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平高电气(600312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,541.55 | 140,477.73 | 90,917.42 | 46,567.83 | |
收到的税费返还 | 3,027.41 | 1,784.26 | 889.99 | 109.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.11 | 1,274.17 | 606.08 | 225.67 | |
经营活动现金流入小计 | 242,080.07 | 143,536.16 | 92,413.50 | 46,902.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,133.56 | 116,281.59 | 65,330.82 | 32,587.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,741.09 | 16,805.87 | 10,547.71 | 4,812.16 | |
支付的各项税费 | 11,090.62 | 7,176.22 | 3,486.45 | 1,885.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,788.37 | 11,587.88 | 7,895.07 | 7,049.10 | |
经营活动现金流出小计 | 237,753.64 | 151,851.57 | 87,260.06 | 46,334.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,326.44 | -8,315.41 | 5,153.44 | 568.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.00 | 42.00 | 42.00 | 11.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,103.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 11.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,697.93 | 16,384.53 | 12,009.12 | 6,515.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,697.93 | 16,384.53 | 12,009.12 | 6,515.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,594.93 | -13,342.53 | -8,967.12 | -6,504.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 619.96 | 2,989.06 | 1,171.50 | 2,439.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 90,419.96 | 92,789.06 | 70,971.50 | 67,239.31 | |
偿还债务支付的现金 | 82,108.73 | 78,065.73 | 53,065.73 | 43,065.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,971.52 | 2,328.55 | 1,601.00 | 802.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 85,080.25 | 80,394.29 | 54,666.73 | 43,868.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,339.71 | 12,394.78 | 16,304.77 | 23,370.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,928.83 | -9,263.11 | 12,491.11 | 17,434.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,181.89 | 64,181.89 | 64,181.89 | 64,181.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,253.06 | 54,918.77 | 76,672.99 | 81,616.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,593.11 | -- | -7,813.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,423.35 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,279.94 | -- | 3,086.35 | -- | |
无形资产摊销 | 2,051.25 | -- | 915.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.76 | -- | 32.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 517.99 | -- | 140.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,527.47 | -- | 2,013.50 | -- | |
投资损失 | -1,590.89 | -- | -840.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 37.22 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,757.44 | -- | -6,773.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 456.86 | -- | -41,712.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,277.18 | -- | 56,105.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,326.44 | -- | 5,153.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,253.06 | -- | 76,672.99 | 81,616.51 | |
现金的期初余额 | 64,181.89 | -- | 64,181.89 | 64,181.89 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,928.83 | -- | 12,491.11 | 17,434.62 |
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