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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,547,308.86 | 4,846,348.54 | 3,458,206.61 | 1,765,737.33 | |
| 收到的税费返还 | 42,376.20 | 31,795.37 | 19,744.64 | 12,090.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541,346.60 | 396,484.35 | 185,398.26 | 139,370.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,131,031.66 | 5,274,628.27 | 3,663,349.52 | 1,917,198.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,781,716.97 | 3,145,040.26 | 2,188,964.06 | 1,241,624.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,238,938.09 | 732,586.45 | 480,441.75 | 217,739.70 | |
| 支付的各项税费 | 418,124.74 | 246,610.61 | 154,924.29 | 81,225.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 830,847.27 | 684,978.60 | 370,357.35 | 244,665.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,269,627.06 | 4,809,215.91 | 3,194,687.44 | 1,785,255.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861,404.59 | 465,412.35 | 468,662.08 | 131,942.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,024.29 | 36,212.16 | 20,404.20 | 17,426.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,902.44 | 4,504.33 | 3,582.02 | 1,181.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.95 | 209.64 | 110.63 | 5.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,363.68 | 40,928.24 | 24,096.85 | 18,613.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,296.93 | 26,342.06 | 16,696.49 | 5,920.45 | |
| 投资所支付的现金 | 28,939.46 | 28,939.46 | 21,107.77 | 9,884.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,236.38 | 55,281.51 | 37,804.26 | 15,804.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,872.70 | -14,353.28 | -13,707.41 | 2,808.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,792.52 | 3,188.65 | 3,188.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,792.52 | 3,188.65 | 3,188.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,584.07 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,968.22 | 23,534.13 | 1,028.12 | 447.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.52 | 9.52 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,781.51 | 23,534.13 | 1,028.12 | 447.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,988.99 | -20,345.48 | 2,160.53 | -447.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,095.37 | 66,805.05 | 13,184.78 | -28,825.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 874,638.28 | 497,518.64 | 470,299.97 | 105,478.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,404,297.37 | 2,404,297.37 | 2,404,297.37 | 2,404,297.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,278,935.65 | 2,901,816.02 | 2,874,597.35 | 2,509,775.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,747.85 | -- | 11,534.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,133.33 | -- | -947.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,109.58 | -- | 41,122.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,540.94 | -- | 6,358.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,482.35 | -- | 4,592.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.87 | -- | 67.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 530.97 | -- | 170.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,876.37 | -- | -4,404.24 | -- | |
| 投资损失 | -8,246.40 | -- | -2,528.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,722.74 | -- | 30.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 511,704.65 | -- | 272,178.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 412,712.73 | -- | -349,949.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -243,008.17 | -- | 490,437.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 861,404.59 | -- | 468,662.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,278,935.65 | -- | 2,874,597.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,404,297.37 | -- | 2,404,297.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 874,638.28 | -- | 470,299.97 | -- | |
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