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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,906,573.97 | 2,874,504.44 | 1,755,436.18 | 1,045,929.99 | |
| 收到的税费返还 | 45,528.57 | 39,694.39 | 27,171.20 | 17,991.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,348.45 | 74,806.95 | 55,912.40 | 17,541.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,025,451.00 | 2,989,005.77 | 1,838,519.79 | 1,081,463.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,383,748.12 | 2,756,522.63 | 1,763,228.84 | 1,095,252.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,102.84 | 115,841.08 | 79,507.82 | 51,237.89 | |
| 支付的各项税费 | 101,126.55 | 94,546.77 | 71,685.26 | 34,239.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,942.72 | 84,773.03 | 55,052.90 | 30,628.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,735,920.22 | 3,051,683.52 | 1,969,474.82 | 1,211,358.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,530.78 | -62,677.74 | -130,955.03 | -129,895.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,918.41 | 18,768.94 | 8,768.94 | 8,767.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,833.63 | 1,196.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,503.87 | 75.54 | 74.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,149.93 | 29,184.38 | 29,190.40 | 16,789.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,405.84 | 49,225.29 | 38,033.58 | 25,557.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,131.56 | 100,766.79 | 71,225.58 | 41,220.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,495.54 | 64,402.08 | 42,440.71 | 2,006.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,407.24 | 2,070.46 | 1,845.46 | 1,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,024.98 | 27,291.27 | 26,579.46 | 14,707.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,059.32 | 194,530.60 | 142,091.22 | 59,234.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,653.49 | -145,305.31 | -104,057.64 | -33,677.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 800,726.57 | 745,912.75 | 296,014.21 | 154,672.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 392,272.34 | 392,272.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 771.94 | -- | 4.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,366.57 | 747,324.69 | 688,926.55 | 547,588.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 515,572.60 | 502,478.55 | 382,619.82 | 218,314.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,657.70 | 40,194.46 | 7,072.59 | 4,412.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 349.85 | 349.85 | 349.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,265.30 | 40,720.21 | 40,665.30 | 42,249.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,495.60 | 583,393.22 | 430,357.72 | 264,976.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,870.97 | 163,931.47 | 258,568.84 | 282,612.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,408.21 | 4,786.26 | 4,245.58 | -1,804.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 298,156.47 | -39,265.32 | 27,801.75 | 117,234.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,262.42 | 605,262.42 | 605,262.42 | 605,262.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,418.89 | 565,997.10 | 633,064.17 | 722,497.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,825.64 | -- | 109,236.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,378.01 | -- | 6,326.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,547.76 | -- | 41,902.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,449.67 | -- | 2,161.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.22 | -- | 91.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.68 | -- | -13.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.79 | -- | 236.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,681.37 | -- | -1,532.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,595.39 | -- | 9,188.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,715.36 | -- | -1,992.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,353.96 | -- | -13.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,840.85 | -- | -1,516.72 | -- | |
| 存货的减少 | -200,981.51 | -- | -33,551.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213,141.13 | -- | -369,039.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 384,343.62 | -- | 107,533.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,195.83 | -- | 28.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 289,530.78 | -- | -130,955.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 903,418.89 | -- | 633,064.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 605,262.42 | -- | 605,262.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 298,156.47 | -- | 27,801.75 | -- | |
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