万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,070.4324,004.5311,576.4233,359.8222,742.09
收到的税费返还24.2923.1020.88475.70455.28
收到的其他与经营活动有关的现金6,563.564,415.361,357.1948,424.8743,876.27
经营活动现金流入小计41,658.2928,443.0012,954.4982,260.3867,073.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,825.241,120.181,024.318,671.105,572.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,095.887,589.634,521.6812,000.629,659.46
支付的各项税费13,834.8211,974.415,703.378,635.526,291.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,480.624,500.431,609.4010,981.036,739.65
经营活动现金流出小计36,236.5625,184.6612,858.7640,288.2828,263.50
经营活动产生的现金流量净额5,421.733,258.3395.7441,972.1138,810.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,348.01----28.0028.00
取得投资收益所收到的现金1,690.11916.76916.76695.17679.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.201.01--4.003.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金------50.66--
投资活动现金流入小计3,040.32917.77916.76777.83710.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金762.38400.63131.51405.1862.90
投资所支付的现金10,000.0010,000.00--22,615.0022,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,161.19
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,762.3810,400.63131.5123,020.1823,839.10
投资活动产生的现金流量净额-7,722.07-9,482.87785.25-22,242.35-23,128.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------26.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------26.38--
取得借款收到的现金73,129.0073,129.0073,129.00426.86227.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
筹资活动现金流入小计73,129.0073,129.0073,129.00453.24227.67
偿还债务支付的现金80,100.0079,640.0058,440.0025,741.8111,994.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,294.104,950.962,581.8611,679.938,782.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------203.32--
支付其他与筹资活动有关的现金77.7016.80--68,312.5467,090.73
筹资活动现金流出小计87,471.8084,607.7661,021.86105,734.2787,867.24
筹资活动产生的现金流量净额-14,342.80-11,478.7612,107.14-105,281.03-87,639.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01-0.01536.49303.77
五、现金及现金等价物净增加额-16,643.13-17,703.2912,988.12-85,014.79-71,654.05
加:期初现金及现金等价物余额179,408.47179,408.47179,408.47264,423.25264,423.25
六、期末现金及现金等价物余额162,765.34161,705.18192,396.59179,408.47192,769.21
附注
净利润---9,919.08---34,284.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--897.77--1,695.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,104.79--14,076.47--
无形资产摊销--437.60--125.99--
长期待摊费用摊销--115.39--202.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.01--3.11--
固定资产报废损失--1.36--4.02--
公允价值变动损失--1,912.50--8,807.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,956.75--11,510.12--
投资损失---1,123.71--136.69--
递延所得税资产减少---212.46---2,593.04--
递延所得税负债增加---570.14---2,425.69--
存货的减少--12,957.64--11,587.59--
经营性应收项目的减少--841.82--39,804.78--
经营性应付项目的增加---13,463.87---8,135.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---826.87--0.03--
经营活动产生现金流量净额--3,258.33--41,972.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,705.18--179,408.47--
现金的期初余额--179,408.47--264,423.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,703.29---85,014.79--
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