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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,345.75 | 122,809.25 | 118,371.89 | 115,977.24 | |
| 交易性金融资产 | 905.99 | 672.03 | 874.69 | 873.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,125.72 | 18,724.87 | 19,772.35 | 16,512.24 | |
| 应收票据 | 5,917.37 | 5,611.08 | 5,304.63 | 4,676.66 | |
| 应收账款 | 15,208.35 | 13,113.79 | 14,467.72 | 11,835.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,089.51 | 1,019.06 | 1,402.45 | 1,058.92 | |
| 其他应收款(合计) | 1,161.59 | 1,911.21 | 3,066.91 | 7,601.49 | |
| 应收利息 | 669.96 | 1,139.50 | 2,104.83 | 7,064.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | 226.77 | -- | |
| 其他应收款 | 491.63 | -- | 735.31 | 536.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,516.67 | 14,858.21 | 13,862.65 | 13,027.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,054.03 | 4,675.21 | 6,488.82 | 5,300.00 | |
| 流动资产合计 | 168,199.25 | 164,669.83 | 163,839.76 | 160,351.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,653.90 | 20,459.41 | 22,260.37 | 26,585.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 17,736.63 | 17,906.11 | 18,075.60 | 18,245.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | 65.95 | 56.87 | 32.32 | |
| 在建工程 | -- | 65.95 | 56.87 | 32.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,702.59 | 5,781.67 | 6,391.87 | 6,482.86 | |
| 固定资产净额 | 5,702.59 | 5,781.67 | 6,391.87 | 6,482.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,711.51 | 6,822.21 | 7,010.26 | 7,198.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | 45,626.22 | |
| 长期待摊费用 | 115.66 | 150.35 | 185.05 | 219.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,031.65 | 3,288.40 | 2,906.71 | 2,347.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,578.15 | 100,100.33 | 102,512.96 | 106,737.88 | |
| 资产总计 | 270,777.41 | 264,770.16 | 266,352.72 | 267,089.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,804.24 | 4,815.44 | 5,293.28 | 5,026.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,667.80 | 10,691.86 | 10,783.47 | 9,633.14 | |
| 应付票据 | 3,599.70 | -- | 3,699.84 | 3,723.59 | |
| 应付账款 | 8,068.11 | -- | 7,083.63 | 5,909.55 | |
| 预收款项 | 593.71 | 245.92 | 216.44 | 575.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,569.67 | 846.69 | 730.55 | 571.40 | |
| 应交税费 | 419.86 | 322.25 | 233.47 | -368.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,410.70 | 1,334.54 | 2,756.60 | 1,274.47 | |
| 应付利息 | 23.52 | 13.50 | 24.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,425.60 | -- | |
| 其他应付款 | 1,387.18 | -- | 1,306.99 | 1,274.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,465.98 | 18,256.69 | 20,013.81 | 16,712.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,536.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | -- | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 208.70 | 496.38 | 561.41 | 575.40 | |
| 长期递延收益 | 2,794.84 | 3,074.59 | 3,260.84 | 3,312.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,539.55 | 5,106.97 | 5,358.25 | 5,423.80 | |
| 负债合计 | 25,005.52 | 23,363.66 | 25,372.06 | 22,136.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,960.95 | 69,960.95 | 69,960.95 | 69,960.95 | |
| 资本公积 | 115,886.14 | 115,886.14 | 115,886.14 | 115,886.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -892.18 | -3,941.34 | -1,904.14 | 1,221.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,298.87 | 15,091.32 | 15,091.32 | 15,091.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,614.29 | 41,460.71 | 39,089.13 | 40,043.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,868.08 | 238,457.79 | 238,123.40 | 242,203.08 | |
| 少数股东权益 | 2,903.81 | 2,948.71 | 2,857.26 | 2,749.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,771.88 | 241,406.50 | 240,980.66 | 244,952.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,777.41 | 264,770.16 | 266,352.72 | 267,089.01 | |
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