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上海贝岭(600171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,790.75 | 83,457.57 | 37,312.73 | 176,362.08 | 125,750.03 |
收到的税费返还 | 1,104.33 | 785.58 | 267.47 | 1,361.24 | 1,024.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.93 | 3,528.52 | 436.67 | 2,176.38 | 1,506.22 |
经营活动现金流入小计 | 137,004.01 | 87,771.67 | 38,016.86 | 179,899.70 | 128,280.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,192.40 | 64,111.52 | 34,159.87 | 151,582.98 | 113,155.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,056.12 | 17,116.05 | 9,781.14 | 28,252.35 | 20,890.91 |
支付的各项税费 | 3,039.68 | 2,038.17 | 1,364.83 | 11,333.86 | 8,624.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,525.64 | 3,807.83 | 2,546.57 | 9,121.64 | 5,557.62 |
经营活动现金流出小计 | 125,813.83 | 87,073.57 | 47,852.40 | 200,290.83 | 148,228.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,190.18 | 698.10 | -9,835.54 | -20,391.13 | -19,947.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,600.00 | 24,500.00 | 8,700.00 | 77,150.00 | 74,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,471.82 | 5,167.63 | 2,939.88 | 17,579.78 | 17,437.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.22 | 83.22 | 48.03 | 12.21 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,155.05 | 29,750.85 | 11,687.91 | 94,741.99 | 91,437.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,067.81 | 1,552.60 | 931.91 | 3,587.94 | 2,755.45 |
投资所支付的现金 | 29,200.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | 49,200.00 | 48,153.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,862.66 | 12,862.66 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,267.81 | 22,552.60 | 3,931.91 | 65,650.60 | 63,771.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,887.24 | 7,198.24 | 7,755.99 | 29,091.39 | 27,666.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 270.00 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | 270.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 169.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,236.22 | 14,217.20 | -- | 14,243.57 | 14,243.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229.55 | 808.61 | 483.45 | 11,238.46 | 12,029.16 |
筹资活动现金流出小计 | 15,465.77 | 15,025.81 | 483.45 | 25,482.03 | 26,442.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,965.77 | -14,525.81 | -483.45 | -25,482.03 | -26,172.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.94 | 369.44 | -101.19 | 606.80 | 686.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 369.60 | -6,260.03 | -2,664.19 | -16,174.97 | -17,767.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,536.26 | 43,536.26 | 43,536.26 | 59,711.23 | 59,711.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,905.86 | 37,276.23 | 40,872.07 | 43,536.26 | 41,944.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,329.97 | -- | 39,958.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 889.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 606.99 | -- | 887.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 437.98 | -- | 1,161.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.40 | -- | 129.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.02 | -- | 0.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,916.43 | -- | -2,721.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,978.10 | -- | -4,326.69 | -- |
投资损失 | -- | -739.71 | -- | -3,644.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -746.48 | -- | 236.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,766.54 | -- | -276.75 | -- |
存货的减少 | -- | -12,785.52 | -- | -26,158.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,731.06 | -- | -21,470.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,367.03 | -- | -9,038.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,737.01 | -- | 3,245.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 698.10 | -- | -20,391.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,276.23 | -- | 43,536.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,536.26 | -- | 59,711.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,260.03 | -- | -16,174.97 | -- |
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