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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,723.09 | 233,785.25 | 147,238.41 | 54,344.63 | |
| 收到的税费返还 | 132.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,408.07 | 12,066.83 | 7,768.78 | 3,295.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,263.57 | 245,852.09 | 155,007.19 | 57,639.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,696.67 | 80,941.14 | 54,572.06 | 39,314.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,244.83 | 10,216.82 | 7,420.18 | 2,976.59 | |
| 支付的各项税费 | 36,469.71 | 27,014.98 | 18,865.93 | 5,277.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,521.91 | 47,094.92 | 30,507.35 | 7,119.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,933.11 | 165,267.86 | 111,365.52 | 54,687.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,330.46 | 80,584.23 | 43,641.67 | 2,951.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.73 | 0.22 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,978.65 | 26,978.65 | 17,932.91 | 52.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,286.14 | 3,286.14 | 3,286.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,272.52 | 30,265.01 | 21,219.07 | 52.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.72 | 37.55 | 20.89 | 8.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,346.27 | 12,346.27 | 12,346.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81.72 | 12,383.81 | 12,367.15 | 12,354.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,190.80 | 17,881.20 | 8,851.92 | -12,302.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 355,912.01 | 355,893.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,912.01 | 395,893.42 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,048.54 | 228,188.90 | 137,700.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,891.79 | 28,997.61 | 20,249.37 | 11,222.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,739.47 | 40,243.20 | 243.20 | 243.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,679.79 | 297,429.71 | 158,192.57 | 37,465.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,232.21 | 98,463.71 | -118,192.57 | -37,465.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.99 | 103.65 | 61.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,169.46 | 197,032.79 | -65,637.79 | -46,815.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,679.04 | 149,679.04 | 149,679.04 | 150,445.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,848.50 | 346,711.83 | 84,041.25 | 103,629.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,565.34 | -- | 26,469.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,798.64 | -- | 110.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,677.21 | -- | 1,433.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.69 | -- | 6.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.81 | -- | 239.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.22 | -- | 4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,477.83 | -- | 16,838.98 | -- | |
| 投资损失 | -24,035.89 | -- | -25,076.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,140.48 | -- | -4.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -465.28 | -- | -703.94 | -- | |
| 存货的减少 | 66,074.97 | -- | 45,654.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,027.76 | -- | -10,961.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,701.94 | -- | 7,421.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,597.79 | -- | -17,790.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,330.46 | -- | 43,641.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,848.50 | -- | 84,041.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,679.04 | -- | 149,679.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,169.46 | -- | -65,637.79 | -- | |
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