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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,118.19 | 44,503.80 | 35,070.43 | 24,004.53 | 11,576.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 882.04 | 24.29 | 23.10 | 20.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.70 | 5,961.52 | 6,563.56 | 4,415.36 | 1,357.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,041.89 | 51,347.36 | 41,658.29 | 28,443.00 | 12,954.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982.33 | 2,601.64 | 1,825.24 | 1,120.18 | 1,024.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,890.01 | 12,289.45 | 10,095.88 | 7,589.63 | 4,521.68 |
| 支付的各项税费 | 23,532.74 | 16,744.70 | 13,834.82 | 11,974.41 | 5,703.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.20 | 10,577.02 | 10,480.62 | 4,500.43 | 1,609.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,446.28 | 42,212.80 | 36,236.56 | 25,184.66 | 12,858.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,404.39 | 9,134.56 | 5,421.73 | 3,258.33 | 95.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,117.70 | 1,348.01 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,409.23 | 1,690.11 | 916.76 | 916.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 3.50 | 2.20 | 1.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 4,530.42 | 3,040.32 | 917.77 | 916.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.48 | 1,117.25 | 762.38 | 400.63 | 131.51 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 28,776.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 660.48 | 29,893.25 | 10,762.38 | 10,400.63 | 131.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660.36 | -25,362.83 | -7,722.07 | -9,482.87 | 785.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 460.00 | 86,860.00 | 80,100.00 | 79,640.00 | 58,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,228.26 | 9,580.47 | 7,294.10 | 4,950.96 | 2,581.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.10 | 67.60 | 77.70 | 16.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,732.36 | 96,508.07 | 87,471.80 | 84,607.76 | 61,021.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,732.36 | -23,379.07 | -14,342.80 | -11,478.76 | 12,107.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 94.87 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,797.10 | -39,512.47 | -16,643.13 | -17,703.29 | 12,988.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,896.00 | 179,408.47 | 179,408.47 | 179,408.47 | 179,408.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,098.89 | 139,896.00 | 162,765.34 | 161,705.18 | 192,396.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,676.54 | -- | -9,919.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,178.08 | -- | 897.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,204.68 | -- | 7,104.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.57 | -- | 437.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.19 | -- | 115.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.57 | -- | -1.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.43 | -- | 1.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,712.24 | -- | 1,912.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,650.16 | -- | 4,956.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,523.35 | -- | -1,123.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -439.86 | -- | -212.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -395.50 | -- | -570.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,971.39 | -- | 12,957.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 688.56 | -- | 841.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,069.38 | -- | -13,463.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,965.59 | -- | -826.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,134.56 | -- | 3,258.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,896.00 | -- | 161,705.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,408.47 | -- | 179,408.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,512.47 | -- | -17,703.29 | -- |
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