平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,541.55140,477.7390,917.4246,567.83
收到的税费返还3,027.411,784.26889.99109.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,511.111,274.17606.08225.67
经营活动现金流入小计242,080.07143,536.1692,413.5046,902.72
购买商品、接受劳务支付的现金186,133.56116,281.5965,330.8232,587.28
支付给职工以及为职工支付的现金22,741.0916,805.8710,547.714,812.16
支付的各项税费11,090.627,176.223,486.451,885.65
支付的其他与经营活动有关的现金17,788.3711,587.887,895.077,049.10
经营活动现金流出小计237,753.64151,851.5787,260.0646,334.19
经营活动产生的现金流量净额4,326.44-8,315.415,153.44568.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.0042.0042.0011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,103.003,042.003,042.0011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,697.9316,384.5312,009.126,515.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,697.9316,384.5312,009.126,515.60
投资活动产生的现金流量净额-19,594.93-13,342.53-8,967.12-6,504.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0015,000.00
发行债券收到的现金49,800.0049,800.0049,800.0049,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金619.962,989.061,171.502,439.31
筹资活动现金流入小计90,419.9692,789.0670,971.5067,239.31
偿还债务支付的现金82,108.7378,065.7353,065.7343,065.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,971.522,328.551,601.00802.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计85,080.2580,394.2954,666.7343,868.65
筹资活动产生的现金流量净额5,339.7112,394.7816,304.7723,370.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.030.040.020.03
五、现金及现金等价物净增加额-9,928.83-9,263.1112,491.1117,434.62
加:期初现金及现金等价物余额64,181.8964,181.8964,181.8964,181.89
六、期末现金及现金等价物余额54,253.0654,918.7776,672.9981,616.51
附注
净利润1,593.11---7,813.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,423.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,279.94--3,086.35--
无形资产摊销2,051.25--915.11--
长期待摊费用摊销64.76--32.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失517.99--140.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,527.47--2,013.50--
投资损失-1,590.89---840.86--
递延所得税资产减少37.22------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,757.44---6,773.65--
经营性应收项目的减少456.86---41,712.72--
经营性应付项目的增加-6,277.18--56,105.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,326.44--5,153.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,253.06--76,672.9981,616.51
现金的期初余额64,181.89--64,181.8964,181.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,928.83--12,491.1117,434.62
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