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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,478,310.09 | 3,767,310.32 | 2,544,113.44 | 1,164,306.17 | |
| 收到的税费返还 | 32,994.35 | 26,911.47 | 15,818.48 | 7,171.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,983.58 | 62,660.27 | 45,428.58 | 27,079.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,563,288.02 | 3,856,882.06 | 2,605,360.50 | 1,198,557.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,139,221.49 | 3,693,375.09 | 2,464,755.85 | 1,225,161.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,405.22 | 146,506.89 | 96,742.73 | 55,990.30 | |
| 支付的各项税费 | 131,205.37 | 111,967.15 | 78,321.37 | 41,516.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,162.54 | 105,226.71 | 69,782.47 | 35,162.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,617,994.62 | 4,057,075.84 | 2,709,602.43 | 1,357,830.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,706.60 | -200,193.78 | -104,241.93 | -159,273.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,929.42 | 3,284.14 | 3,205.78 | 3,199.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,082.86 | 2,886.95 | 731.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,379.59 | 1,269.68 | 1,691.33 | 11.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,075.65 | 12,851.39 | 12,332.93 | 12,821.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,467.52 | 20,292.16 | 17,961.37 | 16,032.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,589.81 | 84,317.50 | 56,517.90 | 29,002.92 | |
| 投资所支付的现金 | 19,429.27 | 16,652.51 | 13,707.24 | 12,704.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 438.43 | 8,725.12 | 8,020.26 | 12,968.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,457.51 | 109,695.14 | 78,245.40 | 54,675.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,989.99 | -89,402.98 | -60,284.03 | -38,643.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 735,312.58 | 559,309.71 | 307,331.91 | 83,364.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,751.78 | 3,737.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 735,312.58 | 582,061.49 | 311,069.64 | 83,364.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475,786.10 | 342,056.19 | 291,585.07 | 117,693.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,739.66 | 43,088.23 | 37,542.01 | 4,875.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 868.71 | 916.84 | 468.71 | 263.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.84 | 101,022.16 | 2,847.61 | 5,822.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,372.59 | 486,166.59 | 331,974.69 | 128,390.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,939.99 | 95,894.91 | -20,905.04 | -45,026.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,887.14 | -2,052.17 | -2,121.77 | -1,077.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,356.26 | -195,754.02 | -187,552.77 | -244,021.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 981,036.44 | 981,036.44 | 981,036.44 | 981,036.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,048,392.70 | 785,282.42 | 793,483.66 | 737,015.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,191.91 | -- | 31,305.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158,892.31 | -- | 3,269.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,286.15 | -- | 58,582.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,966.33 | -- | 3,840.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.39 | -- | 107.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.79 | -- | -144.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,021.23 | -- | 132.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,700.72 | -- | 7,390.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,345.55 | -- | 15,402.38 | -- | |
| 投资损失 | -19,089.40 | -- | -5,161.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,535.37 | -- | 269.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,549.73 | -- | -6,020.64 | -- | |
| 存货的减少 | -69,601.34 | -- | -171,045.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,549.39 | -- | -71,377.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -422,881.91 | -- | -77,350.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,602.17 | -- | 757.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,706.60 | -- | -104,241.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,048,392.70 | -- | 793,483.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 981,036.44 | -- | 981,036.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,356.26 | -- | -187,552.77 | -- | |
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