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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,551.88 | 4,124,780.08 | 2,808,143.97 | 1,792,617.19 | 766,003.60 |
| 收到的税费返还 | 10,550.96 | 38,882.80 | 27,198.98 | 18,564.84 | 9,037.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,370.45 | 116,710.19 | 71,516.59 | 46,093.40 | 10,344.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,473.30 | 4,280,373.06 | 2,906,859.54 | 1,857,275.43 | 785,385.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,243.57 | 3,234,906.38 | 2,568,229.44 | 1,681,686.73 | 707,268.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,585.10 | 264,688.13 | 195,566.92 | 134,207.76 | 72,388.20 |
| 支付的各项税费 | 25,701.98 | 160,584.28 | 131,138.66 | 68,618.70 | 26,898.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,891.47 | 166,168.08 | 108,416.28 | 64,959.34 | 30,965.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,422.12 | 3,826,346.86 | 3,003,351.29 | 1,949,472.53 | 837,521.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,948.82 | 454,026.20 | -96,491.75 | -92,197.09 | -52,136.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,809.56 | 58,577.08 | 54,701.34 | 30,170.22 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,867.42 | 4,633.23 | 2,319.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 1,616.58 | 1,489.53 | 1,479.24 | 44.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.07 | 1,884.56 | 1,297.87 | 1,093.32 | 1,568.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,289.13 | 68,945.64 | 62,121.97 | 35,062.20 | 1,612.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,322.14 | 221,891.96 | 177,507.18 | 89,767.27 | 54,174.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 42,565.18 | 399.80 | 399.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,059.09 | 4,173.72 | 1,229.56 | 777.36 | 4,461.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,381.22 | 268,630.86 | 179,136.53 | 90,944.43 | 58,635.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,092.09 | -199,685.22 | -117,014.56 | -55,882.23 | -57,023.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,421.55 | 11,458.55 | 11,458.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,421.55 | 11,458.55 | 11,458.55 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,476.05 | 602,362.57 | 451,002.14 | 291,224.76 | 62,697.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,476.05 | 614,784.12 | 462,460.69 | 302,683.31 | 62,697.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,280.35 | 549,548.04 | 414,604.37 | 289,155.63 | 56,270.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,769.76 | 68,178.10 | 64,077.54 | 27,467.67 | 5,108.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,650.00 | 6,479.93 | 18,030.63 | 18,030.63 | 0.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,589.83 | 61,676.66 | 459.52 | 289.35 | 13,501.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,639.94 | 679,402.80 | 479,141.43 | 316,912.64 | 74,880.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,163.88 | -64,618.68 | -16,680.74 | -14,229.34 | -12,183.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,985.06 | 1,657.53 | 4,863.48 | 6,837.30 | -570.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -263,189.85 | 191,379.83 | -225,323.58 | -155,471.37 | -121,913.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,425,460.31 | 1,234,080.48 | 1,234,080.48 | 1,234,080.48 | 1,234,080.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,162,270.45 | 1,425,460.31 | 1,008,756.90 | 1,078,609.11 | 1,112,167.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 323,884.12 | -- | 202,669.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,195.48 | -- | -4,220.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 115,955.10 | -- | 56,609.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,779.19 | -- | 2,042.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 478.82 | -- | 194.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -491.38 | -- | -12.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,401.98 | -- | 851.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,305.33 | -- | -26,805.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,592.69 | -- | 10,433.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -68,407.79 | -- | -36,747.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,650.07 | -- | -5,943.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,691.37 | -- | 6,700.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,725.27 | -- | 42,362.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -191,979.33 | -- | -331,545.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 207,318.35 | -- | -21,200.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,178.86 | -- | -887.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 454,026.20 | -- | -92,197.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,425,460.31 | -- | 1,078,609.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,234,080.48 | -- | 1,234,080.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 191,379.83 | -- | -155,471.37 | -- |
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