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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万通发展(600246) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,070.43 | 24,004.53 | 11,576.42 | 33,359.82 | 22,742.09 |
收到的税费返还 | 24.29 | 23.10 | 20.88 | 475.70 | 455.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,563.56 | 4,415.36 | 1,357.19 | 48,424.87 | 43,876.27 |
经营活动现金流入小计 | 41,658.29 | 28,443.00 | 12,954.49 | 82,260.38 | 67,073.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,825.24 | 1,120.18 | 1,024.31 | 8,671.10 | 5,572.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,095.88 | 7,589.63 | 4,521.68 | 12,000.62 | 9,659.46 |
支付的各项税费 | 13,834.82 | 11,974.41 | 5,703.37 | 8,635.52 | 6,291.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,480.62 | 4,500.43 | 1,609.40 | 10,981.03 | 6,739.65 |
经营活动现金流出小计 | 36,236.56 | 25,184.66 | 12,858.76 | 40,288.28 | 28,263.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,421.73 | 3,258.33 | 95.74 | 41,972.11 | 38,810.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,348.01 | -- | -- | 28.00 | 28.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,690.11 | 916.76 | 916.76 | 695.17 | 679.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 1.01 | -- | 4.00 | 3.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,040.32 | 917.77 | 916.76 | 777.83 | 710.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.38 | 400.63 | 131.51 | 405.18 | 62.90 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 22,615.00 | 22,615.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,161.19 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,762.38 | 10,400.63 | 131.51 | 23,020.18 | 23,839.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,722.07 | -9,482.87 | 785.25 | -22,242.35 | -23,128.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 26.38 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 26.38 | -- |
取得借款收到的现金 | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 | 426.86 | 227.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,129.00 | 73,129.00 | 73,129.00 | 453.24 | 227.67 |
偿还债务支付的现金 | 80,100.00 | 79,640.00 | 58,440.00 | 25,741.81 | 11,994.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,294.10 | 4,950.96 | 2,581.86 | 11,679.93 | 8,782.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 203.32 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.70 | 16.80 | -- | 68,312.54 | 67,090.73 |
筹资活动现金流出小计 | 87,471.80 | 84,607.76 | 61,021.86 | 105,734.27 | 87,867.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,342.80 | -11,478.76 | 12,107.14 | -105,281.03 | -87,639.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 536.49 | 303.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,643.13 | -17,703.29 | 12,988.12 | -85,014.79 | -71,654.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,408.47 | 179,408.47 | 179,408.47 | 264,423.25 | 264,423.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,765.34 | 161,705.18 | 192,396.59 | 179,408.47 | 192,769.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,919.08 | -- | -34,284.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 897.77 | -- | 1,695.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,104.79 | -- | 14,076.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 437.60 | -- | 125.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.39 | -- | 202.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.01 | -- | 3.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.36 | -- | 4.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,912.50 | -- | 8,807.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,956.75 | -- | 11,510.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,123.71 | -- | 136.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -212.46 | -- | -2,593.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -570.14 | -- | -2,425.69 | -- |
存货的减少 | -- | 12,957.64 | -- | 11,587.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 841.82 | -- | 39,804.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,463.87 | -- | -8,135.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -826.87 | -- | 0.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,258.33 | -- | 41,972.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 161,705.18 | -- | 179,408.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 179,408.47 | -- | 264,423.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,703.29 | -- | -85,014.79 | -- |
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