上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中天科技(600522) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,383,357 | 500,685,603 | 2,168,664,609 | 1,560,817,911 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,245,123 | 49,931,441 | 112,226,288 | 87,972,871 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,386,714,452 | 557,402,431 | 2,292,814,415 | 1,655,665,452 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,343,829,324 | 461,241,297 | 1,988,732,046 | 1,477,544,489 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,934,370 | 36,088,053 | 55,129,546 | 45,823,841 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 56,501,761 | 20,275,888 | 121,386,173 | 93,308,582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,155,531 | 41,290,765 | 254,843,978 | 132,227,755 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,420,986 | 558,896,004 | 2,420,091,744 | 1,748,904,668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,706,534 | -1,493,572 | -127,277,328 | -93,239,216 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 15,602,673 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 66,000 | 0 | 22,184 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,720,000 | 2,720,000 | 7,111,000 | 5,550,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,186,000 | 2,720,000 | 22,735,857 | 10,950,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 52,865,279 | 20,051,709 | 150,699,887 | 109,455,762 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 51,420 | 8,003,260 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,865,279 | 20,051,709 | 158,751,307 | 117,459,022 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,679,279 | -17,331,709 | -136,015,450 | -106,509,022 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 562,946,940 | 266,295,023 | 1,271,849,872 | 1,125,444,685 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 20,245 |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,946,940 | 266,295,023 | 1,289,564,372 | 1,143,049,306 |
| 偿还债务所支付的现金 | 356,732,074 | 196,818,839 | 1,194,973,741 | 1,101,641,544 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,355,888 | 82,535 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,651,502 | 208,223,430 | 1,240,632,413 | 1,125,926,635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,295,438 | 58,071,593 | 48,931,959 | 17,122,670 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -570,254 | -230,441 | -486,598 | 26,761 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,660,629 | 39,015,870 | -214,847,416 | -182,598,806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 82,127,555 | 0 | 84,308,110 | 0 |
| 少数股东损益 | 13,982,765 | 0 | 18,187,348 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,720,530 | 0 | 5,817,087 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,740,798 | 0 | 49,697,299 | 0 |
| 无形资产摊销 | 578,919 | 0 | 1,123,347 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -2,128,017 | 0 | 107,440 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 48,981 | 0 | 1,961,288 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 19,332,773 | 0 | 26,942,730 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,287,147 | 0 | -6,560,881 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,948,873 | 0 | -132,822,772 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -197,792,791 | 0 | -219,318,891 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -76,650,421 | 0 | 42,946,359 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -144,706,534 | -1,493,572 | -127,277,328 | -93,239,216 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 39,015,870 | 0 | -182,598,806 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配