中天科技

- 600522

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,906,573.972,874,504.441,755,436.181,045,929.99
收到的税费返还45,528.5739,694.3927,171.2017,991.66
收到的其他与经营活动有关的现金73,348.4574,806.9555,912.4017,541.83
经营活动现金流入小计4,025,451.002,989,005.771,838,519.791,081,463.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,383,748.122,756,522.631,763,228.841,095,252.80
支付给职工以及为职工支付的现金159,102.84115,841.0879,507.8251,237.89
支付的各项税费101,126.5594,546.7771,685.2634,239.75
支付的其他与经营活动有关的现金91,942.7284,773.0355,052.9030,628.46
经营活动现金流出小计3,735,920.223,051,683.521,969,474.821,211,358.91
经营活动产生的现金流量净额289,530.78-62,677.74-130,955.03-129,895.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,918.4118,768.948,768.948,767.86
取得投资收益所收到的现金2,833.631,196.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,503.8775.5474.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金32,149.9329,184.3829,190.4016,789.15
投资活动现金流入小计48,405.8449,225.2938,033.5825,557.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,131.56100,766.7971,225.5841,220.49
投资所支付的现金4,495.5464,402.0842,440.712,006.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,407.242,070.461,845.461,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金77,024.9827,291.2726,579.4614,707.52
投资活动现金流出小计243,059.32194,530.60142,091.2259,234.91
投资活动产生的现金流量净额-194,653.49-145,305.31-104,057.64-33,677.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金640.00640.00640.00640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640.00640.00640.00640.00
取得借款收到的现金800,726.57745,912.75296,014.21154,672.26
发行债券收到的现金----392,272.34392,272.34
收到其他与筹资活动有关的现金--771.94--4.32
筹资活动现金流入小计801,366.57747,324.69688,926.55547,588.92
偿还债务支付的现金515,572.60502,478.55382,619.82218,314.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,657.7040,194.467,072.594,412.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润349.85349.85349.85--
支付其他与筹资活动有关的现金41,265.3040,720.2140,665.3042,249.04
筹资活动现金流出小计601,495.60583,393.22430,357.72264,976.08
筹资活动产生的现金流量净额199,870.97163,931.47258,568.84282,612.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,408.214,786.264,245.58-1,804.87
五、现金及现金等价物净增加额298,156.47-39,265.3227,801.75117,234.64
加:期初现金及现金等价物余额605,262.42605,262.42605,262.42605,262.42
六、期末现金及现金等价物余额903,418.89565,997.10633,064.17722,497.06
附注
净利润196,825.64--109,236.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,378.01--6,326.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,547.76--41,902.95--
无形资产摊销4,449.67--2,161.79--
长期待摊费用摊销188.22--91.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-160.68---13.78--
固定资产报废损失199.79--236.58--
公允价值变动损失-12,681.37---1,532.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,595.39--9,188.81--
投资损失-1,715.36---1,992.49--
递延所得税资产减少-1,353.96---13.69--
递延所得税负债增加5,840.85---1,516.72--
存货的减少-200,981.51---33,551.90--
经营性应收项目的减少-213,141.13---369,039.86--
经营性应付项目的增加384,343.62--107,533.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,195.83--28.00--
经营活动产生现金流量净额289,530.78---130,955.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额903,418.89--633,064.17--
现金的期初余额605,262.42--605,262.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额298,156.47--27,801.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶