万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,433.1325,739.61135,459.6398,607.0049,406.10
收到的税费返还79.2479.2477.4380.382.56
收到的其他与经营活动有关的现金10,352.722,688.5263,184.2513,143.488,845.91
经营活动现金流入小计54,865.0928,507.37198,721.31111,830.8658,254.57
购买商品、接受劳务支付的现金9,655.676,277.9513,246.7610,154.797,803.61
支付给职工以及为职工支付的现金10,519.276,853.9314,274.5911,451.009,179.73
支付的各项税费24,025.6817,030.1725,449.8916,893.0212,708.33
支付的其他与经营活动有关的现金21,906.6915,557.8023,308.1040,195.7114,786.40
经营活动现金流出小计66,107.3145,719.8576,279.3478,694.5344,478.08
经营活动产生的现金流量净额-11,242.22-17,212.48122,441.9633,136.3313,776.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,605.787,115.13------
取得投资收益所收到的现金340.4729.81425.72250.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.090.095.455.455.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,801.71--12,886.30----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,748.057,145.0313,317.48255.455.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33.5125.83700.70675.39539.04
投资所支付的现金12,700.005,200.0030,674.148,198.005,698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,733.515,225.8331,374.858,873.396,237.04
投资活动产生的现金流量净额35,014.541,919.19-18,057.37-8,617.94-6,231.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,906.031,128.663,441.202,649.792,649.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,906.031,128.663,441.202,649.792,649.79
偿还债务支付的现金5,090.86100.0010,924.904,980.944,880.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,117.263,135.4030,117.8521,900.956,636.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,332.00--4,400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金27,767.5423,282.8549,917.6546,549.5930,556.18
筹资活动现金流出小计40,975.6626,518.2590,960.4073,431.4842,073.27
筹资活动产生的现金流量净额-39,069.64-25,389.58-87,519.20-70,781.69-39,423.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.8450.31-880.530.49116.78
五、现金及现金等价物净增加额-15,311.16-40,632.5615,984.87-46,262.81-31,761.84
加:期初现金及现金等价物余额253,625.06253,625.06237,640.20237,640.20237,640.20
六、期末现金及现金等价物余额238,313.90212,992.51253,625.06191,377.39205,878.35
附注
净利润43,621.11--7,574.26--1,435.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----470.85----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,533.82--12,771.90--6,363.64
无形资产摊销44.61--112.23--42.44
长期待摊费用摊销71.89--144.78--72.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.65---2.09---2.10
固定资产报废损失----4.44----
公允价值变动损失-2,009.28---2,737.40--13.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,288.22--13,708.32--6,580.31
投资损失-53,007.75--1,143.25--199.05
递延所得税资产减少-260.49--2,518.34--774.44
递延所得税负债增加1,182.54---2,228.81---125.62
存货的减少24,790.51--69,346.67--25,274.25
经营性应收项目的减少-73,056.25--51,854.17--6,686.40
经营性应付项目的增加33,249.49---32,424.22---27,623.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他797.66--2,014.49---5,903.23
经营活动产生现金流量净额-11,242.22--122,441.96--13,776.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额238,313.90--253,625.06--205,878.35
现金的期初余额253,625.06--237,640.20--237,640.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,311.16--15,984.87---31,761.84
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