中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,663.49138,433.1498,866.9344,300.60
收到的税费返还7.237.23----
收到的其他与经营活动有关的现金36,456.0422,780.988,151.514,765.16
经营活动现金流入小计224,126.76161,221.36107,018.4449,065.76
购买商品、接受劳务支付的现金88,488.1354,940.6127,993.127,827.54
支付给职工以及为职工支付的现金32,320.1822,877.0614,123.327,522.07
支付的各项税费20,421.6719,269.6115,121.476,520.40
支付的其他与经营活动有关的现金38,981.2126,313.4213,075.685,876.74
经营活动现金流出小计180,211.18123,400.6970,313.5927,746.74
经营活动产生的现金流量净额43,915.5837,820.6736,704.8521,319.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.151.371.371.37
取得投资收益所收到的现金2,426.072,076.072,054.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.680.150.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,460.902,077.592,056.411.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,831.8513,480.792,531.56614.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,739.008,739.008,733.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,570.8522,219.7911,264.56614.29
投资活动产生的现金流量净额-30,109.94-20,142.19-9,208.15-612.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,095.00110,895.0081,995.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,049.7110,039.8526.877.58
筹资活动现金流入小计188,144.71120,934.8582,021.8735,007.58
偿还债务支付的现金190,400.00137,400.00105,700.0039,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,076.4115,276.829,228.742,430.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,189.12185.8727.55--
筹资活动现金流出小计213,665.53152,862.70114,956.2941,630.56
筹资活动产生的现金流量净额-25,520.82-31,927.85-32,934.42-6,622.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,715.18-14,249.37-5,437.7114,083.13
加:期初现金及现金等价物余额27,387.5327,387.5314,507.7912,801.08
六、期末现金及现金等价物余额15,672.3413,138.159,070.0826,884.21
附注
净利润5,052.28--15,778.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,982.71--287.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,119.80--9,961.56--
无形资产摊销195.15--59.42--
长期待摊费用摊销121.84--40.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.36---0.02--
固定资产报废损失----0.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,685.13--4,838.75--
投资损失-1,001.37---397.98--
递延所得税资产减少-570.50------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,791.92--5,444.39--
经营性应收项目的减少2,602.23--1,134.11--
经营性应付项目的增加10,500.52---525.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2.66--82.44--
经营活动产生现金流量净额43,915.58--36,704.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,672.34--9,070.0826,884.21
现金的期初余额27,387.53--14,507.7912,801.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,715.18---5,437.7114,083.13
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