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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,408.90 | 192,769.67 | 216,434.45 | 242,247.39 | |
| 交易性金融资产 | 1,151.50 | 1,090.93 | 1,150.06 | 1,119.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,153.86 | 6,724.99 | 6,665.95 | 5,562.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,153.86 | 6,724.99 | 6,665.95 | 5,562.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57.94 | 295.92 | 239.81 | 38,557.05 | |
| 其他应收款(合计) | 70,425.41 | 70,563.73 | 80,533.38 | 77,820.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,425.41 | -- | 80,533.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,874.87 | 120,671.19 | 123,446.67 | 124,840.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,717.53 | 8,255.43 | 8,212.26 | 8,626.40 | |
| 流动资产合计 | 376,790.02 | 400,371.87 | 436,682.58 | 498,773.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,130.49 | 2,341.70 | 2,341.70 | 2,341.70 | |
| 长期股权投资 | 103,240.14 | 104,125.73 | 83,462.03 | 82,298.79 | |
| 投资性房地产 | 397,845.20 | 401,138.74 | 404,553.60 | 408,172.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,583.19 | 9,612.73 | 9,731.58 | 9,856.54 | |
| 固定资产净额 | 9,583.19 | -- | 9,731.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31.31 | 40.14 | 100.35 | 160.56 | |
| 无形资产 | 12,010.87 | 341.87 | 54.62 | 59.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,197.41 | 2,197.42 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 605.97 | 500.03 | 497.52 | 548.11 | |
| 递延所得税资产 | 11,442.08 | 11,183.76 | 8,824.61 | 6,672.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 575,116.30 | 569,127.64 | 553,071.81 | 562,135.75 | |
| 资产总计 | 951,906.32 | 969,499.51 | 989,754.39 | 1,060,909.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,840.85 | 31,693.60 | 32,165.50 | 32,896.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,840.85 | 31,693.60 | 32,165.50 | 32,896.51 | |
| 预收款项 | 1,890.99 | 2,171.24 | 2,140.95 | 1,849.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,715.63 | 4,467.38 | 4,401.72 | 4,348.57 | |
| 应交税费 | 39,498.63 | 33,390.23 | 27,321.66 | 28,777.58 | |
| 其他应付款(合计) | 18,544.65 | 18,656.73 | 18,243.04 | 18,694.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,544.65 | -- | 18,243.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,261.49 | 28,837.81 | 31,537.67 | 15,732.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,089.51 | 140,445.09 | 141,409.65 | 127,769.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,387.71 | 181,138.52 | 184,788.52 | 206,288.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,567.31 | 5,917.34 | 5,920.34 | 6,009.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175,955.02 | 187,055.86 | 190,708.87 | 212,297.75 | |
| 负债合计 | 313,044.52 | 327,500.95 | 332,118.52 | 340,067.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | |
| 资本公积 | 351,467.69 | 351,451.86 | 352,512.87 | 352,512.88 | |
| 减：库存股 | 146,529.99 | 146,529.99 | 146,529.99 | 95,868.26 | |
| 其他综合收益 | 189.23 | 296.91 | -14.70 | -401.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,367.21 | 37,199.00 | 37,199.00 | 37,199.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,288.33 | 161,706.58 | 170,260.48 | 183,071.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,183.40 | 609,525.29 | 618,828.58 | 681,914.76 | |
| 少数股东权益 | 36,678.40 | 32,473.27 | 38,807.29 | 38,927.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 638,861.80 | 641,998.55 | 657,635.87 | 720,842.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,906.32 | 969,499.51 | 989,754.39 | 1,060,909.60 | |
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