万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,607.0049,406.1017,747.16139,906.7897,609.76
收到的税费返还80.382.56--213.83148.14
收到的其他与经营活动有关的现金13,143.488,845.918,790.8728,267.3413,218.43
经营活动现金流入小计111,830.8658,254.5726,538.03168,387.95110,976.33
购买商品、接受劳务支付的现金10,154.797,803.616,569.7347,108.8439,773.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,451.009,179.733,880.9414,457.8611,007.08
支付的各项税费16,893.0212,708.335,584.45118,279.23108,345.52
支付的其他与经营活动有关的现金40,195.7114,786.406,852.9122,427.7216,036.78
经营活动现金流出小计78,694.5344,478.0822,888.04202,273.64175,162.71
经营活动产生的现金流量净额33,136.3313,776.493,650.00-33,885.70-64,186.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------85,684.0165,684.01
取得投资收益所收到的现金250.00----691.03491.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.455.40--34.604.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------53,480.76--
收到的其他与投资活动有关的现金------238.8160,235.81
投资活动现金流入小计255.455.40--140,129.20126,415.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金675.39539.0483.01442.28328.18
投资所支付的现金8,198.005,698.004,448.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,873.396,237.044,531.011,442.28328.18
投资活动产生的现金流量净额-8,617.94-6,231.64-4,531.01138,686.93126,087.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,649.792,649.791,406.545,513.635,513.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,649.792,649.791,406.545,513.635,513.63
偿还债务支付的现金4,980.944,880.94100.0019,936.372,385.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,900.956,636.143,892.8825,661.6222,127.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,549.5930,556.188,658.75----
筹资活动现金流出小计73,431.4842,073.2712,651.6345,597.9924,513.69
筹资活动产生的现金流量净额-70,781.69-39,423.48-11,245.09-40,084.36-19,000.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.49116.78123.14218.35237.08
五、现金及现金等价物净增加额-46,262.81-31,761.84-12,002.9664,935.2243,137.90
加:期初现金及现金等价物余额237,640.20237,640.20237,640.20172,704.97172,704.97
六、期末现金及现金等价物余额191,377.39205,878.35225,637.23237,640.20215,842.88
附注
净利润--1,435.24--61,714.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------46,272.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,363.64--13,107.57--
无形资产摊销--42.44--21.86--
长期待摊费用摊销--72.86--195.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.10---23.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13.87---368.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,580.31--15,788.31--
投资损失--199.05---125,121.78--
递延所得税资产减少--774.44---8,930.77--
递延所得税负债增加---125.62---732.97--
存货的减少--25,274.25--2,414.10--
经营性应收项目的减少--6,686.40---89,376.31--
经营性应付项目的增加---27,623.25--35,622.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,903.23--15,532.24--
经营活动产生现金流量净额--13,776.49---33,885.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,878.35--237,640.20--
现金的期初余额--237,640.20--172,704.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,761.84--64,935.22--
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