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上海贝岭(600171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,109.68 | 46,043.68 | 176,796.85 | 131,790.75 | 83,457.57 |
收到的税费返还 | 971.34 | 454.23 | 1,839.17 | 1,104.33 | 785.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.62 | 312.85 | 7,403.32 | 4,108.93 | 3,528.52 |
经营活动现金流入小计 | 104,896.63 | 46,810.75 | 186,039.34 | 137,004.01 | 87,771.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,077.93 | 37,425.98 | 130,586.32 | 93,192.40 | 64,111.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,489.87 | 12,371.08 | 30,884.58 | 24,056.12 | 17,116.05 |
支付的各项税费 | 2,090.16 | 932.06 | 6,118.63 | 3,039.68 | 2,038.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.97 | 2,037.65 | 6,855.57 | 5,525.64 | 3,807.83 |
经营活动现金流出小计 | 106,867.93 | 52,766.78 | 174,445.11 | 125,813.83 | 87,073.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,971.29 | -5,956.02 | 11,594.23 | 11,190.18 | 698.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,500.15 | 13,484.29 | 36,600.00 | 29,600.00 | 24,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,156.55 | 852.08 | 6,308.82 | 5,471.82 | 5,167.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 7.58 | 93.37 | 83.22 | 83.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,664.28 | 14,343.95 | 43,002.20 | 35,155.05 | 29,750.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,176.61 | 458.89 | 2,729.24 | 2,067.81 | 1,552.60 |
投资所支付的现金 | 16,326.60 | 1,000.00 | 33,700.00 | 29,200.00 | 21,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,503.21 | 1,458.89 | 36,429.24 | 31,267.81 | 22,552.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,838.93 | 12,885.06 | 6,572.95 | 3,887.24 | 7,198.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,098.52 | 2.02 | 14,245.76 | 14,236.22 | 14,217.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,569.48 | 279.12 | 1,739.25 | 1,229.55 | 808.61 |
筹资活动现金流出小计 | 9,668.00 | 281.13 | 16,485.01 | 15,465.77 | 15,025.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,668.00 | -281.13 | -15,985.01 | -14,965.77 | -14,525.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.51 | 40.31 | 22.76 | 257.94 | 369.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,406.71 | 6,688.21 | 2,204.94 | 369.60 | -6,260.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,741.20 | 45,741.20 | 43,536.26 | 43,536.26 | 43,536.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,334.48 | 52,429.41 | 45,741.20 | 43,905.86 | 37,276.23 |
附注 | |||||
净利润 | 13,120.13 | -- | -6,021.98 | -- | -6,329.97 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 1,864.56 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 781.21 | -- | 1,399.57 | -- | 606.99 |
无形资产摊销 | 866.30 | -- | 1,743.46 | -- | 437.98 |
长期待摊费用摊销 | 119.40 | -- | 141.59 | -- | 54.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.13 | -- | -2.79 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 33.63 | -- | 11.55 | -- | 13.02 |
公允价值变动损失 | -771.37 | -- | 27,923.19 | -- | 15,916.43 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,210.80 | -- | -3,065.89 | -- | -1,978.10 |
投资损失 | -282.97 | -- | -739.71 | -- | -739.71 |
递延所得税资产减少 | -266.87 | -- | -2,422.50 | -- | -746.48 |
递延所得税负债增加 | 34.57 | -- | -2,949.92 | -- | -1,766.54 |
存货的减少 | -12,013.10 | -- | -7,556.78 | -- | -12,785.52 |
经营性应收项目的减少 | 2,606.96 | -- | -12,149.27 | -- | 7,731.06 |
经营性应付项目的增加 | -6,130.42 | -- | 11,300.75 | -- | -2,367.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 535.27 | -- | 824.66 | -- | 1,737.01 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,971.29 | -- | 11,594.23 | -- | 698.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,334.48 | -- | 45,741.20 | -- | 37,276.23 |
现金的期初余额 | 45,741.20 | -- | 43,536.26 | -- | 43,536.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,406.71 | -- | 2,204.94 | -- | -6,260.03 |
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