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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,739.48 | 122,501.29 | 124,266.22 | 128,890.72 | |
| 交易性金融资产 | 873.79 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,201.15 | -- | 9,627.67 | -- | |
| 应收票据 | 4,381.47 | 2,810.72 | 2,300.83 | 2,070.05 | |
| 应收账款 | 10,819.68 | 7,729.50 | 7,326.84 | 7,478.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 566.28 | 870.41 | 618.33 | 1,016.38 | |
| 其他应收款(合计) | 7,574.52 | -- | 5,794.08 | -- | |
| 应收利息 | 7,042.79 | 6,343.93 | 5,433.22 | 3,632.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 531.73 | 372.90 | 360.86 | 259.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,642.06 | 9,865.76 | 10,360.40 | 8,915.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,147.77 | 12,806.22 | 12,171.11 | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 166,745.05 | 163,300.70 | 162,837.81 | 162,263.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,217.34 | 27,417.66 | 26,068.95 | 14,015.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 18,414.57 | 18,584.06 | 18,753.55 | 18,923.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 8.51 | -- | |
| 在建工程 | -- | 11.56 | 8.51 | 11.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,620.79 | -- | 7,411.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,620.79 | 7,240.61 | 7,371.16 | 7,446.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 40.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,313.83 | 4,981.48 | 5,094.86 | 5,208.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,626.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 255.63 | 289.14 | 323.84 | 358.54 | |
| 递延所得税资产 | 2,598.10 | 1,963.97 | 1,975.94 | 1,913.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,046.48 | 60,488.48 | 59,637.24 | 47,876.71 | |
| 资产总计 | 274,791.53 | 223,789.19 | 222,475.05 | 210,140.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,222.79 | 5,304.87 | 5,414.78 | 5,514.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,902.96 | -- | 7,636.23 | -- | |
| 应付票据 | 3,341.50 | 3,047.50 | 2,871.02 | 2,908.40 | |
| 应付账款 | 6,561.46 | 4,000.39 | 4,765.21 | 4,589.98 | |
| 预收款项 | 580.67 | 158.09 | 157.62 | 187.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,237.13 | 908.31 | 870.96 | 626.82 | |
| 应交税费 | 185.42 | 182.06 | 43.04 | 19.65 | |
| 其他应付款(合计) | 10,104.71 | -- | 1,199.21 | -- | |
| 应付利息 | 9.24 | -- | 3.11 | 2.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,095.47 | 1,186.11 | 1,196.10 | 1,061.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,233.68 | 14,787.34 | 15,321.84 | 14,911.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,536.00 | -- | 1,536.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 584.70 | 1,950.01 | 1,950.01 | 172.09 | |
| 长期递延收益 | 3,317.09 | 3,620.97 | 4,420.97 | 4,526.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,437.79 | 7,106.98 | 7,906.98 | 6,234.16 | |
| 负债合计 | 32,671.47 | 21,894.32 | 23,228.82 | 21,145.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,960.95 | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | |
| 资本公积 | 115,886.14 | 80,176.53 | 80,176.53 | 80,176.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 193.65 | 478.99 | -265.69 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,091.32 | 14,033.34 | 14,033.34 | 14,033.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,215.01 | 37,158.97 | 35,273.69 | 24,750.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,347.07 | 199,228.61 | 196,598.64 | 186,340.88 | |
| 少数股东权益 | 2,772.99 | 2,666.26 | 2,647.59 | 2,653.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,120.07 | 201,894.87 | 199,246.23 | 188,994.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,791.53 | 223,789.19 | 222,475.05 | 210,140.31 | |
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