万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,742.0913,423.247,357.3376,426.8866,057.95
收到的税费返还455.28455.2838.27117.5579.24
收到的其他与经营活动有关的现金43,876.2739,017.341,033.5120,597.0515,688.60
经营活动现金流入小计67,073.6452,895.868,429.1197,141.4881,825.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,572.763,504.392,909.8214,196.1411,436.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,659.467,222.104,830.1415,105.3312,837.62
支付的各项税费6,291.625,242.701,565.6030,194.9926,779.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,739.654,919.852,459.5632,075.7126,411.30
经营活动现金流出小计28,263.5020,889.0411,765.1291,572.1877,464.96
经营活动产生的现金流量净额38,810.1532,006.82-3,336.015,569.304,360.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28.00----10,176.3910,181.55
取得投资收益所收到的现金679.17329.17286.12206.77340.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.53----1.841.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00--61,847.3563,529.87
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计710.70329.17286.1272,232.3574,053.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.9013.9210.00463.3446.09
投资所支付的现金22,615.002,015.00--12,850.0012,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,161.19------500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,839.102,028.9210.0013,313.3413,296.09
投资活动产生的现金流量净额-23,128.40-1,699.75276.1258,919.0160,757.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00500.00
取得借款收到的现金227.67227.67227.671,906.031,906.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计227.67227.67227.672,406.032,406.03
偿还债务支付的现金11,994.305,694.30100.0011,973.655,190.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,782.225,946.462,958.5713,822.8210,765.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,332.001,332.00
支付其他与筹资活动有关的现金67,090.7367,025.3016,284.2830,007.1028,641.13
筹资活动现金流出小计87,867.2478,666.0619,342.8455,803.5744,597.07
筹资活动产生的现金流量净额-87,639.57-78,438.39-19,115.17-53,397.54-42,191.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响303.77142.05-1.26-292.5714.61
五、现金及现金等价物净增加额-71,654.05-47,989.27-22,176.3310,798.1922,942.04
加:期初现金及现金等价物余额264,423.25264,423.25264,423.25253,625.06253,625.06
六、期末现金及现金等价物余额192,769.21216,433.99242,246.93264,423.25276,567.10
附注
净利润---16,689.94--18,009.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------20,582.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,094.64--13,669.97--
无形资产摊销--19.92--74.37--
长期待摊费用摊销--97.31--155.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.10--
固定资产报废损失------0.49--
公允价值变动损失--7,370.62---8,186.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,913.77--12,505.52--
投资损失--722.64---52,919.36--
递延所得税资产减少---1,880.23--33.83--
递延所得税负债增加---109.64--1,224.80--
存货的减少--2,398.19--41,230.73--
经营性应收项目的减少--34,436.02---2,787.97--
经营性应付项目的增加---7,634.61---41,215.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.00--797.69--
经营活动产生现金流量净额--32,006.82--5,569.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,433.99--264,423.25--
现金的期初余额--264,423.25--253,625.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,989.27--10,798.19--
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