万通地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万通地产(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,747.16139,906.7897,609.7657,006.0624,865.41
收到的税费返还--213.83148.14148.14--
收到的其他与经营活动有关的现金8,790.8728,267.3413,218.439,000.5422,826.72
经营活动现金流入小计26,538.03168,387.95110,976.3366,154.7447,692.13
购买商品、接受劳务支付的现金6,569.7347,108.8439,773.3331,149.5022,163.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,880.9414,457.8611,007.087,979.885,244.25
支付的各项税费5,584.45118,279.23108,345.5288,561.5310,275.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,852.9122,427.7216,036.7811,283.8229,088.84
经营活动现金流出小计22,888.04202,273.64175,162.71138,974.7266,772.37
经营活动产生的现金流量净额3,650.00-33,885.70-64,186.38-72,819.99-19,080.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--85,684.0165,684.0165,684.01--
取得投资收益所收到的现金--691.03491.03491.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.604.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--53,480.76------
收到的其他与投资活动有关的现金--238.8160,235.8140,000.00--
投资活动现金流入小计--140,129.20126,415.44106,175.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.01442.28328.18313.30302.79
投资所支付的现金4,448.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,531.011,442.28328.18313.30302.79
投资活动产生的现金流量净额-4,531.01138,686.93126,087.26105,861.73-302.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,406.545,513.635,513.635,513.634,622.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,406.545,513.635,513.635,513.634,622.68
偿还债务支付的现金100.0019,936.372,385.852,285.85199.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,892.8825,661.6222,127.858,656.685,037.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,658.75--------
筹资活动现金流出小计12,651.6345,597.9924,513.6910,942.525,236.97
筹资活动产生的现金流量净额-11,245.09-40,084.36-19,000.06-5,428.90-614.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.14218.35237.0810.56-154.68
五、现金及现金等价物净增加额-12,002.9664,935.2243,137.9027,623.41-20,152.00
加:期初现金及现金等价物余额237,640.20172,704.97172,704.97172,704.97172,704.97
六、期末现金及现金等价物余额225,637.23237,640.20215,842.88200,328.39152,552.98
附注
净利润--61,714.03--23,936.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,272.95---13.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,107.57--6,507.86--
无形资产摊销--21.86--10.96--
长期待摊费用摊销--195.41--101.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.96------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---368.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,788.31--8,494.97--
投资损失---125,121.78---39,716.60--
递延所得税资产减少---8,930.77---4,356.73--
递延所得税负债增加---732.97---560.79--
存货的减少--2,414.10--8,485.62--
经营性应收项目的减少---89,376.31---1,034.03--
经营性应付项目的增加--35,622.40---75,155.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,532.24--478.40--
经营活动产生现金流量净额---33,885.70---72,819.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,640.20--200,328.39--
现金的期初余额--172,704.97--172,704.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,935.22--27,623.41--
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