中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,918.27195,104.15120,129.8059,616.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,084.593,707.442,127.221,662.33
经营活动现金流入小计231,002.86198,811.59122,257.0161,278.95
购买商品、接受劳务支付的现金157,499.08146,813.3482,531.3644,846.98
支付给职工以及为职工支付的现金37,734.8927,703.3318,192.7510,726.74
支付的各项税费11,899.589,162.815,508.112,232.79
支付的其他与经营活动有关的现金15,105.7812,461.847,359.173,449.44
经营活动现金流出小计222,239.34196,141.33113,591.4061,255.95
经营活动产生的现金流量净额8,763.532,670.268,665.6223.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金529.48------
取得投资收益所收到的现金151.39103.88103.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额573.36489.04489.22483.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,254.23592.92593.10483.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,606.9219,463.127,289.781,375.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,606.9219,463.127,289.781,375.61
投资活动产生的现金流量净额-19,352.69-18,870.20-6,696.68-892.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金245,350.00196,350.00140,350.0047,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0015,000.00----
筹资活动现金流入小计260,350.00211,350.00140,350.0047,650.00
偿还债务支付的现金237,600.00187,100.00130,300.0033,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,109.209,572.616,400.443,128.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,790.073,790.071,800.921,813.51
筹资活动现金流出小计254,499.26200,462.67138,501.3638,841.65
筹资活动产生的现金流量净额5,850.7410,887.331,848.648,808.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,738.42-5,312.613,817.577,938.92
加:期初现金及现金等价物余额11,713.0714,553.0711,713.0711,713.07
六、期末现金及现金等价物余额6,974.659,240.4615,530.6519,651.99
附注
净利润-19,595.16---5,993.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,359.18--3,433.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,489.63--12,737.50--
无形资产摊销395.48--185.17--
长期待摊费用摊销164.61--93.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-180.72---302.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,965.39--6,374.20--
投资损失-2,356.26---403.65--
递延所得税资产减少1,933.00------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,718.40---9,503.73--
经营性应收项目的减少-5,230.36---2,304.65--
经营性应付项目的增加-462.86--4,350.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,763.53--8,665.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,974.65--15,530.65--
现金的期初余额11,713.07--11,713.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,738.42--3,817.57--
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