报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,994.03 | 381,663.91 | 216,128.68 | 102,260.87 |
收到的税费返还 | 3,430.59 | 2,334.32 | 1,086.85 | 662.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,664.02 | 30,286.25 | 24,061.91 | 2,425.99 |
经营活动现金流入小计 | 543,088.64 | 414,284.48 | 241,277.44 | 105,349.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,799.09 | 361,586.07 | 211,516.70 | 100,331.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,409.28 | 20,525.05 | 14,604.74 | 10,075.76 |
支付的各项税费 | 28,249.92 | 22,531.84 | 14,855.65 | 4,332.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,694.82 | 30,840.30 | 17,264.12 | 10,865.77 |
经营活动现金流出小计 | 568,153.12 | 435,483.26 | 258,241.22 | 125,605.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,064.48 | -21,198.78 | -16,963.78 | -20,256.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 694.96 | 540.00 | 540.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.86 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131.97 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 755.81 | 671.97 | 540.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,518.45 | 52,416.90 | 43,854.72 | 21,150.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,080.28 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,718.73 | 52,416.90 | 43,854.72 | 21,150.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,962.92 | -51,744.92 | -43,314.72 | -21,150.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 161,800.00 | 168,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 283,350.27 | 194,591.57 | 129,352.94 | 86,205.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 445,150.27 | 362,591.57 | 129,352.94 | 86,205.23 |
偿还债务支付的现金 | 296,146.23 | 222,660.65 | 63,431.00 | 39,634.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,215.82 | 9,431.53 | 6,803.85 | 1,736.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,712.76 | 617.54 | 316.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 309,362.06 | 238,292.18 | 70,234.84 | 41,371.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,788.21 | 124,299.38 | 59,118.10 | 44,833.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.74 | -231.56 | 4.73 | 39.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,517.07 | 51,124.12 | -1,155.67 | 3,466.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,571.78 | 51,571.78 | 51,571.78 | 51,571.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,088.85 | 102,695.90 | 50,416.11 | 55,037.82 |
附注 |
净利润 | 37,330.14 | -- | 20,903.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,445.25 | -- | 1,001.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,690.93 | -- | 5,304.09 | -- |
无形资产摊销 | 769.13 | -- | 383.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.40 | -- | -31.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.52 | -- | -1.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 368.10 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,603.64 | -- | 3,793.38 | -- |
投资损失 | 1,012.96 | -- | -376.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -137.64 | -- | 170.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -27.24 | -- | -16.46 | -- |
存货的减少 | -26,063.23 | -- | -6,268.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,587.37 | -- | -28,832.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -36,605.07 | -- | -17,128.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 120.00 | -- | 4,134.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -25,064.48 | -- | -16,963.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 50,416.11 | 55,037.82 |
现金的期初余额 | -- | -- | 51,571.78 | 51,571.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,155.67 | 3,466.04 |