上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 万通地产(600246) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,033,237 | 3,448,233,636 | 2,158,243,204 | 850,621,464 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,273,948 | 515,621,379 | 497,521,630 | 165,423,793 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,307,185 | 3,963,855,014 | 2,655,764,834 | 1,016,045,257 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 642,113,612 | 1,713,004,672 | 1,082,965,061 | 567,486,659 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,744,926 | 79,644,440 | 54,881,320 | 36,322,042 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 166,980,856 | 406,315,522 | 171,701,939 | 89,395,024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,186,551 | 953,960,757 | 829,404,811 | 250,525,543 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,145,025,945 | 3,152,925,391 | 2,138,953,131 | 943,729,268 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533,718,759 | 810,929,623 | 516,811,703 | 72,315,989 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 107,933 | 107,933 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 480,993 | 480,993 | 515,417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,484,895 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,484,895 | 30,588,927 | 30,588,927 | 515,417 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,652,272 | 31,102,316 | 19,578,357 | 11,347,204 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | 687,726,300 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,652,272 | 1,118,952,977 | 406,331,888 | 143,709,211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,832,623 | -1,088,364,050 | -375,742,962 | -143,193,794 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 450,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 450,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000 | 2,205,200,000 | 2,205,200,000 | 450,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 86,250,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 384,000 | 3,049,000 | 3,630,000 | 2,580,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,425,407 | 402,319,550 | 302,837,749 | 55,456,131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,574,593 | 1,802,880,450 | 1,902,362,251 | 394,543,869 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -293,066 | -2,109,373 | -205,215 | -73,443 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,604,609 | 1,523,336,650 | 2,043,225,777 | 323,592,620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 164,939,688 | 0 | 72,985,207 |
| 少数股东损益 | 0 | 110,108,232 | 0 | 63,902,502 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -3,421,788 | 0 | -3,736,889 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 8,868,329 | 0 | 4,122,919 |
| 无形资产摊销 | 0 | 45,383 | 0 | 16,154 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 11,034,936 | 0 | 4,492,923 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,595 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,872,373 | 0 | 217,443 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 5,710 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -241,984,610 | 0 | 224,940,401 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 26,782,531 | 0 | 144,147,054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 734,745,521 | 0 | -438,833,281 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -533,718,759 | 810,929,623 | 516,811,703 | 72,315,989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 2,087,997,288 | 0 | 888,253,258 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 564,660,638 | 0 | 564,660,638 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -183,604,609 | 1,523,336,650 | 2,043,225,777 | 323,592,620 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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