上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,167.4082,923.7157,991.2736,692.5417,009.55
收到的税费返还52.62710.47512.56297.7571.66
收到的其他与经营活动有关的现金496.436,388.074,726.044,170.861,909.76
经营活动现金流入小计21,716.4690,022.2663,229.8741,161.1418,990.97
购买商品、接受劳务支付的现金14,237.6758,911.0243,934.8628,007.6613,902.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,188.4410,495.448,674.885,657.103,179.59
支付的各项税费855.983,239.642,327.181,645.86623.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,258.183,872.142,372.411,965.71834.60
经营活动现金流出小计19,540.2776,518.2557,309.3337,276.3318,539.32
经营活动产生的现金流量净额2,176.2013,504.005,920.543,884.82451.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,269.2355,088.7541,120.5534,202.5527,966.82
取得投资收益所收到的现金202.27258.40105.0867.5519.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.504.053.511.410.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,473.0055,351.2041,229.1334,271.5127,986.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.892,333.581,278.73955.97323.02
投资所支付的现金36,303.4237,249.0420,936.907,833.17610.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5.67
投资活动现金流出小计36,517.3039,582.6222,215.648,789.14939.28
投资活动产生的现金流量净额-7,044.3115,768.5819,013.5025,482.3727,047.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金496.882,050.022,050.022,050.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.00------
筹资活动现金流入小计496.8812,050.022,050.022,050.02--
偿还债务支付的现金--4,695.674,695.674,695.674,691.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,192.373,194.703,194.7044.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--7,888.047,890.377,890.374,735.85
筹资活动产生的现金流量净额496.884,161.98-5,840.36-5,840.36-4,735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.84147.79237.5668.99-88.43
五、现金及现金等价物净增加额-4,268.3933,582.3619,331.2523,595.8222,674.91
加:期初现金及现金等价物余额143,846.10110,263.75120,263.75120,263.75120,263.75
六、期末现金及现金等价物余额139,577.71143,846.10139,594.99143,859.57142,938.66
附注
净利润--24,348.24--14,420.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--222.71---2.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--474.06--223.83--
无形资产摊销--809.90--204.18--
长期待摊费用摊销--128.46--69.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00---0.00--
固定资产报废损失--121.96--105.83--
公允价值变动损失---9,303.40---1,923.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---115.69--3.23--
投资损失---3,937.41---7,228.07--
递延所得税资产减少---61.88---584.88--
递延所得税负债增加--1,143.34--1,889.99--
存货的减少---432.88---988.63--
经营性应收项目的减少---3,637.25---1,243.18--
经营性应付项目的增加--3,863.31---1,061.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,504.00--3,884.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,846.10--143,859.57--
现金的期初余额--110,263.75--120,263.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,582.36--23,595.82--
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