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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,049.85 | 269,500.86 | 281,680.99 | 268,233.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,294.38 | 3,603.66 | 3,055.60 | 1,473.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,294.38 | 3,603.66 | 3,055.60 | 1,473.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,414.70 | 42,500.07 | 41,868.39 | 42,320.23 | |
| 其他应收款(合计) | 39,064.51 | 25,711.85 | 15,469.42 | 13,164.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 491.03 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,573.48 | 25,711.85 | 15,469.42 | 13,164.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 429,719.52 | 450,206.93 | 650,191.99 | 539,697.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,099.53 | 19,909.53 | 17,305.62 | 16,846.98 | |
| 流动资产合计 | 720,642.49 | 811,432.90 | 1,009,572.01 | 881,736.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,100.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,341.70 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 长期股权投资 | 80,141.90 | 80,715.43 | 80,867.17 | 90,419.81 | |
| 投资性房地产 | 398,191.05 | 404,864.67 | 222,986.99 | 219,880.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,592.12 | 15,616.74 | 5,642.33 | 5,470.30 | |
| 固定资产净额 | 15,592.12 | 15,616.74 | 5,642.33 | 5,470.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47.48 | 52.97 | 58.81 | 64.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,208.55 | 48,208.55 | 48,208.55 | 48,208.55 | |
| 长期待摊费用 | 674.48 | 714.39 | 765.74 | 358.79 | |
| 递延所得税资产 | 25,007.40 | 19,938.80 | 19,946.27 | 19,943.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 583,304.67 | 614,911.55 | 393,275.86 | 398,645.32 | |
| 资产总计 | 1,303,947.16 | 1,426,344.45 | 1,402,847.87 | 1,280,382.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,405.33 | 82,552.55 | 87,345.53 | 77,546.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,405.33 | -- | 87,345.53 | 77,546.10 | |
| 预收款项 | 33,739.43 | 86,576.69 | 86,760.95 | 34,186.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,017.52 | 7,180.82 | 5,365.49 | 6,093.83 | |
| 应交税费 | 112,228.23 | 92,567.31 | 90,882.33 | 78,395.67 | |
| 其他应付款(合计) | 27,228.67 | 40,570.71 | 39,446.12 | 21,515.73 | |
| 应付利息 | 430.86 | 9,519.10 | 6,603.88 | 3,662.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,545.83 | -- | |
| 其他应付款 | 26,797.81 | -- | 27,296.42 | 17,853.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 155,340.70 | 155,271.78 | 244,103.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 291,619.17 | 464,788.79 | 465,072.20 | 461,841.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 233,300.00 | 162,900.00 | 143,000.00 | 93,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,015.67 | 13,572.28 | 14,802.06 | 5,344.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,315.67 | 176,472.28 | 157,802.06 | 98,344.21 | |
| 负债合计 | 535,934.84 | 641,261.07 | 622,874.26 | 560,185.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | |
| 资本公积 | 352,512.88 | 354,743.73 | 354,743.73 | 354,743.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 607.49 | 638.44 | 129.93 | -506.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,457.78 | 19,160.87 | 19,160.87 | 19,160.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,333.48 | 143,842.21 | 141,898.57 | 116,268.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 720,312.56 | 723,786.18 | 721,334.02 | 695,067.84 | |
| 少数股东权益 | 47,699.76 | 61,297.20 | 58,639.59 | 25,128.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 768,012.32 | 785,083.38 | 779,973.61 | 720,196.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,303,947.16 | 1,426,344.45 | 1,402,847.87 | 1,280,382.00 | |
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