上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,760.35183,697.22137,643.2286,022.9633,881.45
收到的税费返还175.141,049.76740.23323.26103.76
收到的其他与经营活动有关的现金314.313,476.002,367.721,721.251,242.05
经营活动现金流入小计38,249.80188,222.98140,751.1788,067.4735,227.25
购买商品、接受劳务支付的现金33,547.82117,384.3481,340.0251,290.6026,571.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,518.9717,475.3613,680.399,443.625,286.63
支付的各项税费2,261.3910,273.618,397.765,107.481,645.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,144.254,555.323,331.182,175.861,195.96
经营活动现金流出小计47,472.43149,688.63106,749.3568,017.5634,699.26
经营活动产生的现金流量净额-9,222.6238,534.3534,001.8220,049.91527.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,800.0042,868.0614,900.0014,900.653,300.00
取得投资收益所收到的现金4,907.041,776.34725.06805.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.650.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,707.0444,645.0415,625.7115,705.663,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金603.171,001.02688.37373.13231.50
投资所支付的现金2,600.0046,120.0018,851.3716,351.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,203.1747,121.0219,539.7316,724.49231.50
投资活动产生的现金流量净额11,503.87-2,475.98-3,914.02-1,018.833,068.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,731.216,731.216,731.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--250.00250.00250.00250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金270.00250.00250.00250.00--
筹资活动现金流入小计270.007,231.217,231.217,231.21250.00
偿还债务支付的现金45.52500.00341.04341.04328.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,365.279,574.289,207.631.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--90.0090.00----
支付其他与筹资活动有关的现金706.243,281.731,444.901,382.73784.45
筹资活动现金流出小计751.7613,147.0011,360.2310,931.401,115.14
筹资活动产生的现金流量净额-481.76-5,915.78-4,129.01-3,700.19-865.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.88-294.57-28.80-78.3339.31
五、现金及现金等价物净增加额1,755.6029,848.0225,929.9915,252.562,770.65
加:期初现金及现金等价物余额59,711.2329,863.2129,863.2129,863.2130,763.21
六、期末现金及现金等价物余额61,466.8359,711.2355,793.1945,115.7633,533.85
附注
净利润--73,755.09--39,641.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--634.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--733.24--395.58--
无形资产摊销--817.61--411.12--
长期待摊费用摊销--76.41--29.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03------
固定资产报废损失--22.10--1.84--
公允价值变动损失---29,992.98---22,302.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,872.33--83.38--
投资损失---5,290.57---326.45--
递延所得税资产减少--1,321.00--282.03--
递延所得税负债增加---2,484.62--3,348.05--
存货的减少---10,803.04--2,007.33--
经营性应收项目的减少--2,813.32---7,098.32--
经营性应付项目的增加--8,519.31--3,589.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,547.56------
经营活动产生现金流量净额--38,534.35--20,049.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,711.23--45,115.76--
现金的期初余额--29,863.21--29,863.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,848.02--15,252.56--
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