中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,755,436.181,045,929.993,448,974.292,367,288.641,538,760.90
收到的税费返还27,171.2017,991.6633,852.7622,104.0012,031.61
收到的其他与经营活动有关的现金55,912.4017,541.8352,222.4352,861.0128,628.93
经营活动现金流入小计1,838,519.791,081,463.483,535,049.482,442,253.661,579,421.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,763,228.841,095,252.802,981,128.282,236,729.001,524,040.62
支付给职工以及为职工支付的现金79,507.8251,237.89148,183.09107,085.5976,461.47
支付的各项税费71,685.2634,239.7591,429.8273,247.3453,133.52
支付的其他与经营活动有关的现金55,052.9030,628.4676,180.3983,704.4740,401.38
经营活动现金流出小计1,969,474.821,211,358.913,296,921.582,500,766.401,694,036.99
经营活动产生的现金流量净额-130,955.03-129,895.43238,127.90-58,512.74-114,615.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,768.948,767.868,707.827,899.966,394.66
取得投资收益所收到的现金----1,635.771,579.371,230.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.24--8,709.116.605.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,190.4016,789.154,132.9019,958.1113,767.90
投资活动现金流入小计38,033.5825,557.0123,185.6029,444.0421,399.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,225.5841,220.49279,768.73189,222.78114,296.76
投资所支付的现金42,440.712,006.9151,891.0023,270.2223,260.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,845.461,300.0028,050.2148,401.53--
支付的其他与投资活动有关的现金26,579.4614,707.527,100.4226,810.2913,870.38
投资活动现金流出小计142,091.2259,234.91366,810.35287,704.82151,427.87
投资活动产生的现金流量净额-104,057.64-33,677.90-343,624.75-258,260.79-130,028.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金640.00640.001,225.0015,225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640.00640.001,225.001,225.00--
取得借款收到的现金296,014.21154,672.26555,269.92437,360.22277,877.43
发行债券收到的现金392,272.34392,272.3419,995.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--4.321,300.001,300.00--
筹资活动现金流入小计688,926.55547,588.92577,789.92453,885.22277,877.43
偿还债务支付的现金382,619.82218,314.22387,436.62207,268.98158,467.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,072.594,412.8346,017.6241,542.167,576.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润349.85--361.67360.67331.67
支付其他与筹资活动有关的现金40,665.3042,249.0418,515.4320,705.749,950.15
筹资活动现金流出小计430,357.72264,976.08451,969.67269,516.88175,994.68
筹资活动产生的现金流量净额258,568.84282,612.84125,820.24184,368.34101,882.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,245.58-1,804.872,059.737,174.041,492.86
五、现金及现金等价物净增加额27,801.75117,234.6422,383.12-125,231.15-141,268.60
加:期初现金及现金等价物余额605,262.42605,262.42582,879.30590,446.30581,059.32
六、期末现金及现金等价物余额633,064.17722,497.06605,262.42465,215.15439,790.72
附注
净利润109,236.45--213,041.97--106,386.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,326.62--2,292.99--6,365.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,902.95--64,978.25--33,421.41
无形资产摊销2,161.79--3,637.25--1,607.21
长期待摊费用摊销91.17--160.04--90.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.78---231.48--19.78
固定资产报废损失236.58--586.97--18.49
公允价值变动损失-1,532.94--1,601.43--1,024.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,188.81--8,184.56--6,701.75
投资损失-1,992.49---6,990.61---8,113.05
递延所得税资产减少-13.69---4,441.63---2,277.09
递延所得税负债增加-1,516.72--2,263.10---50.45
存货的减少-33,551.90---106,672.36---39,650.23
经营性应收项目的减少-369,039.86---36,814.72---293,463.06
经营性应付项目的增加107,533.97--96,032.91--73,138.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他28.00--499.22--164.00
经营活动产生现金流量净额-130,955.03--238,127.90---114,615.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额633,064.17--605,262.42--439,790.72
现金的期初余额605,262.42--582,879.30--581,059.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,801.75--22,383.12---141,268.60
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