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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,760.35 | 183,697.22 | 137,643.22 | 86,022.96 | 33,881.45 |
| 收到的税费返还 | 175.14 | 1,049.76 | 740.23 | 323.26 | 103.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.31 | 3,476.00 | 2,367.72 | 1,721.25 | 1,242.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,249.80 | 188,222.98 | 140,751.17 | 88,067.47 | 35,227.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,547.82 | 117,384.34 | 81,340.02 | 51,290.60 | 26,571.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,518.97 | 17,475.36 | 13,680.39 | 9,443.62 | 5,286.63 |
| 支付的各项税费 | 2,261.39 | 10,273.61 | 8,397.76 | 5,107.48 | 1,645.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.25 | 4,555.32 | 3,331.18 | 2,175.86 | 1,195.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,472.43 | 149,688.63 | 106,749.35 | 68,017.56 | 34,699.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,222.62 | 38,534.35 | 34,001.82 | 20,049.91 | 527.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 42,868.06 | 14,900.00 | 14,900.65 | 3,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,907.04 | 1,776.34 | 725.06 | 805.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.65 | 0.65 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,707.04 | 44,645.04 | 15,625.71 | 15,705.66 | 3,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.17 | 1,001.02 | 688.37 | 373.13 | 231.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 46,120.00 | 18,851.37 | 16,351.37 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,203.17 | 47,121.02 | 19,539.73 | 16,724.49 | 231.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,503.87 | -2,475.98 | -3,914.02 | -1,018.83 | 3,068.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,731.21 | 6,731.21 | 6,731.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 270.00 | 7,231.21 | 7,231.21 | 7,231.21 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.52 | 500.00 | 341.04 | 341.04 | 328.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,365.27 | 9,574.28 | 9,207.63 | 1.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.24 | 3,281.73 | 1,444.90 | 1,382.73 | 784.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 751.76 | 13,147.00 | 11,360.23 | 10,931.40 | 1,115.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481.76 | -5,915.78 | -4,129.01 | -3,700.19 | -865.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.88 | -294.57 | -28.80 | -78.33 | 39.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,755.60 | 29,848.02 | 25,929.99 | 15,252.56 | 2,770.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,711.23 | 29,863.21 | 29,863.21 | 29,863.21 | 30,763.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,466.83 | 59,711.23 | 55,793.19 | 45,115.76 | 33,533.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,755.09 | -- | 39,641.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 634.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 733.24 | -- | 395.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817.61 | -- | 411.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.41 | -- | 29.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.10 | -- | 1.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29,992.98 | -- | -22,302.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,872.33 | -- | 83.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,290.57 | -- | -326.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,321.00 | -- | 282.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,484.62 | -- | 3,348.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,803.04 | -- | 2,007.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,813.32 | -- | -7,098.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,519.31 | -- | 3,589.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,547.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,534.35 | -- | 20,049.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,711.23 | -- | 45,115.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,863.21 | -- | 29,863.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,848.02 | -- | 15,252.56 | -- |
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