平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,537.94921,331.26573,826.61349,897.49145,357.89
收到的税费返还11.822,323.851,328.831,165.91--
收到的其他与经营活动有关的现金4,970.8832,923.9737,344.6930,712.0024,358.83
经营活动现金流入小计178,520.63956,579.07612,500.12381,775.40169,716.72
购买商品、接受劳务支付的现金159,031.94683,916.49504,790.17355,952.77168,089.89
支付给职工以及为职工支付的现金19,482.4767,012.8048,069.7932,388.3816,777.75
支付的各项税费10,773.4235,791.5823,451.0218,525.3213,721.79
支付的其他与经营活动有关的现金10,558.5936,348.2132,403.8610,329.906,030.63
经营活动现金流出小计199,846.42823,069.08608,714.84417,196.37204,620.06
经营活动产生的现金流量净额-21,325.79133,510.003,785.28-35,420.96-34,903.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,167.5827,657.0917,559.5915,539.802,386.93
取得投资收益所收到的现金--526.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--64.659.659.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,167.5828,248.2417,569.2415,549.452,386.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,211.417,209.514,162.393,167.591,209.90
投资所支付的现金1,307.6525,867.0616,588.8414,762.951,857.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,519.0633,076.5720,751.2217,930.553,067.43
投资活动产生的现金流量净额-1,351.49-4,828.32-3,181.99-2,381.09-680.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--465.00465.00465.00465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--465.00465.00465.00--
取得借款收到的现金55,547.00202,671.13160,245.44136,622.48104,098.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,547.00203,136.13160,710.44137,087.48104,563.83
偿还债务支付的现金57,026.00307,422.54198,327.30153,234.9467,472.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,119.4215,814.9210,841.644,784.171,953.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--280.00280.00130.0013.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计58,145.42323,237.47209,168.94158,019.1169,426.65
筹资活动产生的现金流量净额-2,598.42-120,101.34-48,458.50-20,931.6335,137.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.04-41.58-17.19-34.66-78.65
五、现金及现金等价物净增加额-25,338.738,538.75-47,872.40-58,768.35-525.31
加:期初现金及现金等价物余额163,558.87155,020.12155,020.12155,020.12155,020.12
六、期末现金及现金等价物余额138,220.14163,558.87107,147.7296,251.77154,494.81
附注
净利润--13,687.20--5,603.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,945.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,359.80--13,117.93--
无形资产摊销--15,117.91--7,355.36--
长期待摊费用摊销--105.97--42.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.70---8.80--
固定资产报废损失--206.79--50.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,610.45--4,795.67--
投资损失---2,363.98---1,265.91--
递延所得税资产减少---361.56--105.91--
递延所得税负债增加--813.33---209.53--
存货的减少--7,153.66---78,295.29--
经营性应收项目的减少--148,129.37--78,577.99--
经营性应付项目的增加---115,792.63---94,986.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,244.16--29,695.33--
经营活动产生现金流量净额--133,510.00---35,420.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,558.87--96,251.77--
现金的期初余额--155,020.12--155,020.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,538.75---58,768.35--
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