上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,790.7583,457.5737,312.73176,362.08125,750.03
收到的税费返还1,104.33785.58267.471,361.241,024.11
收到的其他与经营活动有关的现金4,108.933,528.52436.672,176.381,506.22
经营活动现金流入小计137,004.0187,771.6738,016.86179,899.70128,280.36
购买商品、接受劳务支付的现金93,192.4064,111.5234,159.87151,582.98113,155.25
支付给职工以及为职工支付的现金24,056.1217,116.059,781.1428,252.3520,890.91
支付的各项税费3,039.682,038.171,364.8311,333.868,624.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,525.643,807.832,546.579,121.645,557.62
经营活动现金流出小计125,813.8387,073.5747,852.40200,290.83148,228.23
经营活动产生的现金流量净额11,190.18698.10-9,835.54-20,391.13-19,947.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,600.0024,500.008,700.0077,150.0074,000.00
取得投资收益所收到的现金5,471.825,167.632,939.8817,579.7817,437.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.2283.2248.0312.210.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,155.0529,750.8511,687.9194,741.9991,437.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,067.811,552.60931.913,587.942,755.45
投资所支付的现金29,200.0021,000.003,000.0049,200.0048,153.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,862.6612,862.66
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,267.8122,552.603,931.9165,650.6063,771.43
投资活动产生的现金流量净额3,887.247,198.247,755.9929,091.3927,666.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------270.00
筹资活动现金流入小计500.00500.00----270.00
偿还债务支付的现金--------169.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,236.2214,217.20--14,243.5714,243.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,229.55808.61483.4511,238.4612,029.16
筹资活动现金流出小计15,465.7715,025.81483.4525,482.0326,442.24
筹资活动产生的现金流量净额-14,965.77-14,525.81-483.45-25,482.03-26,172.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.94369.44-101.19606.80686.71
五、现金及现金等价物净增加额369.60-6,260.03-2,664.19-16,174.97-17,767.13
加:期初现金及现金等价物余额43,536.2643,536.2643,536.2659,711.2359,711.23
六、期末现金及现金等价物余额43,905.8637,276.2340,872.0743,536.2641,944.10
附注
净利润---6,329.97--39,958.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------889.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--606.99--887.13--
无形资产摊销--437.98--1,161.15--
长期待摊费用摊销--54.40--129.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.49--
固定资产报废损失--13.02--0.40--
公允价值变动损失--15,916.43---2,721.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,978.10---4,326.69--
投资损失---739.71---3,644.18--
递延所得税资产减少---746.48--236.21--
递延所得税负债增加---1,766.54---276.75--
存货的减少---12,785.52---26,158.28--
经营性应收项目的减少--7,731.06---21,470.53--
经营性应付项目的增加---2,367.03---9,038.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,737.01--3,245.94--
经营活动产生现金流量净额--698.10---20,391.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,276.23--43,536.26--
现金的期初余额--43,536.26--59,711.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,260.03---16,174.97--
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