海油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海油工程(600583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,962.451,940,048.551,301,975.28744,856.73310,631.26
收到的税费返还94.5535,430.0626,055.472,395.422,369.05
收到的其他与经营活动有关的现金23,201.3732,608.4612,721.896,849.152,949.44
经营活动现金流入小计433,258.372,008,087.071,340,752.64754,101.30315,949.75
购买商品、接受劳务支付的现金335,921.681,483,503.121,006,221.25568,279.41287,656.60
支付给职工以及为职工支付的现金72,477.74246,508.26162,746.07117,182.9769,860.00
支付的各项税费6,027.0654,765.4640,417.5616,948.868,406.03
支付的其他与经营活动有关的现金13,451.5421,230.7714,727.7210,082.203,158.54
经营活动现金流出小计427,878.021,806,007.611,224,112.60712,493.44369,081.16
经营活动产生的现金流量净额5,380.35202,079.46116,640.0441,607.86-53,131.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,000.001,017,000.00597,000.00353,000.00187,000.00
取得投资收益所收到的现金2,371.9013,655.328,280.173,623.801,914.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,098.05623.37497.3310.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计234,469.951,031,278.69605,777.50356,634.12188,914.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,893.8366,384.2238,770.3022,546.1111,301.17
投资所支付的现金240,000.001,197,549.65700,000.00354,000.00117,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273,893.831,263,933.87738,770.30376,546.11128,301.17
投资活动产生的现金流量净额-39,423.88-232,655.18-132,992.80-19,911.9960,613.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--45,769.2639,722.8723,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--45,769.2639,722.8723,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.1926,692.6726,609.1726,577.1824.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.06------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87.1926,692.6726,609.1726,577.1824.39
筹资活动产生的现金流量净额-87.1919,076.5813,113.70-3,577.18-24.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响342.63-4,510.92-2,028.601,191.031,233.83
五、现金及现金等价物净增加额-33,788.09-16,010.05-5,267.6619,309.728,691.63
加:期初现金及现金等价物余额157,197.23173,207.27173,207.27173,207.27173,207.27
六、期末现金及现金等价物余额123,409.14157,197.23167,939.61192,516.99181,898.90
附注
净利润--36,553.13---24,303.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,022.66--150.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,908.44--47,830.86--
无形资产摊销--3,788.90--1,866.19--
长期待摊费用摊销--1,642.50--769.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.63--
固定资产报废损失--148.21------
公允价值变动损失---2,456.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,590.81---1,692.49--
投资损失---3,118.73--910.47--
递延所得税资产减少--10,167.14---658.51--
递延所得税负债增加--878.06--124.01--
存货的减少---30,482.52---24,140.02--
经营性应收项目的减少--11,294.10---99,642.74--
经营性应付项目的增加--78,057.24--18,093.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,269.32--3,684.94--
经营活动产生现金流量净额--202,079.46--41,607.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,197.23--192,516.99--
现金的期初余额--173,207.27--173,207.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,010.05--19,309.72--
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