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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,452.45 | 39,356.55 | 25,689.55 | 13,483.77 | |
| 收到的税费返还 | 280.89 | 255.61 | 123.79 | 32.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.70 | 2,941.49 | 2,114.25 | 1,194.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,913.03 | 42,553.65 | 27,927.59 | 14,711.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,965.35 | 30,485.34 | 19,097.54 | 9,332.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,189.53 | 6,025.17 | 4,008.64 | 2,195.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,368.04 | 834.39 | 788.97 | 465.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,522.64 | 4,411.55 | 3,027.41 | 1,388.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,045.57 | 41,756.46 | 26,922.55 | 13,383.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,867.47 | 797.19 | 1,005.04 | 1,327.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,860.63 | 21,760.63 | 9,760.63 | 9,760.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 712.10 | 611.78 | 391.08 | 78.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.34 | 11.51 | 11.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,587.08 | 22,383.92 | 10,163.14 | 9,838.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.86 | 374.88 | 313.26 | 34.59 | |
| 投资所支付的现金 | 28,270.05 | 26,270.05 | 12,838.87 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,141.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.16 | 210.96 | 16.45 | 5.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,856.38 | 26,855.89 | 13,168.58 | 10,040.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,269.30 | -4,471.98 | -3,005.44 | -201.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,403.65 | 4,696.83 | 4,037.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,403.65 | 4,696.83 | 4,037.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,403.65 | 4,696.83 | 4,037.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,464.32 | 1,433.33 | 1,403.34 | 26.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.35 | 33.21 | 3.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,911.32 | 6,163.37 | 5,444.39 | 26.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,507.67 | -1,466.54 | -1,406.65 | -26.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.06 | -194.42 | -110.78 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,186.56 | -5,335.75 | -3,517.82 | 1,094.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,115.03 | 125,115.03 | 125,115.03 | 125,115.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,928.47 | 119,779.28 | 121,597.21 | 126,209.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,505.08 | -- | 13,380.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.96 | -- | 282.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,622.95 | -- | 731.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.87 | -- | 220.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.56 | -- | 69.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 316.92 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 107.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.76 | -- | 166.84 | -- | |
| 投资损失 | -12,465.41 | -- | -12,181.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -602.31 | -- | -60.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.39 | -- | 1,777.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,909.42 | -- | -2,170.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,424.86 | -- | 603.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,996.02 | -- | -1,922.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,867.47 | -- | 1,005.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,928.47 | -- | 121,597.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,115.03 | -- | 125,115.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,186.56 | -- | -3,517.82 | -- | |
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