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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,663.49 | 138,433.14 | 98,866.93 | 44,300.60 | |
| 收到的税费返还 | 7.23 | 7.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,456.04 | 22,780.98 | 8,151.51 | 4,765.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,126.76 | 161,221.36 | 107,018.44 | 49,065.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,488.13 | 54,940.61 | 27,993.12 | 7,827.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,320.18 | 22,877.06 | 14,123.32 | 7,522.07 | |
| 支付的各项税费 | 20,421.67 | 19,269.61 | 15,121.47 | 6,520.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,981.21 | 26,313.42 | 13,075.68 | 5,876.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,211.18 | 123,400.69 | 70,313.59 | 27,746.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,915.58 | 37,820.67 | 36,704.85 | 21,319.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.15 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,426.07 | 2,076.07 | 2,054.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.68 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,460.90 | 2,077.59 | 2,056.41 | 1.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,831.85 | 13,480.79 | 2,531.56 | 614.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,739.00 | 8,739.00 | 8,733.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,570.85 | 22,219.79 | 11,264.56 | 614.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,109.94 | -20,142.19 | -9,208.15 | -612.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,095.00 | 110,895.00 | 81,995.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,049.71 | 10,039.85 | 26.87 | 7.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,144.71 | 120,934.85 | 82,021.87 | 35,007.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,400.00 | 137,400.00 | 105,700.00 | 39,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,076.41 | 15,276.82 | 9,228.74 | 2,430.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,189.12 | 185.87 | 27.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,665.53 | 152,862.70 | 114,956.29 | 41,630.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,520.82 | -31,927.85 | -32,934.42 | -6,622.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,715.18 | -14,249.37 | -5,437.71 | 14,083.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,387.53 | 27,387.53 | 14,507.79 | 12,801.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,672.34 | 13,138.15 | 9,070.08 | 26,884.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,052.28 | -- | 15,778.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,982.71 | -- | 287.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,119.80 | -- | 9,961.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.15 | -- | 59.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.84 | -- | 40.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.36 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,685.13 | -- | 4,838.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,001.37 | -- | -397.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,791.92 | -- | 5,444.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,602.23 | -- | 1,134.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,500.52 | -- | -525.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.66 | -- | 82.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,915.58 | -- | 36,704.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,672.34 | -- | 9,070.08 | 26,884.21 | |
| 现金的期初余额 | 27,387.53 | -- | 14,507.79 | 12,801.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,715.18 | -- | -5,437.71 | 14,083.13 | |
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