中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,987,205.02807,202.603,906,573.972,874,504.441,755,436.18
收到的税费返还9,760.334,309.7745,528.5739,694.3927,171.20
收到的其他与经营活动有关的现金56,027.4433,554.4273,348.4574,806.9555,912.40
经营活动现金流入小计2,052,992.79845,066.804,025,451.002,989,005.771,838,519.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,890,854.12960,957.603,383,748.122,756,522.631,763,228.84
支付给职工以及为职工支付的现金93,001.8552,260.50159,102.84115,841.0879,507.82
支付的各项税费56,632.5025,758.10101,126.5594,546.7771,685.26
支付的其他与经营活动有关的现金63,669.9640,092.8391,942.7284,773.0355,052.90
经营活动现金流出小计2,104,158.431,079,069.033,735,920.223,051,683.521,969,474.82
经营活动产生的现金流量净额-51,165.65-234,002.23289,530.78-62,677.74-130,955.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,918.4118,768.948,768.94
取得投资收益所收到的现金478.441.582,833.631,196.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.701,316.005,503.8775.5474.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,878.1941,086.2432,149.9329,184.3829,190.40
投资活动现金流入小计65,362.3442,403.8248,405.8449,225.2938,033.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,245.7137,574.69160,131.56100,766.7971,225.58
投资所支付的现金36,060.9036,060.904,495.5464,402.0842,440.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000.00--1,407.242,070.461,845.46
支付的其他与投资活动有关的现金28,674.7423,782.1577,024.9827,291.2726,579.46
投资活动现金流出小计135,981.3597,417.74243,059.32194,530.60142,091.22
投资活动产生的现金流量净额-70,619.01-55,013.91-194,653.49-145,305.31-104,057.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----640.00640.00640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----640.00640.00640.00
取得借款收到的现金194,643.94134,377.59800,726.57745,912.75296,014.21
发行债券收到的现金--------392,272.34
收到其他与筹资活动有关的现金------771.94--
筹资活动现金流入小计194,643.94134,377.59801,366.57747,324.69688,926.55
偿还债务支付的现金268,330.84107,662.60515,572.60502,478.55382,619.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,069.935,052.0044,657.7040,194.467,072.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润301.3780.00349.85349.85349.85
支付其他与筹资活动有关的现金----41,265.3040,720.2140,665.30
筹资活动现金流出小计276,400.77112,714.60601,495.60583,393.22430,357.72
筹资活动产生的现金流量净额-81,756.8221,662.99199,870.97163,931.47258,568.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,556.82-417.823,408.214,786.264,245.58
五、现金及现金等价物净增加额-206,098.30-267,770.98298,156.47-39,265.3227,801.75
加:期初现金及现金等价物余额903,418.89903,418.89605,262.42605,262.42605,262.42
六、期末现金及现金等价物余额697,320.59635,647.91903,418.89565,997.10633,064.17
附注
净利润113,467.82--196,825.64--109,236.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,313.48--9,378.01--6,326.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,505.31--91,547.76--41,902.95
无形资产摊销2,712.45--4,449.67--2,161.79
长期待摊费用摊销174.71--188.22--91.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失187.18---160.68---13.78
固定资产报废损失139.19--199.79--236.58
公允价值变动损失-4,728.98---12,681.37---1,532.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,270.47--23,595.39--9,188.81
投资损失1,507.86---1,715.36---1,992.49
递延所得税资产减少-2,950.79---1,353.96---13.69
递延所得税负债增加598.63--5,840.85---1,516.72
存货的减少8,758.99---200,981.51---33,551.90
经营性应收项目的减少-379,395.49---213,141.13---369,039.86
经营性应付项目的增加124,491.47--384,343.62--107,533.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他22.06--3,195.83--28.00
经营活动产生现金流量净额-51,165.65--289,530.78---130,955.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额697,320.59--903,418.89--633,064.17
现金的期初余额903,418.89--605,262.42--605,262.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-206,098.30--298,156.47--27,801.75
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