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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,166,433.57 | 3,180,989.85 | 1,838,335.71 | 743,646.34 | |
| 收到的税费返还 | 25,503.53 | 17,773.40 | 10,051.11 | 6,473.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525,049.36 | 360,423.93 | 194,993.78 | 131,205.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,716,986.46 | 3,559,187.18 | 2,043,380.61 | 881,324.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,237,412.71 | 2,520,159.23 | 1,629,327.74 | 972,096.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,087,910.67 | 686,276.35 | 450,356.28 | 231,684.06 | |
| 支付的各项税费 | 277,167.48 | 185,863.67 | 166,917.79 | 66,105.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 833,372.94 | 542,902.53 | 289,639.49 | 172,659.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,435,863.79 | 3,935,201.79 | 2,536,241.31 | 1,442,544.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,122.67 | -376,014.61 | -492,860.70 | -561,220.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,827.88 | -- | -- | 0.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,800.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.59 | 108.03 | 31.29 | 14.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,988.83 | 108.03 | 31.29 | 14.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,776.43 | 22,341.08 | 14,505.69 | 2,768.63 | |
| 投资所支付的现金 | 51,445.89 | 12,599.49 | 4,078.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,222.32 | 34,940.56 | 18,584.44 | 2,768.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,233.49 | -34,832.53 | -18,553.15 | -2,754.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 592,711.00 | 592,711.00 | 592,711.00 | 592,711.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,742.98 | 10,158.57 | 6,178.95 | 6,178.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 128.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,453.98 | 602,869.57 | 598,889.95 | 599,017.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,073.52 | 68,073.52 | 68,073.52 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,013.42 | 2,988.35 | 2,657.65 | 1,011.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.02 | -- | 0.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592,762.64 | 592,711.00 | 592,711.00 | 592,711.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,849.58 | 663,772.87 | 663,442.17 | 593,722.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,395.60 | -60,903.30 | -64,552.22 | 5,295.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,509.83 | -32,414.01 | -12,471.12 | -3,266.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,983.75 | -504,164.45 | -588,437.19 | -561,945.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,294,313.62 | 2,294,313.62 | 2,294,313.62 | 2,294,313.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,404,297.37 | 1,790,149.17 | 1,705,876.43 | 1,732,368.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,347.76 | -- | 57,856.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,748.50 | -- | -3,188.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,854.87 | -- | 46,251.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,804.95 | -- | 7,770.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,855.30 | -- | 4,441.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.32 | -- | 174.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 299.57 | -- | 70.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,163.79 | -- | 17,397.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,296.67 | -- | -632.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,172.52 | -- | 489.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 118,166.65 | -- | -171,606.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -232,117.11 | -- | -238,434.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,148.28 | -- | -213,449.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 281,122.67 | -- | -492,860.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,404,297.37 | -- | 1,705,876.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,294,313.62 | -- | 2,294,313.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,983.75 | -- | -588,437.19 | -- | |
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