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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,527,667.14 | 2,920,412.33 | 1,987,205.02 | 807,202.60 | |
| 收到的税费返还 | 20,953.24 | 20,276.87 | 9,760.33 | 4,309.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,122.48 | 74,557.23 | 56,027.44 | 33,554.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,611,742.86 | 3,015,246.43 | 2,052,992.79 | 845,066.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,971,043.38 | 2,705,706.71 | 1,890,854.12 | 960,957.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,677.96 | 133,902.91 | 93,001.85 | 52,260.50 | |
| 支付的各项税费 | 111,686.22 | 89,740.29 | 56,632.50 | 25,758.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,580.26 | 90,678.71 | 63,669.96 | 40,092.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,352,987.81 | 3,020,028.62 | 2,104,158.43 | 1,079,069.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,755.06 | -4,782.19 | -51,165.65 | -234,002.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,487.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,548.54 | 1,458.68 | 478.44 | 1.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,677.11 | 57.95 | 5.70 | 1,316.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,661.82 | 64,890.40 | 64,878.19 | 41,086.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,374.77 | 66,407.04 | 65,362.34 | 42,403.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,775.81 | 88,025.19 | 61,245.71 | 37,574.69 | |
| 投资所支付的现金 | 89,806.61 | 36,060.90 | 36,060.90 | 36,060.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,086.90 | 29,301.89 | 28,674.74 | 23,782.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,669.32 | 163,387.98 | 135,981.35 | 97,417.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,294.55 | -96,980.94 | -70,619.01 | -55,013.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,403.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,403.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 351,676.38 | 289,711.43 | 194,643.94 | 134,377.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,679.38 | 289,711.43 | 194,643.94 | 134,377.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,248.64 | 339,667.86 | 268,330.84 | 107,662.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,259.86 | 41,834.76 | 8,069.93 | 5,052.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 444.58 | 898.22 | 301.37 | 80.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,472.64 | 77.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,981.14 | 381,580.15 | 276,400.77 | 112,714.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,301.76 | -91,868.72 | -81,756.82 | 21,662.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,439.01 | -3,795.98 | -2,556.82 | -417.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,719.74 | -197,427.83 | -206,098.30 | -267,770.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 906,316.70 | 903,418.89 | 903,418.89 | 903,418.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 981,036.44 | 705,991.06 | 697,320.59 | 635,647.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,021.18 | -- | 113,467.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,712.72 | -- | 7,313.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,538.93 | -- | 50,505.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,820.04 | -- | 2,712.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.69 | -- | 174.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 587.43 | -- | 187.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 947.03 | -- | 139.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,629.44 | -- | -4,728.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,464.35 | -- | 17,270.47 | -- | |
| 投资损失 | -6,763.08 | -- | 1,507.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,272.95 | -- | -2,950.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,324.22 | -- | 598.63 | -- | |
| 存货的减少 | -13,009.15 | -- | 8,758.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -558,839.77 | -- | -379,395.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 423,236.75 | -- | 124,491.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,083.40 | -- | 22.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 258,755.06 | -- | -51,165.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 981,036.44 | -- | 697,320.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 906,316.70 | -- | 903,418.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,719.74 | -- | -206,098.30 | -- | |
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