中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,547,308.864,846,348.543,458,206.611,765,737.33
收到的税费返还42,376.2031,795.3719,744.6412,090.72
收到的其他与经营活动有关的现金541,346.60396,484.35185,398.26139,370.08
经营活动现金流入小计8,131,031.665,274,628.273,663,349.521,917,198.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,781,716.973,145,040.262,188,964.061,241,624.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,238,938.09732,586.45480,441.75217,739.70
支付的各项税费418,124.74246,610.61154,924.2981,225.47
支付的其他与经营活动有关的现金830,847.27684,978.60370,357.35244,665.65
经营活动现金流出小计7,269,627.064,809,215.913,194,687.441,785,255.33
经营活动产生的现金流量净额861,404.59465,412.35468,662.08131,942.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,024.2936,212.1620,404.2017,426.85
取得投资收益所收到的现金6,902.444,504.333,582.021,181.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.95209.64110.635.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.11----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计64,363.6840,928.2424,096.8518,613.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,296.9326,342.0616,696.495,920.45
投资所支付的现金28,939.4628,939.4621,107.779,884.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计98,236.3855,281.5137,804.2615,804.76
投资活动产生的现金流量净额-33,872.70-14,353.28-13,707.412,808.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,792.523,188.653,188.65--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,792.523,188.653,188.65--
偿还债务支付的现金7,584.07------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,968.2223,534.131,028.12447.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9.529.52----
支付其他与筹资活动有关的现金229.22------
筹资活动现金流出小计30,781.5123,534.131,028.12447.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,988.99-20,345.482,160.53-447.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,095.3766,805.0513,184.78-28,825.82
五、现金及现金等价物净增加额874,638.28497,518.64470,299.97105,478.32
加:期初现金及现金等价物余额2,404,297.372,404,297.372,404,297.372,404,297.37
六、期末现金及现金等价物余额3,278,935.652,901,816.022,874,597.352,509,775.70
附注
净利润95,747.85--11,534.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,133.33---947.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,109.58--41,122.55--
无形资产摊销12,540.94--6,358.86--
长期待摊费用摊销8,482.35--4,592.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失295.87--67.90--
固定资产报废损失530.97--170.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-20,876.37---4,404.24--
投资损失-8,246.40---2,528.71--
递延所得税资产减少-1,722.74--30.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少511,704.65--272,178.15--
经营性应收项目的减少412,712.73---349,949.95--
经营性应付项目的增加-243,008.17--490,437.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额861,404.59--468,662.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,278,935.65--2,874,597.35--
现金的期初余额2,404,297.37--2,404,297.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额874,638.28--470,299.97--
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