万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,459.6398,607.0049,406.1017,747.16139,906.78
收到的税费返还77.4380.382.56--213.83
收到的其他与经营活动有关的现金63,184.2513,143.488,845.918,790.8728,267.34
经营活动现金流入小计198,721.31111,830.8658,254.5726,538.03168,387.95
购买商品、接受劳务支付的现金13,246.7610,154.797,803.616,569.7347,108.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,274.5911,451.009,179.733,880.9414,457.86
支付的各项税费25,449.8916,893.0212,708.335,584.45118,279.23
支付的其他与经营活动有关的现金23,308.1040,195.7114,786.406,852.9122,427.72
经营活动现金流出小计76,279.3478,694.5344,478.0822,888.04202,273.64
经营活动产生的现金流量净额122,441.9633,136.3313,776.493,650.00-33,885.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------85,684.01
取得投资收益所收到的现金425.72250.00----691.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.455.455.40--34.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,886.30------53,480.76
收到的其他与投资活动有关的现金--------238.81
投资活动现金流入小计13,317.48255.455.40--140,129.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金700.70675.39539.0483.01442.28
投资所支付的现金30,674.148,198.005,698.004,448.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,374.858,873.396,237.044,531.011,442.28
投资活动产生的现金流量净额-18,057.37-8,617.94-6,231.64-4,531.01138,686.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,441.202,649.792,649.791,406.545,513.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,441.202,649.792,649.791,406.545,513.63
偿还债务支付的现金10,924.904,980.944,880.94100.0019,936.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,117.8521,900.956,636.143,892.8825,661.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,400.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,917.6546,549.5930,556.188,658.75--
筹资活动现金流出小计90,960.4073,431.4842,073.2712,651.6345,597.99
筹资活动产生的现金流量净额-87,519.20-70,781.69-39,423.48-11,245.09-40,084.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-880.530.49116.78123.14218.35
五、现金及现金等价物净增加额15,984.87-46,262.81-31,761.84-12,002.9664,935.22
加:期初现金及现金等价物余额237,640.20237,640.20237,640.20237,640.20172,704.97
六、期末现金及现金等价物余额253,625.06191,377.39205,878.35225,637.23237,640.20
附注
净利润7,574.26--1,435.24--61,714.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-470.85------46,272.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,771.90--6,363.64--13,107.57
无形资产摊销112.23--42.44--21.86
长期待摊费用摊销144.78--72.86--195.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.09---2.10---23.96
固定资产报废损失4.44--------
公允价值变动损失-2,737.40--13.87---368.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,708.32--6,580.31--15,788.31
投资损失1,143.25--199.05---125,121.78
递延所得税资产减少2,518.34--774.44---8,930.77
递延所得税负债增加-2,228.81---125.62---732.97
存货的减少69,346.67--25,274.25--2,414.10
经营性应收项目的减少51,854.17--6,686.40---89,376.31
经营性应付项目的增加-32,424.22---27,623.25--35,622.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,014.49---5,903.23--15,532.24
经营活动产生现金流量净额122,441.96--13,776.49---33,885.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额253,625.06--205,878.35--237,640.20
现金的期初余额237,640.20--237,640.20--172,704.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,984.87---31,761.84--64,935.22
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