中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,166,433.573,180,989.851,838,335.71743,646.34
收到的税费返还25,503.5317,773.4010,051.116,473.28
收到的其他与经营活动有关的现金525,049.36360,423.93194,993.78131,205.10
经营活动现金流入小计5,716,986.463,559,187.182,043,380.61881,324.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,237,412.712,520,159.231,629,327.74972,096.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,087,910.67686,276.35450,356.28231,684.06
支付的各项税费277,167.48185,863.67166,917.7966,105.34
支付的其他与经营活动有关的现金833,372.94542,902.53289,639.49172,659.36
经营活动现金流出小计5,435,863.793,935,201.792,536,241.311,442,544.80
经营活动产生的现金流量净额281,122.67-376,014.61-492,860.70-561,220.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,827.88----0.04
取得投资收益所收到的现金3,800.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.59108.0331.2914.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,988.83108.0331.2914.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,776.4322,341.0814,505.692,768.63
投资所支付的现金51,445.8912,599.494,078.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,222.3234,940.5618,584.442,768.63
投资活动产生的现金流量净额-71,233.49-34,832.53-18,553.15-2,754.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金592,711.00592,711.00592,711.00592,711.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,742.9810,158.576,178.956,178.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------128.00
筹资活动现金流入小计609,453.98602,869.57598,889.95599,017.95
偿还债务支付的现金68,073.5268,073.5268,073.52--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,013.422,988.352,657.651,011.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115.02--0.31--
支付其他与筹资活动有关的现金592,762.64592,711.00592,711.00592,711.00
筹资活动现金流出小计664,849.58663,772.87663,442.17593,722.41
筹资活动产生的现金流量净额-55,395.60-60,903.30-64,552.225,295.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,509.83-32,414.01-12,471.12-3,266.66
五、现金及现金等价物净增加额109,983.75-504,164.45-588,437.19-561,945.34
加:期初现金及现金等价物余额2,294,313.622,294,313.622,294,313.622,294,313.62
六、期末现金及现金等价物余额2,404,297.371,790,149.171,705,876.431,732,368.29
附注
净利润67,347.76--57,856.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,748.50---3,188.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,854.87--46,251.30--
无形资产摊销15,804.95--7,770.17--
长期待摊费用摊销10,855.30--4,441.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失319.32--174.18--
固定资产报废损失299.57--70.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,163.79--17,397.71--
投资损失-3,296.67---632.80--
递延所得税资产减少-2,172.52--489.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少118,166.65---171,606.46--
经营性应收项目的减少-232,117.11---238,434.98--
经营性应付项目的增加163,148.28---213,449.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额281,122.67---492,860.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,404,297.37--1,705,876.43--
现金的期初余额2,294,313.62--2,294,313.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额109,983.75---588,437.19--
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