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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,408,785.00 | 5,654,110.13 | 3,524,232.38 | 1,587,281.87 | |
| 收到的税费返还 | 12,992.40 | 11,025.77 | 8,401.46 | 5,613.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459,503.34 | 347,890.73 | 184,447.75 | 92,019.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,881,280.74 | 6,013,026.62 | 3,717,081.59 | 1,684,915.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,226,758.36 | 4,893,706.72 | 3,348,638.42 | 1,651,503.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,333,722.47 | 851,926.35 | 560,811.57 | 285,251.66 | |
| 支付的各项税费 | 261,896.80 | 181,251.05 | 115,271.75 | 55,570.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 672,475.70 | 560,378.47 | 340,112.52 | 233,188.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,494,853.32 | 6,487,262.60 | 4,364,834.26 | 2,225,514.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,427.41 | -474,235.98 | -647,752.68 | -540,598.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,883.59 | 7,067.78 | 7,067.78 | 6,578.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,011.14 | 1,451.90 | 911.63 | 304.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,003.40 | 319.40 | 195.95 | 6.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,898.13 | 8,839.08 | 8,175.36 | 6,888.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,637.60 | 29,819.66 | 17,342.41 | 10,538.83 | |
| 投资所支付的现金 | 33,578.65 | 28,778.65 | 8,301.44 | 3,642.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,172.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,388.76 | 58,598.31 | 25,643.85 | 14,181.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,490.64 | -49,759.23 | -17,468.49 | -7,292.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,020.46 | 205,020.46 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,877.90 | 30,452.29 | 3,229.35 | 2,298.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,549.28 | 1,177.58 | 1,176.61 | 245.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,529.74 | 7,996.85 | 5,401.14 | 1,091.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,428.10 | 243,469.60 | 158,630.49 | 153,389.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,428.10 | -93,469.60 | -8,630.49 | -153,389.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,122.93 | -9,000.55 | -9,726.03 | 212.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,385.74 | -626,465.36 | -683,577.69 | -701,068.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,042,986.24 | 2,960,333.00 | 2,960,333.00 | 2,960,333.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,078,371.98 | 2,333,867.64 | 2,276,755.31 | 2,259,264.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,142.51 | -- | 48,450.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,255.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,454.06 | -- | 32,106.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,351.49 | -- | 6,423.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,559.03 | -- | 4,279.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -603.71 | -- | 48.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,791.49 | -- | 357.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,603.65 | -- | 11,579.40 | -- | |
| 投资损失 | -3,063.51 | -- | -369.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,093.08 | -- | -17.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,052.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,314.72 | -- | -173,740.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 331,211.75 | -- | -326,179.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,426.20 | -- | -266,220.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 386,427.41 | -- | -647,752.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,078,371.98 | -- | 2,276,755.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,042,986.24 | -- | 2,960,333.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,385.74 | -- | -683,577.69 | -- | |
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