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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,423.21 | 203,262.63 | 214,594.23 | 228,700.05 | |
| 交易性金融资产 | 3,366.02 | 3,326.21 | 1,236.13 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,521.92 | 5,013.85 | 4,486.08 | 4,127.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,521.92 | 5,013.85 | 4,486.08 | 4,127.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,471.88 | 38,490.95 | 39,032.49 | 39,054.18 | |
| 其他应收款(合计) | 85,569.70 | 131,289.31 | 116,616.21 | 117,176.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85,569.70 | -- | 116,616.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 231,698.82 | 245,322.76 | 271,301.61 | 288,838.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,701.98 | 26,375.95 | 27,081.90 | 27,892.99 | |
| 流动资产合计 | 625,753.53 | 653,081.66 | 674,348.64 | 706,789.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,341.70 | 2,341.70 | 2,341.70 | 2,382.09 | |
| 长期股权投资 | 81,073.53 | 77,839.99 | 77,509.71 | 77,088.22 | |
| 投资性房地产 | 374,257.77 | 377,315.74 | 380,373.70 | 383,431.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,461.13 | 11,537.22 | 11,512.49 | 11,496.15 | |
| 固定资产净额 | 11,461.13 | -- | 11,512.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 148.92 | 183.80 | 218.71 | 18.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,246.79 | 25,245.58 | 25,245.58 | 25,245.58 | |
| 长期待摊费用 | 398.51 | 410.66 | 446.62 | 483.04 | |
| 递延所得税资产 | 8,743.53 | 9,180.88 | 9,275.52 | 10,005.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 532,468.02 | 522,472.33 | 525,340.79 | 528,068.17 | |
| 资产总计 | 1,158,221.56 | 1,175,553.99 | 1,199,689.43 | 1,234,857.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,534.79 | 62,716.81 | 66,363.46 | 67,943.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,534.79 | 62,716.81 | 66,363.46 | 67,943.01 | |
| 预收款项 | 1,734.55 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,543.63 | 9,509.52 | 9,490.59 | 11,537.74 | |
| 应交税费 | 40,201.17 | 37,186.26 | 33,435.94 | 36,059.67 | |
| 其他应付款(合计) | 20,194.01 | 21,345.13 | 32,559.63 | 20,515.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,012.93 | -- | |
| 其他应付款 | 20,194.01 | -- | 20,546.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,558.92 | 11,711.26 | 11,643.64 | 11,482.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,082.66 | 176,653.69 | 187,850.79 | 186,144.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,254.82 | 225,263.42 | 225,363.42 | 229,120.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,428.56 | 6,837.73 | 7,319.84 | 7,387.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 225,683.39 | 232,101.15 | 232,683.26 | 236,507.31 | |
| 负债合计 | 397,766.05 | 408,754.84 | 420,534.05 | 422,651.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | |
| 资本公积 | 352,512.88 | 352,512.88 | 352,512.88 | 352,512.88 | |
| 减：库存股 | 49,910.75 | 46,543.15 | 30,551.85 | 8,658.75 | |
| 其他综合收益 | -54.69 | 505.34 | 1,025.30 | 1,036.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,304.60 | 29,148.29 | 29,148.29 | 29,148.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,179.24 | 175,827.38 | 172,133.14 | 183,466.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 713,432.22 | 716,851.68 | 729,668.70 | 762,905.78 | |
| 少数股东权益 | 47,023.29 | 49,947.48 | 49,486.68 | 49,300.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 760,455.51 | 766,799.15 | 779,155.38 | 812,206.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,158,221.56 | 1,175,553.99 | 1,199,689.43 | 1,234,857.57 | |
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