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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,190.64 | 619,475.39 | 358,618.14 | 143,958.90 | |
| 收到的税费返还 | 12,500.54 | 10,582.81 | 6,123.10 | 4,373.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,736.60 | 21,822.39 | 11,931.27 | 17,713.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,427.78 | 651,880.59 | 376,672.51 | 166,045.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,979.51 | 572,346.54 | 313,214.76 | 110,378.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,466.00 | 38,700.28 | 26,719.52 | 16,545.14 | |
| 支付的各项税费 | 52,184.59 | 32,449.69 | 20,068.88 | 5,090.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,576.70 | 31,712.23 | 18,823.30 | 16,802.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,206.81 | 675,208.74 | 378,826.45 | 148,817.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,779.03 | -23,328.16 | -2,153.94 | 17,228.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,211.89 | 13,187.99 | 12,211.89 | 6,259.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.97 | 576.92 | 454.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,901.75 | 1.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 370.91 | 370.91 | 277.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,097.61 | 14,137.72 | 13,036.80 | 6,536.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,129.31 | 26,366.16 | 19,723.27 | 8,942.71 | |
| 投资所支付的现金 | 40.17 | 2,045.17 | 1,326.69 | 997.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 997.93 | 997.93 | 997.93 | 997.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,216.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,383.90 | 29,409.26 | 22,047.88 | 10,938.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,286.29 | -15,271.54 | -9,011.08 | -4,402.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,006.68 | 223,058.81 | 1,291.23 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,204.69 | 965.59 | 291.23 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 413,740.09 | 355,384.44 | 269,766.47 | 130,365.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,041.83 | 10,603.48 | 2,971.00 | 830.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,788.60 | 609,046.73 | 274,028.71 | 132,196.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 463,308.23 | 337,865.03 | 237,361.96 | 165,139.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,013.09 | 16,075.22 | 12,109.85 | 2,901.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,466.21 | 2,687.08 | 1,333.71 | 747.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,403.86 | 7,478.82 | 3,652.76 | 3,941.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,725.18 | 361,419.07 | 253,124.57 | 171,983.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,063.42 | 247,627.66 | 20,904.14 | -39,787.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -412.38 | 207.65 | 314.29 | 206.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,585.73 | 209,235.62 | 10,053.41 | -26,754.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,905.84 | 85,905.84 | 85,905.84 | 85,905.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,491.57 | 295,141.46 | 95,959.25 | 59,151.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,138.56 | -- | 38,438.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,281.32 | -- | 2,939.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,055.03 | -- | 12,832.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,624.51 | -- | 1,624.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.15 | -- | 14.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.51 | -- | 14.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,408.91 | -- | -291.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,431.98 | -- | 4,042.35 | -- | |
| 投资损失 | -9,794.51 | -- | -10,315.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,629.15 | -- | -700.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.34 | -- | -4,255.72 | -- | |
| 存货的减少 | -57,410.39 | -- | 13,204.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,141.47 | -- | -86,247.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,005.59 | -- | 11,984.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 145.60 | -- | 14,561.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,779.03 | -- | -2,153.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,491.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,905.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,585.73 | -- | -- | -- | |
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