杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,008.28671,279.01499,026.07295,509.89132,303.23
收到的税费返还239.544,593.844,486.873,691.82785.95
收到的其他与经营活动有关的现金5,792.9717,394.4315,501.1310,712.157,657.81
经营活动现金流入小计187,040.78693,267.29519,014.07309,913.86140,746.98
购买商品、接受劳务支付的现金175,287.67575,718.48411,535.31232,261.97108,893.47
支付给职工以及为职工支付的现金20,621.7959,259.1347,516.6135,061.5317,690.58
支付的各项税费5,525.0425,367.7020,492.2913,906.917,525.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,642.4834,353.0424,820.7014,424.088,522.13
经营活动现金流出小计211,076.98694,698.34504,364.92295,654.50142,632.12
经营活动产生的现金流量净额-24,036.20-1,431.0514,649.1514,259.36-1,885.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.001,830.00880.00880.003,600.00
取得投资收益所收到的现金--3,395.544,092.104,092.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9032,994.2933,026.4633,026.4214,204.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,585.755,401.4513,697.04----
收到的其他与投资活动有关的现金10.8724,597.0510,402.2510,400.10--
投资活动现金流入小计6,401.5268,218.3362,097.8548,398.6217,804.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,129.8126,213.3113,423.3510,719.257,614.85
投资所支付的现金2,118.007,001.103,669.101,969.101,685.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.5326,007.6110,878.8310,878.832,039.10
投资活动现金流出小计12,250.3459,222.0227,971.2723,567.1811,339.62
投资活动产生的现金流量净额-5,848.828,996.3134,126.5724,831.446,465.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,140.001,449.801,250.001,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,140.001,449.801,250.001,250.00--
取得借款收到的现金68,080.55114,381.6395,787.6372,224.6439,803.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,946.7816,419.7613,294.0013,844.802,780.16
筹资活动现金流入小计75,167.33132,251.19110,331.6387,319.4442,584.03
偿还债务支付的现金45,081.00100,676.4084,706.4072,049.0033,969.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,133.0028,000.5226,718.1525,309.462,225.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,776.60------
支付其他与筹资活动有关的现金777.3527,217.4920,593.5724,914.1914,650.89
筹资活动现金流出小计47,991.35155,894.40132,018.12122,272.6550,845.46
筹资活动产生的现金流量净额27,175.98-23,643.21-21,686.49-34,953.21-8,261.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.24-210.73-20.72-14.19-11.90
五、现金及现金等价物净增加额-2,742.27-16,288.6927,068.524,123.40-3,693.42
加:期初现金及现金等价物余额41,737.4258,026.1158,026.1158,026.1158,026.11
六、期末现金及现金等价物余额38,995.1541,737.4285,094.6362,149.5154,332.69
附注
净利润--75,163.45--48,229.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,543.30--210.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,550.54--4,904.43--
无形资产摊销--1,368.62--599.91--
长期待摊费用摊销--362.80--72.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,158.79---33,000.48--
固定资产报废损失--73.00--54.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,166.52--2,367.35--
投资损失---11,932.51---3,334.32--
递延所得税资产减少---3,415.67---1,873.13--
递延所得税负债增加--353.64------
存货的减少--11,957.58---10,435.14--
经营性应收项目的减少---90,700.25---5,370.50--
经营性应付项目的增加--24,986.90--14,110.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,431.05--14,259.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,737.42--62,149.51--
现金的期初余额--58,026.11--58,026.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,288.69--4,123.40--
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