中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,527,667.142,920,412.331,987,205.02807,202.60
收到的税费返还20,953.2420,276.879,760.334,309.77
收到的其他与经营活动有关的现金63,122.4874,557.2356,027.4433,554.42
经营活动现金流入小计4,611,742.863,015,246.432,052,992.79845,066.80
购买商品、接受劳务支付的现金3,971,043.382,705,706.711,890,854.12960,957.60
支付给职工以及为职工支付的现金174,677.96133,902.9193,001.8552,260.50
支付的各项税费111,686.2289,740.2956,632.5025,758.10
支付的其他与经营活动有关的现金95,580.2690,678.7163,669.9640,092.83
经营活动现金流出小计4,352,987.813,020,028.622,104,158.431,079,069.03
经营活动产生的现金流量净额258,755.06-4,782.19-51,165.65-234,002.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,487.31------
取得投资收益所收到的现金2,548.541,458.68478.441.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,677.1157.955.701,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,661.8264,890.4064,878.1941,086.24
投资活动现金流入小计94,374.7766,407.0465,362.3442,403.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,775.8188,025.1961,245.7137,574.69
投资所支付的现金89,806.6136,060.9036,060.9036,060.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,000.0010,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,086.9029,301.8928,674.7423,782.15
投资活动现金流出小计215,669.32163,387.98135,981.3597,417.74
投资活动产生的现金流量净额-121,294.55-96,980.94-70,619.01-55,013.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,403.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,403.00------
取得借款收到的现金351,676.38289,711.43194,643.94134,377.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流入小计388,679.38289,711.43194,643.94134,377.59
偿还债务支付的现金379,248.64339,667.86268,330.84107,662.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,259.8641,834.768,069.935,052.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润444.58898.22301.3780.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,472.6477.54----
筹资活动现金流出小计440,981.14381,580.15276,400.77112,714.60
筹资活动产生的现金流量净额-52,301.76-91,868.72-81,756.8221,662.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,439.01-3,795.98-2,556.82-417.82
五、现金及现金等价物净增加额74,719.74-197,427.83-206,098.30-267,770.98
加:期初现金及现金等价物余额906,316.70903,418.89903,418.89903,418.89
六、期末现金及现金等价物余额981,036.44705,991.06697,320.59635,647.91
附注
净利润237,021.18--113,467.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,712.72--7,313.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104,538.93--50,505.31--
无形资产摊销5,820.04--2,712.45--
长期待摊费用摊销288.69--174.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失587.43--187.18--
固定资产报废损失947.03--139.19--
公允价值变动损失-1,629.44---4,728.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,464.35--17,270.47--
投资损失-6,763.08--1,507.86--
递延所得税资产减少-7,272.95---2,950.79--
递延所得税负债增加-2,324.22--598.63--
存货的减少-13,009.15--8,758.99--
经营性应收项目的减少-558,839.77---379,395.49--
经营性应付项目的增加423,236.75--124,491.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,083.40--22.06--
经营活动产生现金流量净额258,755.06---51,165.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额981,036.44--697,320.59--
现金的期初余额906,316.70--903,418.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额74,719.74---206,098.30--
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