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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,678.57 | 366,734.65 | 104,064.07 | 105,188.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 861.03 | -- | 5,989.23 | 5,789.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 861.03 | 5,948.63 | 5,989.23 | 5,789.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,857.93 | 68,489.54 | 65,884.81 | 59,946.45 | |
| 其他应收款(合计) | 21,536.40 | -- | 30,409.53 | 31,991.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,536.40 | 21,674.36 | 30,409.53 | 31,991.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 867,076.84 | 895,335.01 | 880,125.40 | 997,839.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,352.35 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,295,363.12 | 1,358,182.18 | 1,086,473.03 | 1,200,754.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,200.00 | |
| 长期股权投资 | 43,643.06 | 44,229.37 | 44,683.65 | 45,235.73 | |
| 投资性房地产 | 56,133.34 | 65,932.60 | 66,386.99 | 67,002.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,749.27 | -- | 2,502.73 | 2,624.27 | |
| 固定资产净额 | 5,749.27 | 2,427.59 | 2,502.73 | 2,624.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91.71 | 9.59 | 11.19 | 13.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 425.59 | 444.69 | 475.11 | 607.83 | |
| 递延所得税资产 | 17,464.71 | 11,575.19 | 11,580.81 | 11,576.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,707.68 | 125,819.03 | 126,840.48 | 130,260.58 | |
| 资产总计 | 1,420,070.80 | 1,484,001.21 | 1,213,313.51 | 1,331,015.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 69,433.15 | 129,329.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,215.10 | -- | 111,012.75 | 100,818.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 117,215.10 | 125,826.47 | 111,012.75 | 100,818.60 | |
| 预收款项 | 139,743.83 | 137,253.19 | 93,669.21 | 92,926.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,537.57 | 3,456.67 | 3,496.99 | 5,004.28 | |
| 应交税费 | 68,112.59 | 45,089.83 | 43,822.31 | 44,945.14 | |
| 其他应付款(合计) | 21,611.18 | -- | 80,329.75 | 40,298.60 | |
| 应付利息 | 930.92 | 11,377.27 | 10,831.34 | 9,088.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,680.25 | 19,659.89 | 69,498.42 | 31,210.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 54,500.00 | 64,250.00 | 94,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 41,580.00 | 41,580.00 | 41,580.00 | |
| 流动负债合计 | 356,220.27 | 438,743.31 | 507,594.15 | 548,902.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 222,400.00 | 192,400.00 | 203,650.00 | 305,500.00 | |
| 应付债券 | 150,882.39 | 150,823.16 | 150,753.46 | 150,705.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,240.32 | 5,240.32 | 5,253.42 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 5,957.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 378,522.71 | 348,463.48 | 359,656.88 | 462,162.71 | |
| 负债合计 | 734,742.98 | 787,206.80 | 867,251.03 | 1,011,065.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,400.93 | 205,400.93 | 121,680.00 | 121,680.00 | |
| 资本公积 | 354,743.73 | 354,743.73 | 82,552.65 | 82,552.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 428.91 | 246.95 | 171.65 | 28.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,006.67 | 17,006.67 | 17,006.67 | 17,006.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,988.76 | 92,186.26 | 97,448.41 | 71,429.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,568.99 | 669,584.53 | 318,859.38 | 292,697.20 | |
| 少数股东权益 | 25,758.83 | 27,209.88 | 27,203.10 | 27,252.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 685,327.82 | 696,794.41 | 346,062.48 | 319,950.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,420,070.80 | 1,484,001.21 | 1,213,313.51 | 1,331,015.45 | |
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