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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,459.63 | 98,607.00 | 49,406.10 | 17,747.16 | |
| 收到的税费返还 | 77.43 | 80.38 | 2.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,184.25 | 13,143.48 | 8,845.91 | 8,790.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,721.31 | 111,830.86 | 58,254.57 | 26,538.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,246.76 | 10,154.79 | 7,803.61 | 6,569.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,274.59 | 11,451.00 | 9,179.73 | 3,880.94 | |
| 支付的各项税费 | 25,449.89 | 16,893.02 | 12,708.33 | 5,584.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,308.10 | 40,195.71 | 14,786.40 | 6,852.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,279.34 | 78,694.53 | 44,478.08 | 22,888.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,441.96 | 33,136.33 | 13,776.49 | 3,650.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.72 | 250.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,886.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,317.48 | 255.45 | 5.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 700.70 | 675.39 | 539.04 | 83.01 | |
| 投资所支付的现金 | 30,674.14 | 8,198.00 | 5,698.00 | 4,448.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,374.85 | 8,873.39 | 6,237.04 | 4,531.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,057.37 | -8,617.94 | -6,231.64 | -4,531.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,441.20 | 2,649.79 | 2,649.79 | 1,406.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,441.20 | 2,649.79 | 2,649.79 | 1,406.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,924.90 | 4,980.94 | 4,880.94 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,117.85 | 21,900.95 | 6,636.14 | 3,892.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,917.65 | 46,549.59 | 30,556.18 | 8,658.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,960.40 | 73,431.48 | 42,073.27 | 12,651.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,519.20 | -70,781.69 | -39,423.48 | -11,245.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -880.53 | 0.49 | 116.78 | 123.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,984.87 | -46,262.81 | -31,761.84 | -12,002.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,640.20 | 237,640.20 | 237,640.20 | 237,640.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,625.06 | 191,377.39 | 205,878.35 | 225,637.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,574.26 | -- | 1,435.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -470.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,771.90 | -- | 6,363.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.23 | -- | 42.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.78 | -- | 72.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.09 | -- | -2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,737.40 | -- | 13.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,708.32 | -- | 6,580.31 | -- | |
| 投资损失 | 1,143.25 | -- | 199.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,518.34 | -- | 774.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,228.81 | -- | -125.62 | -- | |
| 存货的减少 | 69,346.67 | -- | 25,274.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,854.17 | -- | 6,686.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,424.22 | -- | -27,623.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,014.49 | -- | -5,903.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,441.96 | -- | 13,776.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,625.06 | -- | 205,878.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,640.20 | -- | 237,640.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,984.87 | -- | -31,761.84 | -- | |
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