中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,731,583.051,101,375.86650,317.30301,186.58
收到的税费返还19,653.7914,323.918,318.654,705.22
收到的其他与经营活动有关的现金58,885.4547,429.7334,804.3320,692.83
经营活动现金流入小计1,810,122.301,163,129.50693,440.27326,584.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,480,750.481,033,067.58601,888.81268,442.35
支付给职工以及为职工支付的现金71,785.2846,831.6133,198.5118,896.60
支付的各项税费42,448.4820,625.0613,438.293,393.30
支付的其他与经营活动有关的现金36,737.3752,388.7332,251.5816,969.71
经营活动现金流出小计1,631,721.611,152,912.98680,777.19307,701.97
经营活动产生的现金流量净额178,400.6910,216.5212,663.0818,882.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,838.7611,838.7611,838.766,247.53
取得投资收益所收到的现金901.36901.36901.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,478.3913.956.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金44.273,279.81----
投资活动现金流入小计14,262.7816,033.8812,746.176,247.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,428.4541,903.6734,122.2115,797.16
投资所支付的现金2,787.083,887.082,787.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,662.60------
支付的其他与投资活动有关的现金14,211.857,188.653,306.912,140.76
投资活动现金流出小计106,089.9752,979.4040,216.2117,937.93
投资活动产生的现金流量净额-91,827.19-36,945.52-27,470.03-11,690.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,296.00--3,107.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金309,763.21148,331.7786,380.5341,306.79
发行债券收到的现金39,965.0020,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金15,690.7415,795.7815,824.1915,690.74
筹资活动现金流入小计421,714.95184,127.55105,312.2156,997.54
偿还债务支付的现金365,838.40168,782.22104,599.7651,397.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,599.7516,406.9512,947.252,181.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,071.771,767.81880.80700.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,671.48------
筹资活动现金流出小计399,109.63185,189.17117,547.0253,579.44
筹资活动产生的现金流量净额22,605.32-1,061.62-12,234.813,418.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,810.001,105.68577.51219.19
五、现金及现金等价物净增加额110,988.82-26,684.93-26,464.2610,829.56
加:期初现金及现金等价物余额199,534.36190,491.57190,491.57190,491.57
六、期末现金及现金等价物余额310,523.18163,806.64164,027.31201,321.13
附注
净利润101,074.10--39,352.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备710.71--1,975.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,762.12--12,959.78--
无形资产摊销1,846.16--811.24--
长期待摊费用摊销84.79--13.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失626.49--76.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,683.88--130.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,544.19--2,950.40--
投资损失1,061.06---10,799.31--
递延所得税资产减少-1,171.75--94.57--
递延所得税负债增加659.64--17.86--
存货的减少-33,500.86---24,849.79--
经营性应收项目的减少-11,263.65---71,469.04--
经营性应付项目的增加87,349.22--61,398.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他302.36------
经营活动产生现金流量净额178,400.69--12,663.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额310,523.18--164,027.31--
现金的期初余额199,534.36--190,491.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额110,988.82---26,464.26--
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