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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,167.40 | 82,923.71 | 57,991.27 | 36,692.54 | 17,009.55 |
| 收到的税费返还 | 52.62 | 710.47 | 512.56 | 297.75 | 71.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 496.43 | 6,388.07 | 4,726.04 | 4,170.86 | 1,909.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,716.46 | 90,022.26 | 63,229.87 | 41,161.14 | 18,990.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,237.67 | 58,911.02 | 43,934.86 | 28,007.66 | 13,902.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.44 | 10,495.44 | 8,674.88 | 5,657.10 | 3,179.59 |
| 支付的各项税费 | 855.98 | 3,239.64 | 2,327.18 | 1,645.86 | 623.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.18 | 3,872.14 | 2,372.41 | 1,965.71 | 834.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,540.27 | 76,518.25 | 57,309.33 | 37,276.33 | 18,539.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,176.20 | 13,504.00 | 5,920.54 | 3,884.82 | 451.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,269.23 | 55,088.75 | 41,120.55 | 34,202.55 | 27,966.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.27 | 258.40 | 105.08 | 67.55 | 19.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 4.05 | 3.51 | 1.41 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,473.00 | 55,351.20 | 41,229.13 | 34,271.51 | 27,986.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.89 | 2,333.58 | 1,278.73 | 955.97 | 323.02 |
| 投资所支付的现金 | 36,303.42 | 37,249.04 | 20,936.90 | 7,833.17 | 610.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,517.30 | 39,582.62 | 22,215.64 | 8,789.14 | 939.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,044.31 | 15,768.58 | 19,013.50 | 25,482.37 | 27,047.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496.88 | 2,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 496.88 | 12,050.02 | 2,050.02 | 2,050.02 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,695.67 | 4,695.67 | 4,695.67 | 4,691.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,192.37 | 3,194.70 | 3,194.70 | 44.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,888.04 | 7,890.37 | 7,890.37 | 4,735.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496.88 | 4,161.98 | -5,840.36 | -5,840.36 | -4,735.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.84 | 147.79 | 237.56 | 68.99 | -88.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,268.39 | 33,582.36 | 19,331.25 | 23,595.82 | 22,674.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,846.10 | 110,263.75 | 120,263.75 | 120,263.75 | 120,263.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,577.71 | 143,846.10 | 139,594.99 | 143,859.57 | 142,938.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,348.24 | -- | 14,420.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 222.71 | -- | -2.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 474.06 | -- | 223.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 809.90 | -- | 204.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.46 | -- | 69.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.96 | -- | 105.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,303.40 | -- | -1,923.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -115.69 | -- | 3.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,937.41 | -- | -7,228.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.88 | -- | -584.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,143.34 | -- | 1,889.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -432.88 | -- | -988.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,637.25 | -- | -1,243.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,863.31 | -- | -1,061.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,504.00 | -- | 3,884.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,846.10 | -- | 143,859.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,263.75 | -- | 120,263.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,582.36 | -- | 23,595.82 | -- |
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