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上海贝岭(600171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,435.26 | 38,187.86 | 25,761.90 | 12,223.88 | |
收到的税费返还 | 94.14 | 89.30 | 49.64 | 11.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.33 | 3,143.12 | 1,628.21 | 1,196.06 | |
经营活动现金流入小计 | 56,266.73 | 41,420.28 | 27,439.76 | 13,431.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,245.72 | 26,553.38 | 17,156.13 | 8,335.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,236.26 | 5,588.42 | 3,905.08 | 2,223.52 | |
支付的各项税费 | 1,607.15 | 1,278.76 | 1,133.72 | 232.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.82 | 4,002.55 | 2,153.48 | 1,214.33 | |
经营活动现金流出小计 | 50,290.95 | 37,423.11 | 24,348.42 | 12,005.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,975.77 | 3,997.16 | 3,091.34 | 1,425.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,400.00 | 17,034.07 | 15,020.36 | 6,756.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 410.58 | 12.01 | 12.01 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.45 | 212.18 | 101.18 | 35.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | |
投资活动现金流入小计 | 27,173.03 | 17,258.26 | 15,133.55 | 6,792.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.23 | 704.23 | 676.14 | 528.46 | |
投资所支付的现金 | 21,700.00 | 12,200.00 | 10,200.00 | 8,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.26 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,617.50 | 12,904.23 | 10,876.14 | 8,728.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,555.53 | 4,354.03 | 4,257.41 | -1,936.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,105.00 | 8,392.70 | 7,724.86 | 3,812.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.72 | 1,225.17 | 1,225.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,363.72 | 9,617.87 | 8,950.03 | 3,812.58 | |
偿还债务支付的现金 | 7,769.72 | 7,769.72 | 7,769.72 | 3,926.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,761.33 | 1,741.91 | 1,279.65 | 19.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.17 | 1,444.72 | 1,444.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,359.22 | 10,956.35 | 10,494.09 | 3,946.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -995.50 | -1,338.47 | -1,544.05 | -133.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.59 | 66.15 | 54.08 | -9.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,697.40 | 7,078.87 | 5,858.77 | -653.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,417.63 | 115,417.63 | 115,417.63 | 115,417.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,115.03 | 122,496.50 | 121,276.41 | 114,763.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,055.94 | -- | 2,914.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,812.26 | -- | -0.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,479.99 | -- | 743.51 | -- | |
无形资产摊销 | 540.80 | -- | 273.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.79 | -- | 69.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.48 | -- | -1.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 182.55 | -- | -16.33 | -- | |
投资损失 | -413.16 | -- | -132.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -266.33 | -- | 1.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 120.37 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,289.69 | -- | -95.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,245.23 | -- | 1,273.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,509.49 | -- | -1,940.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,975.77 | -- | 3,091.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,115.03 | -- | 121,276.41 | -- | |
现金的期初余额 | 115,417.63 | -- | 115,417.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,697.40 | -- | 5,858.77 | -- |
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