上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,022.9633,881.45107,431.5575,939.4043,436.97
收到的税费返还323.26103.76524.71354.09204.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,721.251,242.056,663.913,641.912,408.80
经营活动现金流入小计88,067.4735,227.25114,620.1879,935.4046,050.58
购买商品、接受劳务支付的现金51,290.6026,571.5183,277.5257,436.5433,191.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,443.625,286.6313,307.1110,446.415,481.77
支付的各项税费5,107.481,645.174,377.202,956.861,675.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,175.861,195.966,113.594,660.632,563.60
经营活动现金流出小计68,017.5634,699.26107,075.4275,500.4542,912.16
经营活动产生的现金流量净额20,049.91527.987,544.764,434.953,138.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,900.653,300.00197,073.23128,969.2395,069.23
取得投资收益所收到的现金805.01--621.73621.73500.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----130.8712.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,705.663,300.00197,825.83129,602.9695,581.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金373.13231.501,874.23625.85327.66
投资所支付的现金16,351.37--279,157.42140,643.3397,503.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,724.49231.50281,031.64141,269.1997,831.07
投资活动产生的现金流量净额-1,018.833,068.50-83,205.82-11,666.23-2,249.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,731.21--496.88496.88496.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金250.00250.00750.00750.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00--544.00652.00--
筹资活动现金流入小计7,231.21250.001,790.881,898.88496.88
偿还债务支付的现金341.04328.891,505.001,505.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,207.631.817,778.307,775.557,712.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,382.73784.4532,743.60353.68103.68
筹资活动现金流出小计10,931.401,115.1442,026.909,634.237,816.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,700.19-865.14-40,236.02-7,735.35-7,319.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.3339.31-397.68-116.66102.47
五、现金及现金等价物净增加额15,252.562,770.65-116,294.75-15,083.29-6,327.32
加:期初现金及现金等价物余额29,863.2130,763.21146,157.96146,157.96143,846.10
六、期末现金及现金等价物余额45,115.7633,533.8529,863.21131,074.66137,518.79
附注
净利润39,641.68--54,176.48--8,543.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----249.30----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧395.58--628.69--236.19
无形资产摊销411.12--834.20--238.69
长期待摊费用摊销29.22--49.47--17.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----13.93---13.67
固定资产报废损失1.84--23.32--0.76
公允价值变动损失-22,302.78---38,559.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用83.38--429.50---102.47
投资损失-326.45---634.60---513.64
递延所得税资产减少282.03--295.53--287.52
递延所得税负债增加3,348.05--5,746.87---76.82
存货的减少2,007.33---6,918.88---5,717.49
经营性应收项目的减少-7,098.32---15,132.51--476.08
经营性应付项目的增加3,589.00--6,381.65--136.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------353.26
经营活动产生现金流量净额20,049.91--7,544.76--3,138.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,115.76--29,863.21--137,518.79
现金的期初余额29,863.21--146,157.96--143,846.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,252.56---116,294.75---6,327.32
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