| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,359.82 | 22,742.09 | 13,423.24 | 7,357.33 |
| 收到的税费返还 | 475.70 | 455.28 | 455.28 | 38.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,424.87 | 43,876.27 | 39,017.34 | 1,033.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,260.38 | 67,073.64 | 52,895.86 | 8,429.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,671.10 | 5,572.76 | 3,504.39 | 2,909.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,000.62 | 9,659.46 | 7,222.10 | 4,830.14 |
| 支付的各项税费 | 8,635.52 | 6,291.62 | 5,242.70 | 1,565.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,981.03 | 6,739.65 | 4,919.85 | 2,459.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,288.28 | 28,263.50 | 20,889.04 | 11,765.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,972.11 | 38,810.15 | 32,006.82 | -3,336.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28.00 | 28.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.17 | 679.17 | 329.17 | 286.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 3.53 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 777.83 | 710.70 | 329.17 | 286.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.18 | 62.90 | 13.92 | 10.00 |
| 投资所支付的现金 | 22,615.00 | 22,615.00 | 2,015.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,161.19 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,020.18 | 23,839.10 | 2,028.92 | 10.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,242.35 | -23,128.40 | -1,699.75 | 276.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.38 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 426.86 | 227.67 | 227.67 | 227.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 453.24 | 227.67 | 227.67 | 227.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,741.81 | 11,994.30 | 5,694.30 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,679.93 | 8,782.22 | 5,946.46 | 2,958.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 203.32 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,312.54 | 67,090.73 | 67,025.30 | 16,284.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,734.27 | 87,867.24 | 78,666.06 | 19,342.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,281.03 | -87,639.57 | -78,438.39 | -19,115.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 536.49 | 303.77 | 142.05 | -1.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,014.79 | -71,654.05 | -47,989.27 | -22,176.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,423.25 | 264,423.25 | 264,423.25 | 264,423.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,408.47 | 192,769.21 | 216,433.99 | 242,246.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -34,284.23 | -- | -16,689.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,695.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,076.47 | -- | 7,094.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 125.99 | -- | 19.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 202.60 | -- | 97.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8,807.33 | -- | 7,370.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,510.12 | -- | 5,913.77 | -- |
| 投资损失 | 136.69 | -- | 722.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,593.04 | -- | -1,880.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2,425.69 | -- | -109.64 | -- |
| 存货的减少 | 11,587.59 | -- | 2,398.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 39,804.78 | -- | 34,436.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,135.41 | -- | -7,634.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.03 | -- | -0.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,972.11 | -- | 32,006.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,408.47 | -- | 216,433.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 264,423.25 | -- | 264,423.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,014.79 | -- | -47,989.27 | -- |
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