上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,939.4043,436.9721,167.4082,923.7157,991.27
收到的税费返还354.09204.8252.62710.47512.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,641.912,408.80496.436,388.074,726.04
经营活动现金流入小计79,935.4046,050.5821,716.4690,022.2663,229.87
购买商品、接受劳务支付的现金57,436.5433,191.7814,237.6758,911.0243,934.86
支付给职工以及为职工支付的现金10,446.415,481.773,188.4410,495.448,674.88
支付的各项税费2,956.861,675.01855.983,239.642,327.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,660.632,563.601,258.183,872.142,372.41
经营活动现金流出小计75,500.4542,912.1619,540.2776,518.2557,309.33
经营活动产生的现金流量净额4,434.953,138.422,176.2013,504.005,920.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,969.2395,069.2329,269.2355,088.7541,120.55
取得投资收益所收到的现金621.73500.76202.27258.40105.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.0012.001.504.053.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计129,602.9695,581.9929,473.0055,351.2041,229.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金625.85327.66213.892,333.581,278.73
投资所支付的现金140,643.3397,503.4236,303.4237,249.0420,936.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,269.1997,831.0736,517.3039,582.6222,215.64
投资活动产生的现金流量净额-11,666.23-2,249.08-7,044.3115,768.5819,013.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金496.88496.88496.882,050.022,050.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金750.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金652.00----10,000.00--
筹资活动现金流入小计1,898.88496.88496.8812,050.022,050.02
偿还债务支付的现金1,505.00----4,695.674,695.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,775.557,712.32--3,192.373,194.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金353.68103.68------
筹资活动现金流出小计9,634.237,816.00--7,888.047,890.37
筹资活动产生的现金流量净额-7,735.35-7,319.12496.884,161.98-5,840.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.66102.47102.84147.79237.56
五、现金及现金等价物净增加额-15,083.29-6,327.32-4,268.3933,582.3619,331.25
加:期初现金及现金等价物余额146,157.96143,846.10143,846.10110,263.75120,263.75
六、期末现金及现金等价物余额131,074.66137,518.79139,577.71143,846.10139,594.99
附注
净利润--8,543.79--24,348.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------222.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--236.19--474.06--
无形资产摊销--238.69--809.90--
长期待摊费用摊销--17.09--128.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.67---0.00--
固定资产报废损失--0.76--121.96--
公允价值变动损失-------9,303.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---102.47---115.69--
投资损失---513.64---3,937.41--
递延所得税资产减少--287.52---61.88--
递延所得税负债增加---76.82--1,143.34--
存货的减少---5,717.49---432.88--
经营性应收项目的减少--476.08---3,637.25--
经营性应付项目的增加--136.29--3,863.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---353.26------
经营活动产生现金流量净额--3,138.42--13,504.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,518.79--143,846.10--
现金的期初余额--143,846.10--110,263.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,327.32--33,582.36--
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