中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金525,994.03381,663.91216,128.68102,260.87
收到的税费返还3,430.592,334.321,086.85662.74
收到的其他与经营活动有关的现金13,664.0230,286.2524,061.912,425.99
经营活动现金流入小计543,088.64414,284.48241,277.44105,349.60
购买商品、接受劳务支付的现金486,799.09361,586.07211,516.70100,331.45
支付给职工以及为职工支付的现金26,409.2820,525.0514,604.7410,075.76
支付的各项税费28,249.9222,531.8414,855.654,332.99
支付的其他与经营活动有关的现金26,694.8230,840.3017,264.1210,865.77
经营活动现金流出小计568,153.12435,483.26258,241.22125,605.97
经营活动产生的现金流量净额-25,064.48-21,198.78-16,963.78-20,256.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金694.96540.00540.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--131.97----
投资活动现金流入小计755.81671.97540.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,518.4552,416.9043,854.7221,150.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,080.28------
支付的其他与投资活动有关的现金120.00------
投资活动现金流出小计52,718.7352,416.9043,854.7221,150.93
投资活动产生的现金流量净额-51,962.92-51,744.92-43,314.72-21,150.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金161,800.00168,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金283,350.27194,591.57129,352.9486,205.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计445,150.27362,591.57129,352.9486,205.23
偿还债务支付的现金296,146.23222,660.6563,431.0039,634.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,215.829,431.536,803.851,736.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,712.76617.54316.75--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,200.00----
筹资活动现金流出小计309,362.06238,292.1870,234.8441,371.27
筹资活动产生的现金流量净额135,788.21124,299.3859,118.1044,833.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-243.74-231.564.7339.37
五、现金及现金等价物净增加额58,517.0751,124.12-1,155.673,466.04
加:期初现金及现金等价物余额51,571.7851,571.7851,571.7851,571.78
六、期末现金及现金等价物余额110,088.85102,695.9050,416.1155,037.82
附注
净利润37,330.14--20,903.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,445.25--1,001.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,690.93--5,304.09--
无形资产摊销769.13--383.99--
长期待摊费用摊销9.40---31.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.52---1.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失368.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,603.64--3,793.38--
投资损失1,012.96---376.25--
递延所得税资产减少-137.64--170.67--
递延所得税负债增加-27.24---16.46--
存货的减少-26,063.23---6,268.57--
经营性应收项目的减少-22,587.37---28,832.42--
经营性应付项目的增加-36,605.07---17,128.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他120.00--4,134.54--
经营活动产生现金流量净额-25,064.48---16,963.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----50,416.1155,037.82
现金的期初余额----51,571.7851,571.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----1,155.673,466.04
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