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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,918.27 | 195,104.15 | 120,129.80 | 59,616.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.59 | 3,707.44 | 2,127.22 | 1,662.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,002.86 | 198,811.59 | 122,257.01 | 61,278.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,499.08 | 146,813.34 | 82,531.36 | 44,846.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,734.89 | 27,703.33 | 18,192.75 | 10,726.74 | |
| 支付的各项税费 | 11,899.58 | 9,162.81 | 5,508.11 | 2,232.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,105.78 | 12,461.84 | 7,359.17 | 3,449.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,239.34 | 196,141.33 | 113,591.40 | 61,255.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,763.53 | 2,670.26 | 8,665.62 | 23.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 529.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.39 | 103.88 | 103.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 573.36 | 489.04 | 489.22 | 483.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,254.23 | 592.92 | 593.10 | 483.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,606.92 | 19,463.12 | 7,289.78 | 1,375.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,606.92 | 19,463.12 | 7,289.78 | 1,375.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,352.69 | -18,870.20 | -6,696.68 | -892.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,350.00 | 196,350.00 | 140,350.00 | 47,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,350.00 | 211,350.00 | 140,350.00 | 47,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,600.00 | 187,100.00 | 130,300.00 | 33,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,109.20 | 9,572.61 | 6,400.44 | 3,128.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790.07 | 3,790.07 | 1,800.92 | 1,813.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,499.26 | 200,462.67 | 138,501.36 | 38,841.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,850.74 | 10,887.33 | 1,848.64 | 8,808.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,738.42 | -5,312.61 | 3,817.57 | 7,938.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,713.07 | 14,553.07 | 11,713.07 | 11,713.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,974.65 | 9,240.46 | 15,530.65 | 19,651.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,595.16 | -- | -5,993.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,359.18 | -- | 3,433.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,489.63 | -- | 12,737.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.48 | -- | 185.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.61 | -- | 93.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.72 | -- | -302.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,965.39 | -- | 6,374.20 | -- | |
| 投资损失 | -2,356.26 | -- | -403.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,933.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,718.40 | -- | -9,503.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,230.36 | -- | -2,304.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -462.86 | -- | 4,350.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,763.53 | -- | 8,665.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,974.65 | -- | 15,530.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,713.07 | -- | 11,713.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,738.42 | -- | 3,817.57 | -- | |
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