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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,906.78 | 97,609.76 | 57,006.06 | 24,865.41 | |
| 收到的税费返还 | 213.83 | 148.14 | 148.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,267.34 | 13,218.43 | 9,000.54 | 22,826.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,387.95 | 110,976.33 | 66,154.74 | 47,692.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,108.84 | 39,773.33 | 31,149.50 | 22,163.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,457.86 | 11,007.08 | 7,979.88 | 5,244.25 | |
| 支付的各项税费 | 118,279.23 | 108,345.52 | 88,561.53 | 10,275.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,427.72 | 16,036.78 | 11,283.82 | 29,088.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,273.64 | 175,162.71 | 138,974.72 | 66,772.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,885.70 | -64,186.38 | -72,819.99 | -19,080.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,684.01 | 65,684.01 | 65,684.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 691.03 | 491.03 | 491.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.60 | 4.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,480.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.81 | 60,235.81 | 40,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,129.20 | 126,415.44 | 106,175.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 442.28 | 328.18 | 313.30 | 302.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,442.28 | 328.18 | 313.30 | 302.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138,686.93 | 126,087.26 | 105,861.73 | -302.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,513.63 | 5,513.63 | 5,513.63 | 4,622.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,513.63 | 5,513.63 | 5,513.63 | 4,622.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,936.37 | 2,385.85 | 2,285.85 | 199.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,661.62 | 22,127.85 | 8,656.68 | 5,037.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,597.99 | 24,513.69 | 10,942.52 | 5,236.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,084.36 | -19,000.06 | -5,428.90 | -614.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.35 | 237.08 | 10.56 | -154.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,935.22 | 43,137.90 | 27,623.41 | -20,152.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,704.97 | 172,704.97 | 172,704.97 | 172,704.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,640.20 | 215,842.88 | 200,328.39 | 152,552.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,714.03 | -- | 23,936.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,272.95 | -- | -13.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,107.57 | -- | 6,507.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.86 | -- | 10.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.41 | -- | 101.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -368.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,788.31 | -- | 8,494.97 | -- | |
| 投资损失 | -125,121.78 | -- | -39,716.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,930.77 | -- | -4,356.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -732.97 | -- | -560.79 | -- | |
| 存货的减少 | 2,414.10 | -- | 8,485.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,376.31 | -- | -1,034.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,622.40 | -- | -75,155.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,532.24 | -- | 478.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,885.70 | -- | -72,819.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,640.20 | -- | 200,328.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,704.97 | -- | 172,704.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,935.22 | -- | 27,623.41 | -- | |
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