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,726.04 | 4,170.86 | 1,909.76 | 14,741.36 | 12,243.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,229.87 | 41,161.14 | 18,990.97 | 88,102.73 | 66,060.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,934.86 | 28,007.66 | 13,902.07 | 58,766.25 | 43,643.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,674.88 | 5,657.10 | 3,179.59 | 10,239.87 | 8,174.96 |
| 支付的各项税费 | 2,327.18 | 1,645.86 | 623.05 | 2,320.62 | 1,034.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.41 | 1,965.71 | 834.60 | 6,536.30 | 4,167.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,309.33 | 37,276.33 | 18,539.32 | 77,863.04 | 57,020.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,920.54 | 3,884.82 | 451.65 | 10,239.70 | 9,040.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,120.55 | 34,202.55 | 27,966.82 | 19,440.76 | 14,918.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.08 | 67.55 | 19.97 | 620.28 | 381.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | 1.41 | 0.03 | 1,161.88 | 1,161.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,229.13 | 34,271.51 | 27,986.82 | 21,222.93 | 16,461.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278.73 | 955.97 | 323.02 | 461.00 | 430.00 |
| 投资所支付的现金 | 20,936.90 | 7,833.17 | 610.59 | 20,811.25 | 13,799.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,802.00 | 8,802.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.67 | 4.42 | 4.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,215.64 | 8,789.14 | 939.28 | 30,078.67 | 23,035.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,013.50 | 25,482.37 | 27,047.54 | -8,855.75 | -6,573.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,050.02 | 2,050.02 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,276.78 | 7,276.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,806.01 | 1,806.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050.02 | 2,050.02 | -- | 9,082.79 | 9,082.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,695.67 | 4,695.67 | 4,691.75 | 8,026.44 | 8,026.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.70 | 3,194.70 | 44.10 | 5,731.95 | 5,711.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,018.58 | 14.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,890.37 | 7,890.37 | 4,735.85 | 23,776.97 | 13,752.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,840.36 | -5,840.36 | -4,735.85 | -14,694.18 | -4,669.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.56 | 68.99 | -88.43 | 645.51 | 857.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,331.25 | 23,595.82 | 22,674.91 | -12,664.72 | -1,346.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,263.75 | 120,263.75 | 120,263.75 | 122,928.47 | 122,928.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,594.99 | 143,859.57 | 142,938.66 | 110,263.75 | 121,582.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,420.28 | -- | 10,334.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.53 | -- | 675.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 223.83 | -- | 1,203.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 204.18 | -- | 756.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.39 | -- | 139.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -516.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.83 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,923.40 | -- | -28.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.23 | -- | -496.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,228.07 | -- | -802.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -584.88 | -- | -433.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,889.99 | -- | -376.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -988.63 | -- | -3,578.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,243.18 | -- | -2,911.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,061.25 | -- | 6,272.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,884.82 | -- | 10,239.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,859.57 | -- | 110,263.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,263.75 | -- | 122,928.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,595.82 | -- | -12,664.72 | -- |
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