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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,911.32 | 74,874.14 | 93,667.46 | 72,932.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,691.64 | 5,256.11 | 5,259.17 | 5,191.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 66,602.05 | 63,581.16 | 69,397.26 | 65,366.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,028.60 | 39,925.33 | 18,755.02 | 18,367.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 992,293.04 | 1,016,282.43 | 1,035,278.77 | 1,007,308.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,235,526.65 | 1,213,919.17 | 1,236,357.68 | 1,183,166.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,200.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
| 长期股权投资 | 45,392.15 | 46,490.30 | 51,100.68 | 51,223.72 | |
| 投资性房地产 | 67,617.66 | 68,233.00 | 68,848.34 | 69,463.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,744.70 | 2,865.79 | 2,972.21 | 3,104.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18.12 | 21.73 | 23.43 | 27.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 714.53 | 804.13 | 919.74 | 1,153.72 | |
| 递延所得税资产 | 11,575.99 | 13,479.00 | 13,447.86 | 13,450.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,263.15 | 134,293.96 | 145,712.26 | 148,823.65 | |
| 资产总计 | 1,366,789.80 | 1,348,213.13 | 1,382,069.94 | 1,331,990.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,368.54 | 121,100.00 | 133,200.00 | 133,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 136,803.18 | 119,368.70 | 113,120.29 | 118,118.30 | |
| 预收款项 | 68,975.92 | 34,727.45 | 75,810.12 | 66,927.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,737.08 | 3,405.14 | 3,225.65 | 5,523.50 | |
| 应交税费 | 40,911.12 | 33,920.98 | 33,522.14 | 37,256.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,027.42 | 7,229.49 | 10,354.90 | 6,731.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,850.54 | 88,411.50 | 84,368.23 | 53,632.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,000.00 | 212,789.27 | 235,185.58 | 197,539.83 | |
| 其他流动负债 | 41,580.00 | -- | 34,122.38 | 34,122.38 | |
| 流动负债合计 | 584,253.79 | 620,952.53 | 722,909.29 | 653,053.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306,500.00 | 333,000.00 | 269,000.00 | 285,000.00 | |
| 应付债券 | 150,644.16 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,957.36 | 6,916.47 | 6,968.81 | 7,043.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 463,101.52 | 339,916.47 | 275,968.81 | 292,043.37 | |
| 负债合计 | 1,047,355.31 | 960,869.01 | 998,878.10 | 945,096.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | |
| 资本公积 | 82,552.65 | 82,462.86 | 82,462.86 | 82,462.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.93 | -137.03 | -434.94 | -400.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,006.67 | 16,696.39 | 16,696.39 | 16,696.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,958.08 | 136,098.59 | 133,970.69 | 137,848.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,210.33 | 356,800.82 | 354,375.01 | 358,287.13 | |
| 少数股东权益 | 27,224.16 | 30,543.30 | 28,816.84 | 28,606.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,434.49 | 387,344.12 | 383,191.85 | 386,893.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,366,789.80 | 1,348,213.13 | 1,382,069.94 | 1,331,990.43 | |
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