万通发展

- 600246

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,057.9544,433.1325,739.61135,459.6398,607.00
收到的税费返还79.2479.2479.2477.4380.38
收到的其他与经营活动有关的现金15,688.6010,352.722,688.5263,184.2513,143.48
经营活动现金流入小计81,825.7954,865.0928,507.37198,721.31111,830.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,436.329,655.676,277.9513,246.7610,154.79
支付给职工以及为职工支付的现金12,837.6210,519.276,853.9314,274.5911,451.00
支付的各项税费26,779.7224,025.6817,030.1725,449.8916,893.02
支付的其他与经营活动有关的现金26,411.3021,906.6915,557.8023,308.1040,195.71
经营活动现金流出小计77,464.9666,107.3145,719.8576,279.3478,694.53
经营活动产生的现金流量净额4,360.84-11,242.22-17,212.48122,441.9633,136.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,181.559,605.787,115.13----
取得投资收益所收到的现金340.47340.4729.81425.72250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.840.090.095.455.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,529.8737,801.71--12,886.30--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,053.7347,748.057,145.0313,317.48255.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46.0933.5125.83700.70675.39
投资所支付的现金12,750.0012,700.005,200.0030,674.148,198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,296.0912,733.515,225.8331,374.858,873.39
投资活动产生的现金流量净额60,757.6435,014.541,919.19-18,057.37-8,617.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--------
取得借款收到的现金1,906.031,906.031,128.663,441.202,649.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,406.031,906.031,128.663,441.202,649.79
偿还债务支付的现金5,190.865,090.86100.0010,924.904,980.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,765.098,117.263,135.4030,117.8521,900.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,332.001,332.00--4,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28,641.1327,767.5423,282.8549,917.6546,549.59
筹资活动现金流出小计44,597.0740,975.6626,518.2590,960.4073,431.48
筹资活动产生的现金流量净额-42,191.05-39,069.64-25,389.58-87,519.20-70,781.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.61-13.8450.31-880.530.49
五、现金及现金等价物净增加额22,942.04-15,311.16-40,632.5615,984.87-46,262.81
加:期初现金及现金等价物余额253,625.06253,625.06253,625.06237,640.20237,640.20
六、期末现金及现金等价物余额276,567.10238,313.90212,992.51253,625.06191,377.39
附注
净利润--43,621.11--7,574.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------470.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,533.82--12,771.90--
无形资产摊销--44.61--112.23--
长期待摊费用摊销--71.89--144.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65---2.09--
固定资产报废损失------4.44--
公允价值变动损失---2,009.28---2,737.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,288.22--13,708.32--
投资损失---53,007.75--1,143.25--
递延所得税资产减少---260.49--2,518.34--
递延所得税负债增加--1,182.54---2,228.81--
存货的减少--24,790.51--69,346.67--
经营性应收项目的减少---73,056.25--51,854.17--
经营性应付项目的增加--33,249.49---32,424.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--797.66--2,014.49--
经营活动产生现金流量净额---11,242.22--122,441.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,313.90--253,625.06--
现金的期初余额--253,625.06--237,640.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,311.16--15,984.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶