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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,069.41 | 143,862.02 | 166,615.89 | 162,532.49 | 192,397.02 |
| 交易性金融资产 | 1,117.00 | 1,181.11 | 1,161.70 | 1,142.73 | 1,188.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,795.48 | 7,801.10 | 7,002.88 | 6,678.77 | 6,481.81 |
| 应收票据 | 72.12 | 72.12 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,723.36 | 7,728.98 | 7,002.88 | 6,678.77 | 6,481.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 383.48 | 393.70 | 695.65 | 473.10 | 522.66 |
| 其他应收款(合计) | 57,028.12 | 57,072.67 | 79,299.91 | 79,112.15 | 70,471.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 57,072.67 | -- | 78,812.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,621.13 | 88,288.06 | 96,608.62 | 99,917.23 | 106,974.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,747.24 | 5,752.21 | 7,039.59 | 6,545.93 | 6,685.71 |
| 流动资产合计 | 277,761.87 | 304,350.87 | 358,424.24 | 356,402.40 | 384,722.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 1,130.49 | 1,130.49 | 1,130.49 |
| 长期股权投资 | 99,767.56 | 99,845.89 | 99,825.56 | 103,147.08 | 102,878.61 |
| 投资性房地产 | 380,770.92 | 384,185.78 | 387,600.63 | 391,015.49 | 394,430.35 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,959.40 | 9,073.97 | 9,210.97 | 9,340.28 | 9,457.33 |
| 固定资产净额 | -- | 9,073.97 | -- | 9,340.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 217.56 | 147.25 | 170.85 | 194.36 | 23.48 |
| 无形资产 | 10,988.79 | 11,208.78 | 11,428.76 | 11,648.75 | 11,934.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,197.41 | 2,197.41 | 2,197.41 | 2,197.41 | 2,197.41 |
| 长期待摊费用 | 383.33 | 418.78 | 454.59 | 490.58 | 548.07 |
| 递延所得税资产 | 11,938.26 | 11,881.94 | 12,227.97 | 12,132.66 | 11,210.50 |
| 其他非流动资产 | 28,906.49 | 28,906.49 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 573,789.85 | 578,790.76 | 556,345.64 | 566,328.79 | 571,616.26 |
| 资产总计 | 851,551.72 | 883,141.63 | 914,769.88 | 922,731.19 | 956,338.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,675.97 | 23,348.93 | 25,754.67 | 27,031.15 | 27,554.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,675.97 | 23,348.93 | 25,754.67 | 27,031.15 | 27,554.94 |
| 预收款项 | 2,120.61 | 2,212.99 | 2,029.64 | 2,286.39 | 2,502.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,997.00 | 3,056.37 | 3,443.67 | 3,448.76 | 3,533.32 |
| 应交税费 | 13,498.57 | 35,583.53 | 33,006.68 | 31,771.40 | 35,861.23 |
| 其他应付款(合计) | 18,483.29 | 18,412.78 | 18,497.03 | 18,576.86 | 18,755.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,412.78 | -- | 18,576.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,493.91 | 7,473.14 | 7,397.41 | 7,562.38 | 12,577.19 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 78,488.12 | 102,087.22 | 105,079.79 | 105,315.77 | 116,020.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,059.99 | 175,519.99 | 182,319.99 | 182,596.71 | 198,796.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 170.87 | 82.48 | 159.09 | 190.89 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,131.99 | 5,171.81 | 5,379.12 | 5,475.29 | 5,525.68 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 180,362.84 | 180,774.28 | 187,858.19 | 188,262.89 | 204,322.39 |
| 负债合计 | 258,850.96 | 282,861.49 | 292,937.98 | 293,578.67 | 320,342.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,738.20 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 |
| 资本公积 | 308,219.67 | 351,467.69 | 351,467.69 | 351,467.69 | 351,467.69 |
| 减：库存股 | 96,619.24 | 146,529.99 | 146,529.99 | 146,529.99 | 146,529.99 |
| 其他综合收益 | 293.98 | 284.10 | 362.09 | 399.04 | 114.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,889.39 | 115,273.39 | 137,380.69 | 144,641.76 | 151,568.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,889.21 | 563,263.33 | 585,448.63 | 592,746.64 | 599,389.04 |
| 少数股东权益 | 35,811.55 | 37,016.81 | 36,383.27 | 36,405.89 | 36,606.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 592,700.76 | 600,280.13 | 621,831.89 | 629,152.53 | 635,995.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,551.72 | 883,141.63 | 914,769.88 | 922,731.19 | 956,338.67 |
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