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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,876.04 | 124,397.71 | 123,155.62 | 116,432.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,778.12 | -- | 13,634.78 | -- | |
| 应收票据 | 2,865.27 | 2,865.77 | 3,266.83 | 4,321.85 | |
| 应收账款 | 9,912.85 | 10,124.32 | 10,367.96 | 10,007.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.01 | 415.03 | 643.55 | 265.21 | |
| 其他应收款(合计) | 3,403.91 | -- | 2,315.85 | -- | |
| 应收利息 | 3,130.58 | 2,549.47 | 1,987.58 | 1,336.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 273.33 | 439.56 | 328.26 | 360.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,391.61 | 7,785.15 | 6,373.17 | 7,730.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,518.84 | 9,500.00 | 9,500.00 | 15,700.00 | |
| 流动资产合计 | 162,511.52 | 158,077.00 | 155,622.96 | 156,154.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,015.44 | 15,765.44 | 15,765.44 | 15,765.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 18,699.21 | 18,865.20 | 19,031.20 | 19,197.19 | |
| 在建工程(合计) | 8.08 | -- | 160.68 | -- | |
| 在建工程 | 8.08 | 30.05 | 160.68 | 161.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,020.62 | -- | 8,293.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,020.62 | 8,071.95 | 8,293.63 | 8,418.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,955.33 | 5,073.91 | 5,210.26 | 5,282.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 393.24 | 427.93 | 462.63 | 497.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,915.13 | 1,628.82 | 1,647.05 | 1,627.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,007.04 | 49,863.30 | 50,570.88 | 50,948.97 | |
| 资产总计 | 210,518.56 | 207,940.31 | 206,193.85 | 207,103.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,544.74 | 4,627.72 | 3,932.30 | 3,763.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,487.09 | -- | 7,621.52 | -- | |
| 应付票据 | 3,172.06 | 3,019.54 | 3,044.30 | 2,974.59 | |
| 应付账款 | 5,315.03 | 4,466.31 | 4,577.21 | 5,157.81 | |
| 预收款项 | 388.07 | 352.81 | 317.53 | 771.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,074.00 | 732.25 | 593.92 | 499.12 | |
| 应交税费 | 442.62 | 208.86 | 41.00 | 574.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,079.80 | -- | 1,387.99 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 442.62 | -- | |
| 其他应付款 | 1,079.80 | 958.34 | 945.37 | 1,080.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,016.32 | 14,365.82 | 13,894.26 | 14,821.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | -- | 1,536.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 172.09 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | |
| 长期递延收益 | 4,314.98 | 4,408.13 | 4,373.66 | 4,483.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,023.07 | 5,995.85 | 5,961.38 | 6,071.64 | |
| 负债合计 | 23,039.40 | 20,361.67 | 19,855.64 | 20,893.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | |
| 资本公积 | 80,176.53 | 80,176.53 | 80,176.53 | 80,176.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,033.34 | 14,007.70 | 14,007.70 | 14,007.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,255.26 | 23,397.93 | 22,263.02 | 22,248.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,845.90 | 184,962.94 | 183,828.02 | 183,813.18 | |
| 少数股东权益 | 2,633.26 | 2,615.70 | 2,510.19 | 2,397.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,479.16 | 187,578.64 | 186,338.21 | 186,210.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,518.56 | 207,940.31 | 206,193.85 | 207,103.82 | |
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